Piotroski F-Score (0–9)
6/9
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
AURA33
AURA MINERALS INC.
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
36/100
fundamentos fracos
Saúde
6/9 · Z 4.1
sólida
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.
Altman Z-Score
4.06
ROE
-31.4%
Seu critério ✗
ROIC
45.0%
Margem líquida
-9.0%
Seu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
36/100
🔴 Fundamentos fracos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Consistência (54), enquanto Dividendos (0) fica para trás.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (54/100).
- Crescimento — desempenho mediano (46/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (44/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (30/100): Cobertura de juros, Liquidez seca, Liquidez corrente abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade4431%▾
ROE-31.4%
0.0sem par no setor
ROIC45.0%
10.0sem par no setor
ROA-5.2%
1.4sem par no setor
Margem líquida-9.0%
1.0sem par no setor
Margem EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Margem bruta57.9%
8.1sem par no setor
Margem EBIT49.7%
10.0sem par no setor
Giro dos ativos0.58x
4.1sem par no setor
Endividamento3025%▾
Dívida líquida/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Dívida líquida/PL0.47x
7.7sem par no setor
Dívida bruta/PL1.55x
6.1sem par no setor
Liquidez corrente0.97x
1.1sem par no setor
Liquidez seca0.75x
1.0sem par no setor
Passivos/Ativos83.5%
1.7sem par no setor
Cobertura de juros1.09x
0.2sem par no setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento4619%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a20.8%
5.6sem par no setor
CAGR EBITDA 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a-1.0%
2.4sem par no setor
Consistência5413%▾
Anos com lucro3
5.0sem par no setor
Receita consistente?75%
5.0sem par no setor
Volatilidade do ROE19.6 pp
5.3sem par no setor
Volatilidade da margem9.6 pp
7.2sem par no setor
Dividendos013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0sem par no setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-31.4%
Seu critério ✗
ROA
-5.2%
ROIC
45.0%
Margem líquida
-9.0%
Seu critério ✗
Margem bruta
57.9%
Margem EBIT
49.7%
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.58x
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
0.27x
Dívida líquida / patrimônio
0.47x
Dívida bruta / patrimônio
1.55x
Liquidez corrente
0.97x
Patrimônio / ativos
16.5%
Passivos / ativos
83.5%
Cobertura de juros
1.09x
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
20.8%
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Seu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 5,11 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,46 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,46 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 8,85 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,82 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,08 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,57 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 2,26 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,69 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -31.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -9.0% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -31.4% | -10.8% | 10.6% | 21.2% | 15.8% |
| ROIC | 45.0% | 18.0% | 11.6% | 11.5% | 17.3% |
| Margem líquida | -9.0% | -4.6% | 7.8% | 16.9% | 10.0% |
| Margem bruta | 57.9% | 42.6% | 30.3% | 32.0% | 41.3% |
| Margem EBIT | 49.7% | 34.9% | 20.9% | 22.5% | 26.1% |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.58x | 0.48x | 0.47x | 0.53x | 0.73x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | 0.47x | 0.78x | 0.31x | 0.28x | -0.01x |
| Liquidez corrente | 0.97x | 1.55x | 1.92x | 1.54x | 1.86x |
| ROA | -5.2% | -2.2% | 3.6% | 9.1% | 7.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | -17.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 20.8% | 10.3% | -6.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 5,11 bi
2024
R$ 3,22 bi
2023
R$ 2,08 bi
2022
R$ 2,03 bi
2021
R$ 2,4 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,46 bi
2024
R$ -0,15 bi
2023
R$ 0,16 bi
2022
R$ 0,34 bi
2021
R$ 0,24 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,46 bi
2024
R$ 1,38 bi
2023
R$ 1,52 bi
2022
R$ 1,62 bi
2021
R$ 1,52 bi