Piotroski F-Score (0–9)
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Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
JBSS3
JBS N.V.
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
57/100
fundamentos medianos
Saúde
Z 5.3
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
71/100
🟢 Atende
Reprovou em: Margem líquida, Dividend Yield.
Altman Z-Score
5.27
ROE
23.8%
Seu critério ✓
ROIC
11.7%
Margem líquida
2.6%
Seu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.51x
Seu critério ✓
P/L
3.64x
Seu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Seu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
57/100
🟡 Fundamentos medianos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (100), enquanto Dividendos (0) fica para trás.
Pontos fortes
- Crescimento (100/100): CAGR patrimônio 5a acima do setor.
- Valuation (91/100): P/L, P/EBIT, P/Receita (PSR) acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (56/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (38/100): Cobertura de juros, Passivos/Ativos, Liquidez seca abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (25/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5625%▾
ROE23.8%
9.0sem par no setor
ROIC11.7%
7.3sem par no setor
ROA5.0%
6.5sem par no setor
Margem líquida2.6%
4.5sem par no setor
Margem EBITDA7.5%
0.7sem par no setor
Margem bruta13.1%
0.0sem par no setor
Margem EBIT4.8%
1.6sem par no setor
Giro dos ativos1.93x
10.0sem par no setor
Endividamento3820%▾
Dívida líquida/EBITDA2.51x
5.8sem par no setor
Dívida líquida/PL1.74x
4.0sem par no setor
Dívida bruta/PL2.21x
4.5sem par no setor
Liquidez corrente1.60x
3.6sem par no setor
Liquidez seca1.07x
2.5sem par no setor
Passivos/Ativos78.9%
2.5sem par no setor
Cobertura de juros1.98x
2.0sem par no setor
Valuation9120%▾
P/L3.64x
10.0sem par no setor
EV/EBITDA3.77x
9.4sem par no setor
P/EBIT1.95x
10.0sem par no setor
P/VP0.87x
7.9sem par no setor
P/Receita (PSR)0.09x
10.0sem par no setor
Earnings Yield27.5%
10.0sem par no setor
FCF Yield9.2%
6.4sem par no setor
Crescimento10015%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR EBITDA 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a6882.3%
10.0sem par no setor
Consistência2510%▾
Anos com lucro2
2.5sem par no setor
Receita consistente?50%
0.0sem par no setor
Volatilidade do ROE10.5 pp
7.7sem par no setor
Volatilidade da margem—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0sem par no setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0sem par no setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
JBSS3último fechamento
R$ 39,03
06 de jun. de 25 · B3 COTAHIST
1 dia
+1.93%
vs 05 de jun. · R$ 38,29
Máx.
R$ 40,69
Mín.
R$ 38,06
Amplitude
+6.91%
P/L
3.64x
Seu critério ✓
P/VP
0.87x
Dividend Yield
0.0%
Seu critério ✗
FCF Yield
9.2%
CAPEX / Depreciação
0.90x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
23.8%
Seu critério ✓
ROA
5.0%
ROIC
11.7%
Margem líquida
2.6%
Seu critério ✗
Margem bruta
13.1%
Margem EBIT
4.8%
Margem EBITDA
7.5%
Giro dos ativos
1.93x
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
126.4%
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.51x
Seu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.90x
Dívida líquida / patrimônio
1.74x
Dívida bruta / patrimônio
2.21x
Liquidez corrente
1.60x
Patrimônio / ativos
21.1%
Passivos / ativos
78.9%
Cobertura de juros
1.98x
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Sim
Seu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 480,58 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 12,47 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 52,4 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 248,47 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 101,45 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 37,95 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 25,12 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 116,05 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 90,93 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 23.8% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.51x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 2.6% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 3.64x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 23.8% | 20.5% | -0.0% |
| ROIC | 11.7% | 20.5% | -0.0% |
| Margem líquida | 2.6% | — | — |
| Margem bruta | 13.1% | — | — |
| Margem EBIT | 4.8% | — | — |
| Margem EBITDA | 7.5% | — | — |
| Giro dos ativos | 1.93x | 0.00x | 0.00x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.51x | — | — |
| Dívida líquida/PL | 1.74x | -0.00x | -0.00x |
| Liquidez corrente | 1.60x | 3334.00x | 0.06x |
| ROA | 5.0% | 20.5% | -0.0% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — | — |
Receita
2025
R$ 480,58 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ 12,47 bi
2024
R$ 2,38 bi
2023
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 52,4 bi
2024
R$ 11,65 bi
2023
R$ 0,01 bi