Piotroski F-Score (0–9)
7/9
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
SMFT3 · Indústria
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.
Setor CVM: Brinquedos e Lazer
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
59/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 4.6
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
36/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Indústria
Altman Z-Score
4.65
ROE
11.3%
Seu critério ✗
ROIC
11.1%
Margem líquida
8.8%
Seu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.78x
Seu critério ✓
P/L
17.04x
Seu critério ✗
Dividend Yield
5.9%
Seu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
59/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 3 em Indústria
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (89), enquanto Dividendos (40) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 3 empresas de Indústria por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (89/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.
- Consistência (68/100): Receita consistente? acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (65/100).
- Valuation — desempenho mediano (49/100).
- Endividamento — desempenho mediano (46/100).
- Dividendos — desempenho mediano (40/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6525%▾
ROE11.3%
6.7sem par no setor
ROIC11.1%
7.0sem par no setor
ROA3.0%
5.5sem par no setor
Margem líquida8.8%
6.8sem par no setor
Margem EBITDA47.7%
9.6sem par no setor
Margem bruta42.5%
5.2sem par no setor
Margem EBIT23.4%
5.5sem par no setor
Giro dos ativos0.34x
1.8sem par no setor
Endividamento4620%▾
Dívida líquida/EBITDA1.78x
8.0sem par no setor
Dívida líquida/PL1.09x
5.9sem par no setor
Dívida bruta/PL1.32x
6.7sem par no setor
Liquidez corrente1.32x
2.5sem par no setor
Liquidez seca1.32x
3.7sem par no setor
Passivos/Ativos73.7%
3.4sem par no setor
Cobertura de juros1.22x
0.4sem par no setor
Valuation4920%▾
P/L17.04x
4.5sem par no setor
EV/EBITDA4.94x
8.4sem par no setor
P/EBIT6.43x
6.9sem par no setor
P/VP1.93x
4.0sem par no setor
P/Receita (PSR)1.51x
5.3sem par no setor
Earnings Yield5.9%
1.5sem par no setor
FCF Yield-2.6%
2.5sem par no setor
Crescimento8915%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a43.5%
10.0sem par no setor
CAGR EBITDA 5a68.2%
10.0sem par no setor
CAGR patrimônio 5a6.3%
4.3sem par no setor
Consistência6810%▾
Anos com lucro3
5.0sem par no setor
Receita consistente?100%
10.0sem par no setor
Volatilidade do ROE11.9 pp
7.3sem par no setor
Volatilidade da margem20.6 pp
3.3sem par no setor
Dividendos4010%▾
Dividend Yield5.9%
4.5sem par no setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo3 anos
3.0sem par no setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
SMFT3último fechamento
R$ 17,71
13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.78%
vs 12 de nov. · R$ 17,85
Máx.
R$ 18,93
Mín.
R$ 16,79
Amplitude
+12.7%
P/L
17.04x
Seu critério ✗
P/VP
1.93x
Dividend Yield
5.9%
Seu critério ✓
FCF Yield
-2.6%
CAPEX / Depreciação
1.35x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
11.3%
Seu critério ✗
ROA
3.0%
ROIC
11.1%
Margem líquida
8.8%
Seu critério ✗
Margem bruta
42.5%
Margem EBIT
23.4%
Margem EBITDA
47.7%
Giro dos ativos
0.34x
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
326.7%
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.78x
Seu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.62x
Dívida líquida / patrimônio
1.09x
Dívida bruta / patrimônio
1.32x
Liquidez corrente
1.32x
Patrimônio / ativos
26.3%
Passivos / ativos
73.7%
Cobertura de juros
1.22x
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
43.5%
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Seu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 7,24 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,64 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 5,66 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 21,5 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 4,8 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,15 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,33 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 7,48 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 6,15 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.3% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.78x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 8.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 5.9% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 17.04x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Indústria
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 BMKS3 · BICICLETAS MONARK S.A. | 55 | 31.0% | 407.4% |
| 🔴 BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 27 | 2.4% | 2.4% |
| 🔴 RVEE3 · REVEE S.A. | 27 | 9.1% | 1061.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.3% | 8.1% | 20.5% | -2.0% | -14.3% |
| ROIC | 11.1% | 9.9% | 7.7% | 2.3% | -3.0% |
| Margem líquida | 8.8% | 7.9% | 24.6% | -2.9% | -37.1% |
| Margem bruta | 42.5% | 41.4% | 40.3% | 31.1% | 6.7% |
| Margem EBIT | 23.4% | 22.6% | 24.6% | 9.1% | -21.1% |
| Margem EBITDA | 47.7% | 48.0% | 51.9% | 39.8% | 25.3% |
| Giro dos ativos | 0.34x | 0.30x | 0.30x | 0.24x | 0.15x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.78x | 1.65x | 1.23x | 1.86x | 3.78x |
| Dívida líquida/PL | 1.09x | 0.81x | 0.53x | 0.52x | 0.37x |
| Liquidez corrente | 1.32x | 1.47x | 1.49x | 2.01x | 2.92x |
| ROA | 3.0% | 2.4% | 7.3% | -0.7% | -5.4% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 43.5% | 48.4% | 57.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 7,24 bi
2024
R$ 5,58 bi
2023
R$ 4,24 bi
2022
R$ 2,93 bi
2021
R$ 1,71 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,64 bi
2024
R$ 0,44 bi
2023
R$ 1,04 bi
2022
R$ -0,09 bi
2021
R$ -0,63 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 5,66 bi
2024
R$ 5,47 bi
2023
R$ 5,1 bi
2022
R$ 4,21 bi
2021
R$ 4,43 bi