BMKS3 · Indústria

BICICLETAS MONARK S.A.

Setor CVM: Brinquedos e Lazer

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

61/100

fundamentos medianos

Saúde

6/9 · Z 12.5

sólida

Preço

desconto

abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

55/100

🟡 Atenção

Reprovou em: Lucro crescente?, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Indústria

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Altman Z-Score

12.45

Acima do setor

ROE

31.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

-7.8%

Abaixo do setor

Margem líquida

407.4%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

2.90x

Seu critério ✓

Dividend Yield

34.5%

Seu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

61/100

🟡 Fundamentos medianos

2º de 4 em Indústria

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (85), enquanto Dividendos (33) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 4 empresas de Indústria por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Valuation (85/100): P/L, Earnings Yield, FCF Yield acima do setor.
Endividamento (78/100): Dívida líquida/PL, Liquidez corrente, Liquidez seca acima do setor.

Pontos de atenção

Crescimento — desempenho mediano (54/100).
Lucratividade — desempenho mediano (48/100).
Consistência — desempenho mediano (47/100).

Riscos

Dividendos — ponto fraco (33/100): Dividend Yield abaixo do setor.
Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

4825%▾

ROE31.0%

10.0sem par no setor

ROIC-7.8%

0.0sem par no setor

ROA25.7%

10.0sem par no setor

Margem líquida407.4%

10.0sem par no setor

Margem EBITDA-155.8%

0.0sem par no setor

Margem bruta28.9%

2.6sem par no setor

Margem EBIT-169.0%

0.0sem par no setor

Giro dos ativos0.06x

0.0sem par no setor

Endividamento

7820%▾

Dívida líquida/EBITDA—

denominador não positivo

Dívida líquida/PL-0.84x

10.0sem par no setor

Dívida bruta/PL0.01x

10.0sem par no setor

Liquidez corrente8.97x

10.0sem par no setor

Liquidez seca8.55x

10.0sem par no setor

Passivos/Ativos17.3%

10.0sem par no setor

Cobertura de juros-35.34x

0.0sem par no setor

Valuation

8520%▾

P/L2.90x

10.0sem par no setor

EV/EBITDA—

EBITDA não positivo

P/EBIT—

EBIT não positivo

P/VP0.90x

7.8sem par no setor

P/Receita (PSR)11.83x

0.0sem par no setor

Earnings Yield34.4%

10.0sem par no setor

FCF Yield34.5%

10.0sem par no setor

Crescimento

5415%▾

CAGR lucro 5a64.5%

10.0sem par no setor

CAGR receita 5a-4.8%

0.0sem par no setor

CAGR EBITDA 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR patrimônio 5a-0.2%

2.6sem par no setor

Consistência

4710%▾

Anos com lucro5

10.0sem par no setor

Receita consistente?25%

0.0sem par no setor

Volatilidade do ROE9.5 pp

8.0sem par no setor

Volatilidade da margem126.9 pp

0.0sem par no setor

Dividendos

3310%▾

Dividend Yield34.5%

0.0

DY médio 5a—

série com 1 ponto(s) (mínimo 3)

Anos consecutivos de dividendo30 anos

10.0sem par no setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

RVEE3 · REVEE S.A.68

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

BMKS3último fechamento

R$ 376,99

14 de set. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.10%

vs 11 de set. · R$ 376,60

Máx.

R$ 377,00

Mín.

R$ 367,43

Amplitude

+2.60%

P/L

2.90x

Seu critério ✓

P/VP

0.90x

Dividend Yield

34.5%

Seu critério ✗

FCF Yield

34.5%

CAPEX / Depreciação

0.08x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

31.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

25.7%

Acima do setor

ROIC

-7.8%

Abaixo do setor

Margem líquida

407.4%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

28.9%

Abaixo do setor

Margem EBIT

-169.0%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

-155.8%

Giro dos ativos

0.06x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

100.6%

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

-0.84x

Dívida bruta / patrimônio

0.01x

Liquidez corrente

8.97x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

82.7%

Acima do setor

Passivos / ativos

17.3%

Acima do setor

Cobertura de juros

-35.34x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-4.8%

Crescimento médio do lucro (5 anos)

64.5%

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,01 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,06 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,19 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,23 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,18 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,16 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,16 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,16 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	31.0%	> 15.0%	3	✓
Dívida líquida/EBITDA	—	< 3.00x	3	—
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	407.4%	> 10.0%	2	✓
Dividend YieldDY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente	34.5%	> 5.0%	2	✗
P/L	2.90x	< 15.00x	1	✓

Comparação — Indústria

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟡 ESTR3 · MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.	43	-62.7%	94.2%
🔴 SMFT3 · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	36	11.3%	8.8%
🔴 RVEE3 · REVEE S.A.	27	9.1%	1061.9%
🔴 BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.	27	2.4%	2.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
ROE	31.0%	7.4%	8.6%	12.9%	4.2%
ROIC	-7.8%	0.9%	1.0%	4.2%	1.3%
Margem líquida	407.4%	99.8%	112.1%	141.8%	45.7%
Margem bruta	28.9%	30.6%	29.5%	25.2%	33.7%
Margem EBIT	-169.0%	16.2%	18.1%	56.5%	17.6%
Margem EBITDA	-155.8%	28.3%	29.0%	64.7%	26.6%
Giro dos ativos	0.06x	0.06x	0.07x	0.08x	0.08x
Dívida líquida/EBITDA	—	-37.57x	-35.43x	-14.31x	-30.73x
Dívida líquida/PL	-0.84x	-0.79x	-0.79x	-0.84x	-0.75x
Liquidez corrente	8.97x	21.21x	19.65x	15.38x	26.78x
ROA	25.7%	6.5%	7.4%	11.2%	3.7%
CAGR lucro 5a	64.5%	23.1%	48.8%	—	—
CAGR receita 5a	-4.8%	-5.1%	-5.0%	—	—

Receita

2025

R$ 0,01 bi

2024

R$ 0,02 bi

2023

R$ 0,02 bi

2022

R$ 0,02 bi

2021

R$ 0,02 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,06 bi

2024

R$ 0,02 bi

2023

R$ 0,02 bi

2022

R$ 0,03 bi

2021

R$ 0,01 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,19 bi

2024

R$ 0,2 bi

2023

R$ 0,21 bi

2022

R$ 0,2 bi

2021

R$ 0,19 bi