Piotroski F-Score (0–9)
6/9
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
VALE3 · Mineração
VALE S.A.
Setor CVM: Extração Mineral
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
40/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 5.2
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
36/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Mineração
Altman Z-Score
5.23
Na média do setor
ROE
6.3%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
7.2%
Na média do setor
Margem líquida
5.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.28x
Seu critério ✓
P/L
28.00x
Seu critério ✗
Dividend Yield
7.4%
Seu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
40/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 4 em Mineração
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (71), enquanto Crescimento (3) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 4 empresas de Mineração por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (71/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (56/100).
- Consistência — desempenho mediano (50/100).
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (38/100): Margem EBITDA, Giro dos ativos abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (34/100): P/L, Earnings Yield abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (3/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3825%▾
ROE6.3%
3.8sem par no setor
ROIC7.2%
3.5sem par no setor
ROA2.5%
5.2sem par no setor
Margem líquida5.5%
4.1sem par no setor
Margem EBITDA23.1%
2.7sem par no setor
Margem bruta35.0%
3.8sem par no setor
Margem EBIT15.0%
3.7sem par no setor
Giro dos ativos0.45x
2.8sem par no setor
Endividamento5620%▾
Dívida líquida/EBITDA1.28x
6.9sem par no setor
Dívida líquida/PL0.33x
8.0sem par no setor
Dívida bruta/PL0.55x
8.6sem par no setor
Liquidez corrente1.15x
1.8sem par no setor
Liquidez seca0.78x
1.1sem par no setor
Passivos/Ativos60.3%
5.7sem par no setor
Cobertura de juros3.96x
5.9sem par no setor
Valuation3420%▾
P/L28.00x
0.0sem par no setor
EV/EBITDA7.99x
5.8sem par no setor
P/EBIT10.35x
3.3sem par no setor
P/VP1.75x
4.6sem par no setor
P/Receita (PSR)1.55x
5.2sem par no setor
Earnings Yield3.6%
0.3sem par no setor
FCF Yield4.6%
4.9sem par no setor
Crescimento315%▾
CAGR lucro 5a-44.1%
0.0sem par no setor
CAGR receita 5a-7.6%
0.0sem par no setor
CAGR EBITDA 5a-25.2%
0.0sem par no setor
CAGR patrimônio 5a-1.0%
2.4sem par no setor
Consistência5010%▾
Anos com lucro5
10.0sem par no setor
Receita consistente?25%
0.0sem par no setor
Volatilidade do ROE21.3 pp
4.8sem par no setor
Volatilidade da margem14.8 pp
5.4sem par no setor
Dividendos7110%▾
Dividend Yield7.4%
5.7sem par no setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo30 anos
10.0sem par no setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
VALE3último fechamento
R$ 74,51
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.68%
vs 14 de jul. · R$ 74,01
Máx.
R$ 77,79
Mín.
R$ 72,70
Amplitude
+7.00%
P/L
28.00x
Seu critério ✗
P/VP
1.75x
Dividend Yield
7.4%
Seu critério ✓
FCF Yield
4.6%
CAPEX / Depreciação
1.93x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
6.3%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
2.5%
Na média do setor
ROIC
7.2%
Na média do setor
Margem líquida
5.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
35.0%
Abaixo do setor
Margem EBIT
15.0%
Na média do setor
Margem EBITDA
23.1%
Giro dos ativos
0.45x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
412.9%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.28x
Seu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.97x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.33x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.55x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.15x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
39.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
60.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
3.96x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-7.6%
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-44.1%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 213,6 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 11,81 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 188,93 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 476,09 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 100,65 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 13,33 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 40,56 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 103,46 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 62,89 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.3% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.28x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 5.5% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 7.4% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 28.00x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Mineração
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 100 | 85.7% | 29.2% |
| 🟡 CMIN3 · CSN MINERAÇÃO S.A. | 57 | 24.7% | 9.1% |
| 🔴 CARBOMIL SA MINER. E INDUSTRIA | 38 | 17.1% | -81250.0% |
| 🔴 BRAP3 · BRADESPAR S.A. | 33 | 7.2% | — |
| 🔴 CBAV3 · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 21 | 5.1% | 2.6% |
| 🔴 LITEL PARTICIPACOES S.A. | 0 | 6.5% | — |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.3% | 14.2% | 20.4% | 49.4% | 61.6% |
| ROIC | 7.2% | 15.9% | 17.9% | 29.4% | 43.4% |
| Margem líquida | 5.5% | 14.8% | 19.5% | 42.5% | 41.3% |
| Margem bruta | 35.0% | 36.3% | 42.3% | 45.2% | 60.0% |
| Margem EBIT | 15.0% | 26.9% | 31.4% | 39.9% | 48.2% |
| Margem EBITDA | 23.1% | 34.9% | 38.7% | 47.1% | 53.7% |
| Giro dos ativos | 0.45x | 0.42x | 0.46x | 0.50x | 0.59x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.28x | 0.91x | 0.62x | 0.39x | 0.07x |
| Dívida líquida/PL | 0.33x | 0.31x | 0.25x | 0.21x | 0.06x |
| Liquidez corrente | 1.15x | 1.03x | 1.28x | 1.12x | 1.47x |
| ROA | 2.5% | 6.1% | 8.9% | 21.2% | 24.3% |
| CAGR lucro 5a | -44.1% | -36.9% | -42.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | -7.6% | -11.1% | -15.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 213,6 bi
2024
R$ 206,01 bi
2023
R$ 208,07 bi
2022
R$ 226,51 bi
2021
R$ 293,52 bi
Lucro líquido
2025
R$ 11,81 bi
2024
R$ 30,43 bi
2023
R$ 40,55 bi
2022
R$ 96,34 bi
2021
R$ 121,34 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 188,93 bi
2024
R$ 213,72 bi
2023
R$ 198,33 bi
2022
R$ 194,89 bi
2021
R$ 197,06 bi