Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 26590 · Mineração
AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Mineração
Altman Z-Score
6.25
Na média do setor
ROE
85.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
25.5%
Acima do setor
Margem líquida
29.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
85.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
17.2%
Acima do setor
ROIC
25.5%
Acima do setor
Margem líquida
29.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
70.7%
Acima do setor
Margem EBIT
61.8%
Acima do setor
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.59x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
1.34x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
2.44x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
3.07x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.13x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
20.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
79.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
3.61x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
122.0%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,09 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,32 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,37 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,85 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,38 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,04 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,24 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,14 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,9 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 85.7% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 29.2% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Mineração
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 CMIN3 · CSN MINERAÇÃO S.A. | 57 | 24.7% | 9.1% |
| 🔴 CARBOMIL SA MINER. E INDUSTRIA | 38 | 17.1% | -81250.0% |
| 🔴 VALE3 · VALE S.A. | 36 | 6.3% | 5.5% |
| 🔴 BRAP3 · BRADESPAR S.A. | 33 | 7.2% | — |
| 🔴 CBAV3 · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 21 | 5.1% | 2.6% |
| 🔴 LITEL PARTICIPACOES S.A. | 0 | 6.5% | — |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 85.7% | 36.9% | 22.6% | 6.2% | 5.7% |
| ROIC | 25.5% | 15.4% | 1.6% | -2.2% | -0.4% |
| Margem líquida | 29.2% | 19.6% | 26.7% | — | — |
| Margem bruta | 70.7% | 62.8% | 36.3% | — | — |
| Margem EBIT | 61.8% | 49.9% | 8.9% | — | — |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.59x | 0.37x | 0.19x | 0.00x | 0.00x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | 2.44x | 1.04x | 1.96x | 1.31x | 0.06x |
| Liquidez corrente | 1.13x | 2.82x | 0.45x | 0.75x | 30.75x |
| ROA | 17.2% | 7.3% | 5.0% | 2.0% | 1.9% |
| CAGR lucro 5a | 122.0% | 119.5% | 84.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — | — | — | — |
Receita
2025
R$ 1,09 bi
2024
R$ 0,71 bi
2023
R$ 0,17 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,32 bi
2024
R$ 0,14 bi
2023
R$ 0,04 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,37 bi
2024
R$ 0,38 bi
2023
R$ 0,2 bi
2022
R$ 0,23 bi
2021
R$ 0,23 bi