Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Acima do setor
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CVM 8745 · Químicos e borracha
METANOR SA METANOL DO NE
Setor CVM: Petroquímicos e Borracha
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Químicos e borracha
Altman Z-Score
11.29
Acima do setor
ROE
19.5%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
16.4%
Acima do setor
Margem líquida
5.6%
Acima do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
-1.56x
Seu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.57x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
19.5%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
13.7%
Acima do setor
ROIC
16.4%
Acima do setor
Margem líquida
5.6%
Acima do setorSeu critério ✗
Margem bruta
19.9%
Na média do setor
Margem EBIT
7.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
7.7%
Na média do setor
Giro dos ativos
2.46x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
144.2%
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-1.56x
Seu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-1.69x
Dívida líquida / patrimônio
-0.42x
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Liquidez corrente
2.84x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
70.2%
Acima do setor
Passivos / ativos
29.8%
Acima do setor
Cobertura de juros
10.05x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
10.6%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-7.8%
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,44 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,12 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,18 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,13 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,09 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,05 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 19.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -1.56x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 5.6% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Químicos e borracha
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 UNIP3 · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 64 | 26.5% | 9.4% |
| 🟡 BORRACHAS VIPAL S.A. | 55 | 15.1% | 5.2% |
| 🔴 BRKM3 · BRASKEM S.A. | 29 | 66.4% | -15.5% |
| 🔴 CRPG3 · TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 9 | -11.7% | -8.4% |
| 🔴 SNSY3 · SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | 9 | 12.5% | -29.1% |
| 🔴 FHER3 · FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 9 | 13.1% | -4.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 19.5% | 24.9% | 17.7% | 22.0% | 39.0% |
| ROIC | 16.4% | 24.3% | 14.8% | 21.0% | 22.7% |
| Margem líquida | 5.6% | 7.3% | 6.2% | 5.9% | 11.5% |
| Margem bruta | 19.9% | 23.8% | 19.5% | 17.4% | 17.8% |
| Margem EBIT | 7.1% | 10.3% | 6.2% | 7.5% | 8.0% |
| Margem EBITDA | 7.7% | 10.8% | 7.0% | 8.2% | 8.9% |
| Giro dos ativos | 2.46x | 2.36x | 2.15x | 2.63x | 1.79x |
| Dívida líquida/EBITDA | -1.56x | -0.84x | -1.46x | -0.94x | -1.60x |
| Dívida líquida/PL | -0.42x | -0.31x | -0.29x | -0.28x | -0.48x |
| Liquidez corrente | 2.84x | 2.61x | 3.25x | 2.64x | 1.71x |
| ROA | 13.7% | 17.3% | 13.4% | 15.6% | 20.6% |
| CAGR lucro 5a | -7.8% | -3.0% | -22.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | 10.6% | 12.8% | 5.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,44 bi
2024
R$ 0,42 bi
2023
R$ 0,32 bi
2022
R$ 0,37 bi
2021
R$ 0,29 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,02 bi
2021
R$ 0,03 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,12 bi
2024
R$ 0,12 bi
2023
R$ 0,11 bi
2022
R$ 0,1 bi
2021
R$ 0,09 bi