Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 26204 · Indústria
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor CVM: Brinquedos e Lazer
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Indústria
Altman Z-Score
4.85
Na média do setor
ROE
2.4%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
8.8%
Na média do setor
Margem líquida
2.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
0.36x
Seu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
2.51x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
2.4%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
0.7%
Abaixo do setor
ROIC
8.8%
Na média do setor
Margem líquida
2.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
41.6%
Acima do setor
Margem EBIT
21.8%
Na média do setor
Margem EBITDA
37.6%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.31x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
863.5%
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.36x
Seu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.63x
Dívida líquida / patrimônio
0.14x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.64x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.73x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
30.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
69.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.00x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
48.5%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,55 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,01 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,54 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,79 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,35 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,22 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,27 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,35 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,07 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.36x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 2.4% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Indústria
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 BICICLETAS MONARK S.A. | 63 | 31.0% | 407.4% |
| 🟡 ESTR3 · MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 43 | -62.7% | 94.2% |
| 🔴 RVEE3 · REVEE S.A. | 27 | 9.1% | 1061.9% |
| 🔴 SMFT3 · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 21 | 11.3% | 8.8% |
| 🔴 SHOW3 · T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 9 | -52.2% | -30.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.4% | 3.1% | 2.6% | -4.2% | -91.8% |
| ROIC | 8.8% | 12.5% | 15.3% | 18.0% | -6.5% |
| Margem líquida | 2.4% | 3.5% | 2.2% | -1.6% | -31.1% |
| Margem bruta | 41.6% | 46.7% | 45.7% | 45.1% | 23.4% |
| Margem EBIT | 21.8% | 25.9% | 28.6% | 26.4% | -11.1% |
| Margem EBITDA | 37.6% | 40.2% | 43.5% | 44.2% | 17.3% |
| Giro dos ativos | 0.31x | 0.31x | 0.36x | 0.34x | 0.22x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.36x | -0.85x | -0.59x | 0.99x | 3.18x |
| Dívida líquida/PL | 0.14x | -0.31x | -0.30x | 1.10x | 1.63x |
| Liquidez corrente | 2.73x | 2.05x | 2.09x | 0.65x | 0.54x |
| ROA | 0.7% | 1.1% | 0.8% | -0.6% | -6.7% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 48.5% | 53.0% | 68.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,55 bi
2024
R$ 0,41 bi
2023
R$ 0,32 bi
2022
R$ 0,22 bi
2021
R$ 0,11 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,01 bi
2024
R$ 0,01 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ -0 bi
2021
R$ -0,04 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,54 bi
2024
R$ 0,46 bi
2023
R$ 0,27 bi
2022
R$ 0,09 bi
2021
R$ 0,04 bi