Piotroski F-Score (0–9)
—
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
BRAP3 · Mineração
BRADESPAR S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
49/100
fundamentos medianos
Saúde
Z 27.9
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
33/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Mineração
Altman Z-Score
27.88
Acima do setor
ROE
7.2%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
6.2%
Na média do setor
Margem líquida
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
13.46x
Seu critério ✓
Dividend Yield
11.4%
Seu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
49/100
🟡 Fundamentos medianos
1º de 4 em Mineração
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (92), enquanto Crescimento (7) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 4 empresas de Mineração por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (92/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.
- Endividamento (78/100): Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos, Cobertura de juros acima do setor.
Pontos de atenção
- Valuation — desempenho mediano (47/100).
- Consistência — desempenho mediano (41/100).
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (40/100): Giro dos ativos abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (7/100): CAGR lucro 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade4025%▾
ROE7.2%
3.9sem par no setor
ROIC6.2%
3.1sem par no setor
ROA6.8%
7.4sem par no setor
Margem líquida—
denominador zero
Margem EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Margem bruta—
denominador zero
Margem EBIT—
denominador zero
Giro dos ativos0.00x
0.0sem par no setor
Endividamento7820%▾
Dívida líquida/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Dívida líquida/PL-0.00x
9.0sem par no setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0sem par no setor
Liquidez corrente1.62x
3.7sem par no setor
Liquidez seca1.62x
5.2sem par no setor
Passivos/Ativos4.4%
10.0sem par no setor
Cobertura de juros890.39x
10.0sem par no setor
Valuation4720%▾
P/L13.46x
6.2sem par no setor
EV/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
P/EBIT15.60x
0.0sem par no setor
P/VP0.96x
7.5sem par no setor
P/Receita (PSR)—
receita não positiva
Earnings Yield7.4%
2.3sem par no setor
FCF Yield9.1%
6.4sem par no setor
Crescimento715%▾
CAGR lucro 5a-49.0%
0.0sem par no setor
CAGR receita 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR EBITDA 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a0.5%
2.8sem par no setor
Consistência4110%▾
Anos com lucro5
10.0sem par no setor
Receita consistente?0%
0.0sem par no setor
Volatilidade do ROE36.5 pp
0.7sem par no setor
Volatilidade da margem—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
Dividendos9210%▾
Dividend Yield11.4%
8.8sem par no setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo21 anos
10.0sem par no setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
BRAP3último fechamento
R$ 18,73
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.75%
vs 14 de jul. · R$ 18,59
Máx.
R$ 19,06
Mín.
R$ 18,36
Amplitude
+3.81%
P/L
13.46x
Seu critério ✓
P/VP
0.96x
Dividend Yield
11.4%
Seu critério ✓
FCF Yield
9.1%
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
7.2%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
6.8%
Acima do setor
ROIC
6.2%
Na média do setor
Margem líquida
—
Não se aplica
Margem bruta
—
Margem EBIT
—
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.00x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
122.5%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
-0.04x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.00x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.62x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
95.6%
Acima do setor
Passivos / ativos
4.4%
Acima do setor
Cobertura de juros
890.39x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-49.0%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,55 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 7,65 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 8 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,57 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,22 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,02 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,02 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.2% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | — | > 10.0% | 2 | — |
| Dividend Yield | 11.4% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 13.46x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Mineração
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 100 | 85.7% | 29.2% |
| 🟡 CMIN3 · CSN MINERAÇÃO S.A. | 57 | 24.7% | 9.1% |
| 🔴 CARBOMIL SA MINER. E INDUSTRIA | 38 | 17.1% | -81250.0% |
| 🔴 VALE3 · VALE S.A. | 36 | 6.3% | 5.5% |
| 🔴 CBAV3 · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 21 | 5.1% | 2.6% |
| 🔴 LITEL PARTICIPACOES S.A. | 0 | 6.5% | — |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.2% | 14.1% | 24.2% | 49.9% | 107.7% |
| ROIC | 6.2% | 13.4% | 23.3% | 48.8% | 106.9% |
| Margem líquida | — | — | — | — | — |
| Margem bruta | — | — | — | — | — |
| Margem EBIT | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | -0.00x | -0.03x | -0.03x | -0.05x | -0.04x |
| Liquidez corrente | 1.62x | 2.97x | 4.40x | 1.11x | 5.89x |
| ROA | 6.8% | 13.9% | 24.0% | 46.2% | 107.0% |
| CAGR lucro 5a | -49.0% | -47.2% | -51.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — | — | — | — |
Receita
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,55 bi
2024
R$ 1,19 bi
2023
R$ 1,9 bi
2022
R$ 3,73 bi
2021
R$ 8,08 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 7,65 bi
2024
R$ 8,48 bi
2023
R$ 7,83 bi
2022
R$ 7,48 bi
2021
R$ 7,5 bi