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FHER3 · Químicos e borracha

FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Setor CVM: Petroquímicos e Borracha

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
29/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z -2.4
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

9/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Químicos e borracha

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Na média do setor

Altman Z-Score

-2.40

Abaixo do setor

ROE

13.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

14.1%

Acima do setor

Margem líquida

-4.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

-1.19x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Acima do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

29/100
🔴 Fundamentos fracos
4º de 5 em Químicos e borracha

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (60), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 5 empresas de Químicos e borracha por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (60/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (28/100): P/L, P/VP, FCF Yield abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (17/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Anos com lucro abaixo do setor.
  • Endividamento — ponto fraco (13/100): Liquidez seca, Cobertura de juros, Liquidez corrente abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
  • P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4125%▾
ROE13.1%
3.0na média do setor
ROIC14.1%
7.0acima do setor
ROA-8.0%
4.0na média do setor
Margem líquida-4.2%
5.0acima do setor
Margem EBITDA-4.3%
1.0abaixo do setor
Margem bruta0.2%
2.0abaixo do setor
Margem EBIT-6.5%
2.0abaixo do setor
Giro dos ativos1.91x
8.0acima do setor
Endividamento
1320%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.73x
2.0abaixo do setor
Liquidez seca0.21x
0.0abaixo do setor
Passivos/Ativos161.4%
4.0abaixo do setor
Cobertura de juros-3.40x
0.0abaixo do setor
Valuation
2820%▾
P/L-1.19x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP-0.16x
0.0
P/Receita (PSR)0.05x
10.0acima do setor
Earnings Yield-83.9%
4.0na média do setor
FCF Yield-34.8%
2.0abaixo do setor
Crescimento
6015%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-1.2%
6.0acima do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência
1710%▾
Anos com lucro1
2.0abaixo do setor
Receita consistente?25%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE1942.1 pp
2.0abaixo do setor
Volatilidade da margem12.9 pp
4.0abaixo do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

UNIP3 · UNIPAR CARBOCLORO S.A.53CRPG3 · TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.37SNSY3 · SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS34

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

FHER3último fechamento

R$ 3,81

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.26%

vs 14 de jul. · R$ 3,80

3,783,833,8806 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 3,89

Mín.

R$ 3,77

Amplitude

+3.18%

P/L

-1.19x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

-0.16x

Acima do setor

Dividend Yield

0.0%

Acima do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-34.8%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.45x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

13.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

-8.0%

Na média do setor

ROIC

14.1%

Acima do setor

Margem líquida

-4.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

0.2%

Abaixo do setor

Margem EBIT

-6.5%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

-4.3%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.91x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

—

Dívida bruta / patrimônio

—

Liquidez corrente

0.73x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

-61.4%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

161.4%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

-3.40x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-1.2%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 4,09 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,17 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ -1,32 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 2,15 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,29 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,48 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,1 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,07 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,03 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE13.1%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA—< 3.00x3—
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-4.2%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-1.19x< 15.00x1✓

Comparação — Químicos e borracha

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟡 UNIP3 · UNIPAR CARBOCLORO S.A.6426.5%9.4%
🟡 METANOR SA METANOL DO NE5519.5%5.6%
🟡 BORRACHAS VIPAL S.A.5515.1%5.2%
🔴 BRKM3 · BRASKEM S.A.2966.4%-15.5%
🔴 CRPG3 · TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.9-11.7%-8.4%
🔴 SNSY3 · SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS912.5%-29.1%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE13.1%100.7%-4802.5%-40.9%128.5%
ROIC14.1%14.9%-734.4%-10.0%80.3%
Margem líquida-4.2%-25.1%-6.8%-2.7%15.5%
Margem bruta0.2%2.9%0.2%4.3%23.3%
Margem EBIT-6.5%-5.5%-6.9%-1.0%19.6%
Margem EBITDA-4.3%-4.1%-6.0%-0.5%20.3%
Giro dos ativos1.91x1.48x1.78x1.88x1.49x
Dívida líquida/EBITDA————0.54x
Dívida líquida/PL——-2.03x-0.14x0.91x
Liquidez corrente0.73x0.79x1.12x1.51x1.72x
ROA-8.0%-37.1%-12.0%-5.0%23.2%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a-1.2%2.4%11.5%——

Receita

2025
R$ 4,09 bi
2024
R$ 4,61 bi
2023
R$ 5,34 bi
2022
R$ 5,68 bi
2021
R$ 4,29 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,17 bi
2024
R$ -1,15 bi
2023
R$ -0,36 bi
2022
R$ -0,15 bi
2021
R$ 0,67 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ -1,32 bi
2024
R$ -1,15 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ 0,37 bi
2021
R$ 0,52 bi