RVEE3 · Indústria

REVEE S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Brinquedos e Lazer

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

68/100

fundamentos medianos

Saúde

Z 10.1

sólida

Preço

desconto

abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

27/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Indústria

Piotroski F-Score (0–9)

—

Altman Z-Score

10.12

Acima do setor

ROE

9.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

12.5%

Acima do setor

Margem líquida

1061.9%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

0.80x

Seu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Seu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

68/100

🟡 Fundamentos medianos

1º de 4 em Indústria

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (100), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 4 empresas de Indústria por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Endividamento (100/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Liquidez corrente acima do setor.
Crescimento (100/100): CAGR patrimônio 5a acima do setor.
Valuation (86/100): P/L, P/EBIT, P/VP acima do setor.

Pontos de atenção

Lucratividade — desempenho mediano (62/100).

Riscos

Consistência — ponto fraco (0/100): Anos com lucro, Receita consistente? abaixo do setor.
Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

6225%▾

ROE9.1%

5.3sem par no setor

ROIC12.5%

6.6sem par no setor

ROA7.0%

7.5sem par no setor

Margem líquida1061.9%

10.0sem par no setor

Margem EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

Margem bruta-421.1%

0.0sem par no setor

Margem EBIT2199.6%

10.0sem par no setor

Giro dos ativos0.01x

0.0sem par no setor

Endividamento

10020%▾

Dívida líquida/EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

Dívida líquida/PL-0.08x

10.0sem par no setor

Dívida bruta/PL0.00x

10.0sem par no setor

Liquidez corrente4.15x

10.0sem par no setor

Liquidez seca4.15x

10.0sem par no setor

Passivos/Ativos22.8%

10.0sem par no setor

Cobertura de juros167.41x

10.0sem par no setor

Valuation

8620%▾

P/L0.80x

10.0sem par no setor

EV/EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

P/EBIT0.39x

10.0sem par no setor

P/VP0.07x

10.0sem par no setor

P/Receita (PSR)8.52x

0.0sem par no setor

Earnings Yield124.6%

10.0sem par no setor

FCF Yield—

conta DFC-MI 6.01 (Caixa Líq. Operacional) ausente

Crescimento

10015%▾

CAGR lucro 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR receita 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR EBITDA 5a—

série com 0 ponto(s) (mínimo 3)

CAGR patrimônio 5a36237.6%

10.0sem par no setor

Consistência

010%▾

Anos com lucro1

0.0sem par no setor

Receita consistente?50%

0.0sem par no setor

Volatilidade do ROE—

série com 2 ponto(s) (mínimo 3)

Volatilidade da margem—

série com 1 ponto(s) (mínimo 3)

Dividendos

010%▾

Dividend Yield0.0%

0.0sem par no setor

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo0 anos

0.0sem par no setor

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

RVEE3último fechamento

R$ 0,95

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-2.06%

vs 13 de jul. · R$ 0,97

Máx.

R$ 1,02

Mín.

R$ 0,86

Amplitude

+18.6%

P/L

0.80x

Seu critério ✓

P/VP

0.07x

Dividend Yield

0.0%

Seu critério ✗

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

—

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

9.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

7.0%

Na média do setor

ROIC

12.5%

Acima do setor

Margem líquida

1061.9%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

-421.1%

Abaixo do setor

Margem EBIT

2199.6%

Acima do setor

Margem EBITDA

—

Giro dos ativos

0.01x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

-0.40x

Dívida líquida / patrimônio

-0.08x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.00x

Acima do setor

Liquidez corrente

4.15x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

77.2%

Acima do setor

Passivos / ativos

22.8%

Acima do setor

Cobertura de juros

167.41x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,01 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,13 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,17 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,07 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,05 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,01 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,01 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	9.1%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	—	< 3.00x	3	—
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	1061.9%	> 10.0%	2	✓
Dividend Yield	0.0%	> 5.0%	2	✗
P/L	0.80x	< 15.00x	1	✓

Comparação — Indústria

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟡 BICICLETAS MONARK S.A.	63	31.0%	407.4%
🟡 ESTR3 · MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.	43	-62.7%	94.2%
🔴 BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.	27	2.4%	2.4%
🔴 SMFT3 · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	21	11.3%	8.8%
🔴 SHOW3 · T4F ENTRETENIMENTO S.A.	9	-52.2%	-30.1%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023
ROE	9.1%	—	0.0%
ROIC	12.5%	—	0.0%
Margem líquida	1061.9%	—	—
Margem bruta	-421.1%	—	—
Margem EBIT	2199.6%	—	—
Margem EBITDA	—	—	—
Giro dos ativos	0.01x	—	0.00x
Dívida líquida/EBITDA	—	—	—
Dívida líquida/PL	-0.08x	—	-1.00x
Liquidez corrente	4.15x	—	—
ROA	7.0%	—	0.0%
CAGR lucro 5a	—	—	—
CAGR receita 5a	—	—	—

Receita

2025

R$ 0 bi

2024

R$ 0 bi

2023

R$ 0 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,01 bi

2024

R$ -0 bi

2023

R$ 0 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,13 bi

2024

R$ 0 bi

2023

R$ 0 bi