Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
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CVM 1694 · Indústria
BICICLETAS MONARK S.A.
Setor CVM: Brinquedos e Lazer
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
63/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Indústria
Altman Z-Score
12.45
Acima do setor
ROE
31.0%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
-7.8%
Na média do setor
Margem líquida
407.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.08x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
31.0%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
25.7%
Acima do setor
ROIC
-7.8%
Na média do setor
Margem líquida
407.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
28.9%
Na média do setor
Margem EBIT
-169.0%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
-155.8%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.06x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
100.6%
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
-0.84x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.01x
Acima do setor
Liquidez corrente
8.97x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
82.7%
Acima do setor
Passivos / ativos
17.3%
Acima do setor
Cobertura de juros
-35.34x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-4.8%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
64.5%
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,01 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,06 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,19 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,23 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,18 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,16 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,16 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,16 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.0% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 407.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Indústria
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 ESTR3 · MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 43 | -62.7% | 94.2% |
| 🔴 BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 27 | 2.4% | 2.4% |
| 🔴 RVEE3 · REVEE S.A. | 27 | 9.1% | 1061.9% |
| 🔴 SMFT3 · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 21 | 11.3% | 8.8% |
| 🔴 SHOW3 · T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 9 | -52.2% | -30.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.0% | 7.4% | 8.6% | 12.9% | 4.2% |
| ROIC | -7.8% | 0.9% | 1.0% | 4.2% | 1.3% |
| Margem líquida | 407.4% | 99.8% | 112.1% | 141.8% | 45.7% |
| Margem bruta | 28.9% | 30.6% | 29.5% | 25.2% | 33.7% |
| Margem EBIT | -169.0% | 16.2% | 18.1% | 56.5% | 17.6% |
| Margem EBITDA | -155.8% | 28.3% | 29.0% | 64.7% | 26.6% |
| Giro dos ativos | 0.06x | 0.06x | 0.07x | 0.08x | 0.08x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | -37.57x | -35.43x | -14.31x | -30.73x |
| Dívida líquida/PL | -0.84x | -0.79x | -0.79x | -0.84x | -0.75x |
| Liquidez corrente | 8.97x | 21.21x | 19.65x | 15.38x | 26.78x |
| ROA | 25.7% | 6.5% | 7.4% | 11.2% | 3.7% |
| CAGR lucro 5a | 64.5% | 23.1% | 48.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | -4.8% | -5.1% | -5.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,01 bi
2024
R$ 0,02 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,02 bi
2021
R$ 0,02 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,06 bi
2024
R$ 0,02 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,03 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,19 bi
2024
R$ 0,2 bi
2023
R$ 0,21 bi
2022
R$ 0,2 bi
2021
R$ 0,19 bi