Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresas
CVM 26980 · Químicos e borracha
BORRACHAS VIPAL S.A.
Setor CVM: Petroquímicos e Borracha
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Químicos e borracha
Altman Z-Score
7.08
Na média do setor
ROE
15.1%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
11.5%
Na média do setor
Margem líquida
5.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.01x
Seu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.96x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
15.1%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
5.1%
Na média do setor
ROIC
11.5%
Na média do setor
Margem líquida
5.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
32.2%
Acima do setor
Margem EBIT
13.1%
Acima do setor
Margem EBITDA
15.7%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.98x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
332.9%
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.01x
Seu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.41x
Dívida líquida / patrimônio
0.91x
Dívida bruta / patrimônio
1.35x
Liquidez corrente
2.05x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
33.9%
Na média do setor
Passivos / ativos
66.1%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.82x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
5.5%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-7.6%
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,83 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,15 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,98 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,9 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,7 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,87 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,43 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,32 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,89 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.01x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 5.2% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Químicos e borracha
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 UNIP3 · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 64 | 26.5% | 9.4% |
| 🟡 METANOR SA METANOL DO NE | 55 | 19.5% | 5.6% |
| 🔴 BRKM3 · BRASKEM S.A. | 29 | 66.4% | -15.5% |
| 🔴 CRPG3 · TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 9 | -11.7% | -8.4% |
| 🔴 SNSY3 · SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | 9 | 12.5% | -29.1% |
| 🔴 FHER3 · FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 9 | 13.1% | -4.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.1% | 30.7% | 47.2% | 40.6% | 39.2% |
| ROIC | 11.5% | 13.4% | 23.5% | 17.6% | 11.8% |
| Margem líquida | 5.2% | 10.6% | 11.6% | 6.5% | 8.9% |
| Margem bruta | 32.2% | 35.2% | 35.7% | 29.5% | 30.3% |
| Margem EBIT | 13.1% | 15.7% | 18.9% | 12.4% | 13.6% |
| Margem EBITDA | 15.7% | 18.4% | 21.2% | 14.4% | 15.7% |
| Giro dos ativos | 0.98x | 0.86x | 1.05x | 1.23x | 1.02x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.01x | 1.93x | 1.40x | 2.64x | 2.68x |
| Dívida líquida/PL | 0.91x | 1.03x | 1.20x | 2.37x | 1.86x |
| Liquidez corrente | 2.05x | 1.94x | 1.70x | 1.35x | 1.48x |
| ROA | 5.1% | 9.1% | 12.2% | 8.0% | 9.1% |
| CAGR lucro 5a | -7.6% | 11.5% | 23.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | 5.5% | 5.2% | 8.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,83 bi
2024
R$ 2,66 bi
2023
R$ 2,67 bi
2022
R$ 2,74 bi
2021
R$ 2,28 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,15 bi
2024
R$ 0,28 bi
2023
R$ 0,31 bi
2022
R$ 0,18 bi
2021
R$ 0,2 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,98 bi
2024
R$ 0,92 bi
2023
R$ 0,66 bi
2022
R$ 0,44 bi
2021
R$ 0,52 bi