SMFT3 · Indústria

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

Setor CVM: Brinquedos e Lazer

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

57/100

fundamentos medianos

Saúde

7/9 · Z 4.6

sólida

Preço

justo

em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Indústria

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

4.65

Na média do setor

ROE

11.3%

Acima do setorSeu critério ✗

ROIC

11.1%

Acima do setor

Margem líquida

8.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

1.78x

Seu critério ✓

P/L

20.17x

Seu critério ✗

Dividend Yield

5.0%

Seu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

57/100

🟡 Fundamentos medianos

2º de 4 em Indústria

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (89), enquanto Dividendos (35) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 4 empresas de Indústria por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Crescimento (89/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.
Consistência (68/100): Receita consistente? acima do setor.

Pontos de atenção

Lucratividade — desempenho mediano (65/100).
Endividamento — desempenho mediano (46/100).
Valuation — desempenho mediano (42/100).

Riscos

Dividendos — ponto fraco (35/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

6525%▾

ROE11.3%

6.7sem par no setor

ROIC11.1%

7.0sem par no setor

ROA3.0%

5.5sem par no setor

Margem líquida8.8%

6.8sem par no setor

Margem EBITDA47.7%

9.6sem par no setor

Margem bruta42.5%

5.2sem par no setor

Margem EBIT23.4%

5.5sem par no setor

Giro dos ativos0.34x

1.8sem par no setor

Endividamento

4620%▾

Dívida líquida/EBITDA1.78x

8.0sem par no setor

Dívida líquida/PL1.09x

5.9sem par no setor

Dívida bruta/PL1.32x

6.7sem par no setor

Liquidez corrente1.32x

2.5sem par no setor

Liquidez seca1.32x

3.7sem par no setor

Passivos/Ativos73.7%

3.4sem par no setor

Cobertura de juros1.22x

0.4sem par no setor

Valuation

4220%▾

P/L20.17x

3.1sem par no setor

EV/EBITDA5.52x

7.9sem par no setor

P/EBIT7.61x

5.8sem par no setor

P/VP2.28x

2.7sem par no setor

P/Receita (PSR)1.78x

4.3sem par no setor

Earnings Yield5.0%

1.0sem par no setor

FCF Yield-2.2%

2.6sem par no setor

Crescimento

8915%▾

CAGR lucro 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR receita 5a43.5%

10.0sem par no setor

CAGR EBITDA 5a68.2%

10.0sem par no setor

CAGR patrimônio 5a6.3%

4.3sem par no setor

Consistência

6810%▾

Anos com lucro3

5.0sem par no setor

Receita consistente?100%

10.0sem par no setor

Volatilidade do ROE11.9 pp

7.3sem par no setor

Volatilidade da margem20.6 pp

3.3sem par no setor

Dividendos

3510%▾

Dividend Yield5.0%

3.8sem par no setor

DY médio 5a—

série com 1 ponto(s) (mínimo 3)

Anos consecutivos de dividendo3 anos

3.0sem par no setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

RVEE3 · REVEE S.A.68

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

SMFT3último fechamento

R$ 20,97

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.55%

vs 14 de jul. · R$ 21,30

Máx.

R$ 21,30

Mín.

R$ 19,45

Amplitude

+9.51%

P/L

20.17x

Seu critério ✗

P/VP

2.28x

Dividend Yield

5.0%

Seu critério ✗

FCF Yield

-2.2%

CAPEX / Depreciação

1.35x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

11.3%

Acima do setorSeu critério ✗

ROA

3.0%

Na média do setor

ROIC

11.1%

Acima do setor

Margem líquida

8.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

42.5%

Acima do setor

Margem EBIT

23.4%

Na média do setor

Margem EBITDA

47.7%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.34x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

326.7%

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.78x

Seu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

3.62x

Dívida líquida / patrimônio

1.09x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.32x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.32x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

26.3%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

73.7%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

1.22x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

43.5%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 7,24 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,64 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 5,66 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 21,5 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 4,8 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,15 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 1,33 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 7,48 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 6,15 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	11.3%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	1.78x	< 3.00x	3	✓
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	8.8%	> 10.0%	2	✗
Dividend Yield	5.0%	> 5.0%	2	✗
P/L	20.17x	< 15.00x	1	✗

Comparação — Indústria

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟡 BICICLETAS MONARK S.A.	63	31.0%	407.4%
🟡 ESTR3 · MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.	43	-62.7%	94.2%
🔴 BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.	27	2.4%	2.4%
🔴 RVEE3 · REVEE S.A.	27	9.1%	1061.9%
🔴 SHOW3 · T4F ENTRETENIMENTO S.A.	9	-52.2%	-30.1%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
ROE	11.3%	8.1%	20.5%	-2.0%	-14.3%
ROIC	11.1%	9.9%	7.7%	2.3%	-3.0%
Margem líquida	8.8%	7.9%	24.6%	-2.9%	-37.1%
Margem bruta	42.5%	41.4%	40.3%	31.1%	6.7%
Margem EBIT	23.4%	22.6%	24.6%	9.1%	-21.1%
Margem EBITDA	47.7%	48.0%	51.9%	39.8%	25.3%
Giro dos ativos	0.34x	0.30x	0.30x	0.24x	0.15x
Dívida líquida/EBITDA	1.78x	1.65x	1.23x	1.86x	3.78x
Dívida líquida/PL	1.09x	0.81x	0.53x	0.52x	0.37x
Liquidez corrente	1.32x	1.47x	1.49x	2.01x	2.92x
ROA	3.0%	2.4%	7.3%	-0.7%	-5.4%
CAGR lucro 5a	—	—	—	—	—
CAGR receita 5a	43.5%	48.4%	57.7%	—	—

Receita

2025

R$ 7,24 bi

2024

R$ 5,58 bi

2023

R$ 4,24 bi

2022

R$ 2,93 bi

2021

R$ 1,71 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,64 bi

2024

R$ 0,44 bi

2023

R$ 1,04 bi

2022

R$ -0,09 bi

2021

R$ -0,63 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 5,66 bi

2024

R$ 5,47 bi

2023

R$ 5,1 bi

2022

R$ 4,21 bi

2021

R$ 4,43 bi