Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
UNIP3 · Químicos e borracha
UNIPAR CARBOCLORO S.A.
Setor CVM: Petroquímicos e Borracha
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
53/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 5.8
moderada
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
64/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Químicos e borracha
Altman Z-Score
5.85
Na média do setor
ROE
26.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
11.0%
Na média do setor
Margem líquida
9.4%
Acima do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.71x
Seu critério ✓
P/L
13.57x
Abaixo do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
16.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
53/100
🟡 Fundamentos medianos
1º de 5 em Químicos e borracha
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (80), enquanto Crescimento (6) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 5 empresas de Químicos e borracha por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (80/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
- Consistência (67/100): Volatilidade da margem, Anos com lucro, Receita consistente? acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (63/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (60/100).
- Valuation — desempenho mediano (48/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (6/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6025%▾
ROE26.5%
5.0acima do setor
ROIC11.0%
5.0acima do setor
ROA6.7%
8.0acima do setor
Margem líquida9.4%
7.0acima do setor
Margem EBITDA21.6%
7.0acima do setor
Margem bruta28.5%
8.0acima do setor
Margem EBIT15.4%
8.0acima do setor
Giro dos ativos0.71x
0.0abaixo do setor
Endividamento6320%▾
Dívida líquida/EBITDA2.71x
4.5sem par no setor
Dívida líquida/PL1.65x
4.3sem par no setor
Dívida bruta/PL1.94x
5.1sem par no setor
Liquidez corrente2.29x
8.0acima do setor
Liquidez seca1.79x
8.0acima do setor
Passivos/Ativos74.9%
8.0acima do setor
Cobertura de juros1.62x
8.0acima do setor
Valuation4820%▾
P/L13.57x
2.0abaixo do setor
EV/EBITDA8.60x
5.3sem par no setor
P/EBIT8.24x
5.2sem par no setor
P/VP3.60x
2.0abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.27x
2.0abaixo do setor
Earnings Yield7.4%
8.0acima do setor
FCF Yield0.5%
6.0acima do setor
Crescimento615%▾
CAGR lucro 5a-30.0%
0.0sem par no setor
CAGR receita 5a-4.9%
2.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-23.0%
0.0sem par no setor
CAGR patrimônio 5a-5.9%
1.1sem par no setor
Consistência6710%▾
Anos com lucro5
8.0acima do setor
Receita consistente?50%
4.0acima do setor
Volatilidade do ROE24.4 pp
6.0na média do setor
Volatilidade da margem8.1 pp
10.0acima do setor
Dividendos8010%▾
Dividend Yield16.0%
8.0acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo14 anos
8.0acima do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
UNIP3último fechamento
R$ 57,77
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.87%
vs 14 de jul. · R$ 59,48
Máx.
R$ 59,95
Mín.
R$ 57,77
Amplitude
+3.77%
P/L
13.57x
Abaixo do setorSeu critério ✓
P/VP
3.60x
Abaixo do setor
Dividend Yield
16.0%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
0.5%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
3.40x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
26.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
6.7%
Acima do setor
ROIC
11.0%
Na média do setor
Margem líquida
9.4%
Acima do setorSeu critério ✗
Margem bruta
28.5%
Acima do setor
Margem EBIT
15.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
21.6%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.71x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
230.2%
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.71x
Seu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.79x
Dívida líquida / patrimônio
1.65x
Dívida bruta / patrimônio
1.94x
Liquidez corrente
2.29x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
25.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
74.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.62x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-4.9%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-30.0%
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 5,14 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,48 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,82 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 7,23 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,46 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,38 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,52 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,53 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 3,01 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 26.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.71x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 9.4% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 16.0% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 13.57x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Químicos e borracha
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 METANOR SA METANOL DO NE | 55 | 19.5% | 5.6% |
| 🟡 BORRACHAS VIPAL S.A. | 55 | 15.1% | 5.2% |
| 🔴 BRKM3 · BRASKEM S.A. | 29 | 66.4% | -15.5% |
| 🔴 CRPG3 · TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 9 | -11.7% | -8.4% |
| 🔴 SNSY3 · SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | 9 | 12.5% | -29.1% |
| 🔴 FHER3 · FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 9 | 13.1% | -4.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 26.5% | 19.8% | 32.3% | 56.7% | 86.3% |
| ROIC | 11.0% | 8.7% | 14.7% | 41.3% | 51.2% |
| Margem líquida | 9.4% | 10.3% | 16.2% | 18.4% | 31.9% |
| Margem bruta | 28.5% | 27.1% | 34.7% | 44.8% | 44.6% |
| Margem EBIT | 15.4% | 11.5% | 20.0% | 32.7% | 46.8% |
| Margem EBITDA | 21.6% | 17.5% | 25.0% | 36.1% | 50.3% |
| Giro dos ativos | 0.71x | 0.76x | 0.77x | 1.21x | 1.01x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.71x | 1.55x | 0.59x | 0.38x | 0.36x |
| Dívida líquida/PL | 1.65x | 0.52x | 0.29x | 0.42x | 0.49x |
| Liquidez corrente | 2.29x | 2.88x | 2.36x | 1.74x | 1.58x |
| ROA | 6.7% | 7.8% | 12.4% | 22.3% | 32.1% |
| CAGR lucro 5a | -30.0% | -34.7% | -37.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | -4.9% | -4.8% | -11.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 5,14 bi
2024
R$ 5,43 bi
2023
R$ 4,9 bi
2022
R$ 7,27 bi
2021
R$ 6,29 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,48 bi
2024
R$ 0,56 bi
2023
R$ 0,79 bi
2022
R$ 1,33 bi
2021
R$ 2 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,82 bi
2024
R$ 2,81 bi
2023
R$ 2,45 bi
2022
R$ 2,36 bi
2021
R$ 2,32 bi