Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
CRPG3 · Químicos e borracha
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Setor CVM: Petroquímicos e Borracha
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
37/100
fundamentos fracos
Saúde
6/9 · Z 7.8
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
9/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Químicos e borracha
Altman Z-Score
7.82
Acima do setor
ROE
-11.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-8.8%
Abaixo do setor
Margem líquida
-8.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
-7.84x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Acima do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
37/100
🔴 Fundamentos fracos
2º de 5 em Químicos e borracha
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (67), enquanto Lucratividade (13) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 5 empresas de Químicos e borracha por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (67/100): Passivos/Ativos, Dívida bruta/PL, Dívida líquida/PL acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (50/100).
- Valuation — desempenho mediano (45/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (27/100): CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (20/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (13/100): ROE, ROIC, Margem EBITDA abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1325%▾
ROE-11.7%
0.0abaixo do setor
ROIC-8.8%
0.0abaixo do setor
ROA-7.2%
6.0acima do setor
Margem líquida-8.4%
3.0na média do setor
Margem EBITDA-5.7%
0.0abaixo do setor
Margem bruta-1.7%
0.0abaixo do setor
Margem EBIT-9.7%
0.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.86x
2.0abaixo do setor
Endividamento6720%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL-0.07x
9.0sem par no setor
Dívida bruta/PL0.01x
10.0sem par no setor
Liquidez corrente2.07x
6.0acima do setor
Liquidez seca0.96x
6.0acima do setor
Passivos/Ativos38.5%
10.0acima do setor
Cobertura de juros-2.00x
2.0abaixo do setor
Valuation4520%▾
P/L-7.84x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.92x
4.0abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.66x
4.0abaixo do setor
Earnings Yield-12.8%
6.0acima do setor
FCF Yield2.1%
8.0acima do setor
Crescimento2715%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-4.6%
4.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-10.2%
0.0sem par no setor
Consistência5010%▾
Anos com lucro3
6.0acima do setor
Receita consistente?50%
4.0acima do setor
Volatilidade do ROE17.6 pp
8.0acima do setor
Volatilidade da margem15.8 pp
2.0abaixo do setor
Dividendos2010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo8 anos
6.0acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
CRPG3último fechamento
R$ 18,00
25 de mai. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+12.5%
vs 21 de mai. · R$ 16,00
Máx.
R$ 19,61
Mín.
R$ 16,00
Amplitude
+22.6%
P/L
-7.84x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.92x
Abaixo do setor
Dividend Yield
0.0%
Acima do setorSeu critério ✗
FCF Yield
2.1%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
1.35x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-11.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-7.2%
Na média do setor
ROIC
-8.8%
Abaixo do setor
Margem líquida
-8.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
-1.7%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-9.7%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
-5.7%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.86x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
-0.07x
Dívida bruta / patrimônio
0.01x
Liquidez corrente
2.07x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
61.5%
Acima do setor
Passivos / ativos
38.5%
Acima do setor
Cobertura de juros
-2.00x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-4.6%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,79 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,07 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,57 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,93 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,59 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,31 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,01 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,04 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -11.7% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -8.4% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -7.84x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Químicos e borracha
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 UNIP3 · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 64 | 26.5% | 9.4% |
| 🟡 METANOR SA METANOL DO NE | 55 | 19.5% | 5.6% |
| 🟡 BORRACHAS VIPAL S.A. | 55 | 15.1% | 5.2% |
| 🔴 BRKM3 · BRASKEM S.A. | 29 | 66.4% | -15.5% |
| 🔴 SNSY3 · SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | 9 | 12.5% | -29.1% |
| 🔴 FHER3 · FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 9 | 13.1% | -4.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -11.7% | -19.1% | 5.3% | 8.5% | 31.5% |
| ROIC | -8.8% | -3.7% | -0.1% | 2.3% | 31.1% |
| Margem líquida | -8.4% | -17.2% | 6.3% | 8.5% | 28.9% |
| Margem bruta | -1.7% | 2.0% | 6.3% | 6.3% | 32.7% |
| Margem EBIT | -9.7% | -5.1% | -0.3% | 3.5% | 29.6% |
| Margem EBITDA | -5.7% | -0.6% | 4.4% | 6.3% | 33.1% |
| Giro dos ativos | 0.86x | 0.76x | 0.59x | 0.76x | 0.80x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | 0.03x | -1.27x | -0.50x |
| Dívida líquida/PL | -0.07x | 0.01x | 0.00x | -0.08x | -0.18x |
| Liquidez corrente | 2.07x | 3.44x | 4.72x | 4.67x | 3.67x |
| ROA | -7.2% | -13.1% | 3.7% | 6.5% | 23.1% |
| CAGR lucro 5a | — | — | -63.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | -4.6% | -11.6% | -22.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,79 bi
2024
R$ 0,66 bi
2023
R$ 0,58 bi
2022
R$ 0,8 bi
2021
R$ 0,96 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,07 bi
2024
R$ -0,11 bi
2023
R$ 0,04 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ 0,28 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,57 bi
2024
R$ 0,59 bi
2023
R$ 0,68 bi
2022
R$ 0,81 bi
2021
R$ 0,88 bi