Piotroski F-Score (0–9)
7/9
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
CBAV3 · Mineração
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Setor CVM: Extração Mineral
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
30/100
fundamentos fracos
Saúde
7/9 · Z 5.0
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
21/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Mineração
Altman Z-Score
5.00
Abaixo do setor
ROE
5.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
4.2%
Abaixo do setor
Margem líquida
2.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.41x
Seu critério ✓
P/L
30.79x
Seu critério ✗
Dividend Yield
0.4%
Seu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
30/100
🔴 Fundamentos fracos
4º de 4 em Mineração
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Consistência (58), enquanto Dividendos (2) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 4 empresas de Mineração por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (58/100).
- Endividamento — desempenho mediano (43/100).
Riscos
- Valuation — ponto fraco (34/100): P/L, Earnings Yield, P/EBIT abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (29/100): Margem bruta, Margem EBITDA, Margem EBIT abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (10/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (2/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2925%▾
ROE5.1%
3.6sem par no setor
ROIC4.2%
2.3sem par no setor
ROA1.6%
4.8sem par no setor
Margem líquida2.6%
3.5sem par no setor
Margem EBITDA15.2%
1.2sem par no setor
Margem bruta8.4%
0.0sem par no setor
Margem EBIT6.6%
2.0sem par no setor
Giro dos ativos0.63x
4.6sem par no setor
Endividamento4320%▾
Dívida líquida/EBITDA2.41x
5.0sem par no setor
Dívida líquida/PL0.71x
7.0sem par no setor
Dívida bruta/PL1.00x
7.5sem par no setor
Liquidez corrente1.83x
4.5sem par no setor
Liquidez seca0.99x
2.2sem par no setor
Passivos/Ativos67.7%
4.4sem par no setor
Cobertura de juros0.58x
0.0sem par no setor
Valuation3420%▾
P/L30.79x
0.0sem par no setor
EV/EBITDA7.71x
6.1sem par no setor
P/EBIT12.23x
1.6sem par no setor
P/VP1.57x
5.3sem par no setor
P/Receita (PSR)0.81x
7.8sem par no setor
Earnings Yield3.2%
0.1sem par no setor
FCF Yield0.8%
3.6sem par no setor
Crescimento1015%▾
CAGR lucro 5a-27.6%
0.3sem par no setor
CAGR receita 5a1.1%
1.2sem par no setor
CAGR EBITDA 5a-7.8%
1.4sem par no setor
CAGR patrimônio 5a-1.1%
2.3sem par no setor
Consistência5810%▾
Anos com lucro3
5.0sem par no setor
Receita consistente?75%
5.0sem par no setor
Volatilidade do ROE13.2 pp
7.0sem par no setor
Volatilidade da margem8.0 pp
7.7sem par no setor
Dividendos210%▾
Dividend Yield0.4%
0.3sem par no setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0sem par no setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
CBAV3último fechamento
R$ 10,87
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.28%
vs 14 de jul. · R$ 10,84
Máx.
R$ 10,87
Mín.
R$ 10,75
Amplitude
+1.12%
P/L
30.79x
Seu critério ✗
P/VP
1.57x
Dividend Yield
0.4%
Seu critério ✗
FCF Yield
0.8%
CAPEX / Depreciação
1.06x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
5.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
1.6%
Abaixo do setor
ROIC
4.2%
Abaixo do setor
Margem líquida
2.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
8.4%
Abaixo do setor
Margem EBIT
6.6%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
15.2%
Giro dos ativos
0.63x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
372.5%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.41x
Seu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
5.57x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.71x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.00x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.83x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
32.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
67.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.58x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
1.1%
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-27.6%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 8,79 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,23 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 4,51 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 13,97 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 4,46 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,03 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,27 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 4,49 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 3,23 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.41x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 2.6% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.4% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 30.79x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Mineração
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 100 | 85.7% | 29.2% |
| 🟡 CMIN3 · CSN MINERAÇÃO S.A. | 57 | 24.7% | 9.1% |
| 🔴 CARBOMIL SA MINER. E INDUSTRIA | 38 | 17.1% | -81250.0% |
| 🔴 VALE3 · VALE S.A. | 36 | 6.3% | 5.5% |
| 🔴 BRAP3 · BRADESPAR S.A. | 33 | 7.2% | — |
| 🔴 LITEL PARTICIPACOES S.A. | 0 | 6.5% | — |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.1% | -1.8% | -17.2% | 18.0% | 17.8% |
| ROIC | 4.2% | 4.9% | -6.4% | 11.3% | 16.8% |
| Margem líquida | 2.6% | -0.9% | -11.0% | 10.8% | 9.9% |
| Margem bruta | 8.4% | 10.5% | 1.0% | 18.7% | 19.3% |
| Margem EBIT | 6.6% | 8.1% | -12.1% | 12.8% | 16.1% |
| Margem EBITDA | 15.2% | 15.9% | -4.3% | 18.9% | 22.0% |
| Giro dos ativos | 0.63x | 0.59x | 0.54x | 0.72x | 0.70x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.41x | 2.82x | — | 1.29x | 0.92x |
| Dívida líquida/PL | 0.71x | 0.92x | 0.65x | 0.40x | 0.36x |
| Liquidez corrente | 1.83x | 1.94x | 2.36x | 1.95x | 2.06x |
| ROA | 1.6% | -0.5% | -6.0% | 7.8% | 7.0% |
| CAGR lucro 5a | -27.6% | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 1.1% | -1.0% | -6.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 8,79 bi
2024
R$ 8,17 bi
2023
R$ 7,35 bi
2022
R$ 8,82 bi
2021
R$ 8,42 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,23 bi
2024
R$ -0,07 bi
2023
R$ -0,81 bi
2022
R$ 0,96 bi
2021
R$ 0,84 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 4,51 bi
2024
R$ 4,01 bi
2023
R$ 4,7 bi
2022
R$ 5,32 bi
2021
R$ 4,72 bi