Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 22810 · Papel e celulose
ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
Setor CVM: Papel e Celulose
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Papel e celulose
Altman Z-Score
6.26
Acima do setor
ROE
59.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
14.1%
Acima do setor
Margem líquida
77.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.39x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.85x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
59.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
11.4%
Acima do setor
ROIC
14.1%
Acima do setor
Margem líquida
77.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
53.4%
Acima do setor
Margem EBIT
101.9%
Acima do setor
Margem EBITDA
118.3%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.15x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
70.7%
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.39x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.61x
Dívida líquida / patrimônio
1.26x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.75x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.75x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
19.2%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
80.8%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
7.92x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-0.7%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
50.8%
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 5,88 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 4,55 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 7,65 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 39,93 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 13,35 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 8,5 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 11,36 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 21,02 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 9,66 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 59.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.39x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 77.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Papel e celulose
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 NEMO3 · SUZANO HOLDING S.A. | 45 | 31.5% | 26.8% |
| 🟡 SUZB3 · SUZANO S.A. | 43 | 30.6% | 26.8% |
| 🔴 KLBN3 · KLABIN S.A. | 29 | 11.7% | 8.1% |
| 🔴 MSPA3 · CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO | 7 | -4.0% | -18.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 59.5% | 10.1% | 22.8% | 44.0% | 19.1% |
| ROIC | 14.1% | 13.6% | 15.8% | 28.6% | 15.3% |
| Margem líquida | 77.4% | 17.2% | 40.8% | 46.9% | 14.5% |
| Margem bruta | 53.4% | 56.1% | 54.0% | 68.8% | 67.3% |
| Margem EBIT | 101.9% | 39.2% | 43.4% | 53.0% | 35.7% |
| Margem EBITDA | 118.3% | 51.5% | 55.7% | 60.6% | 42.7% |
| Giro dos ativos | 0.15x | 0.38x | 0.36x | 0.51x | 0.49x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.39x | 0.29x | 0.38x | 0.65x | 2.07x |
| Dívida líquida/PL | 1.26x | 0.09x | 0.12x | 0.37x | 1.17x |
| Liquidez corrente | 2.75x | 1.96x | 1.73x | 1.48x | 1.50x |
| ROA | 11.4% | 6.6% | 14.6% | 24.1% | 7.1% |
| CAGR lucro 5a | 50.8% | 7.6% | 63.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | -0.7% | 1.7% | -2.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 5,88 bi
2024
R$ 6,37 bi
2023
R$ 5,76 bi
2022
R$ 7,54 bi
2021
R$ 6,05 bi
Lucro líquido
2025
R$ 4,55 bi
2024
R$ 1,1 bi
2023
R$ 2,35 bi
2022
R$ 3,53 bi
2021
R$ 0,88 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 7,65 bi
2024
R$ 10,82 bi
2023
R$ 10,29 bi
2022
R$ 8,02 bi
2021
R$ 4,59 bi