Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
BRKM3 · Químicos e borracha
BRASKEM S.A.
Setor CVM: Petroquímicos e Borracha
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
19/100
fundamentos fracos
Saúde
3/9 · Z 1.2
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Químicos e borracha
Altman Z-Score
1.19
Na média do setor
ROE
66.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
-3.4%
Abaixo do setor
Margem líquida
-15.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
14.42x
Seu critério ✗
P/L
-0.39x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Acima do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
19/100
🔴 Fundamentos fracos
5º de 5 em Químicos e borracha
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (35), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 5ª posição entre 5 empresas de Químicos e borracha por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (35/100): ROIC, Margem líquida, ROA abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (29/100): Dívida líquida/EBITDA abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (27/100): Receita consistente?, Anos com lucro, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (11/100): P/L, EV/EBITDA, P/VP abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (0/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
- P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3525%▾
ROE66.4%
7.0acima do setor
ROIC-3.4%
1.0abaixo do setor
ROA-13.4%
2.0abaixo do setor
Margem líquida-15.5%
1.0abaixo do setor
Margem EBITDA4.1%
5.0acima do setor
Margem bruta2.2%
4.0na média do setor
Margem EBIT-2.6%
4.0na média do setor
Giro dos ativos0.86x
4.0na média do setor
Endividamento2920%▾
Dívida líquida/EBITDA14.42x
0.0sem par no setor
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.76x
4.0na média do setor
Liquidez seca0.50x
4.0na média do setor
Passivos/Ativos120.2%
6.0na média do setor
Cobertura de juros-0.46x
4.0na média do setor
Valuation1120%▾
P/L-0.39x
0.0
EV/EBITDA15.92x
0.0sem par no setor
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP-0.26x
0.0
P/Receita (PSR)0.06x
8.0acima do setor
Earnings Yield-255.1%
2.0abaixo do setor
FCF Yield-169.7%
0.0abaixo do setor
Crescimento015%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-9.5%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-44.5%
0.0sem par no setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência2710%▾
Anos com lucro1
2.0abaixo do setor
Receita consistente?25%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE156.9 pp
4.0abaixo do setor
Volatilidade da margem10.7 pp
8.0acima do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
BRKM3último fechamento
R$ 5,39
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.18%
vs 14 de jul. · R$ 5,51
Máx.
R$ 5,66
Mín.
R$ 5,16
Amplitude
+9.69%
P/L
-0.39x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
-0.26x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Acima do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-169.7%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.66x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
66.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
-13.4%
Abaixo do setor
ROIC
-3.4%
Abaixo do setor
Margem líquida
-15.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
2.2%
Na média do setor
Margem EBIT
-2.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
4.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.86x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
14.42x
Seu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.76x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
-20.2%
Na média do setor
Passivos / ativos
120.2%
Na média do setor
Cobertura de juros
-0.46x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-9.5%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 70,72 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -10,96 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -16,5 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 81,88 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 30,45 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -9,77 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 10,5 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 51,82 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 41,32 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 66.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 14.42x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -15.5% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -0.39x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Químicos e borracha
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 UNIP3 · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 64 | 26.5% | 9.4% |
| 🟡 METANOR SA METANOL DO NE | 55 | 19.5% | 5.6% |
| 🟡 BORRACHAS VIPAL S.A. | 55 | 15.1% | 5.2% |
| 🔴 CRPG3 · TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 9 | -11.7% | -8.4% |
| 🔴 SNSY3 · SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | 9 | 12.5% | -29.1% |
| 🔴 FHER3 · FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 9 | 13.1% | -4.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 66.4% | 281.7% | -149.1% | -13.4% | 225.0% |
| ROIC | -3.4% | -1.5% | -4.0% | 6.8% | 49.1% |
| Margem líquida | -15.5% | -15.6% | -6.9% | -0.8% | 13.2% |
| Margem bruta | 2.2% | 7.7% | 4.3% | 11.8% | 30.3% |
| Margem EBIT | -2.6% | -1.4% | -4.0% | 4.4% | 24.7% |
| Margem EBITDA | 4.1% | 5.0% | 3.4% | 9.3% | 28.6% |
| Giro dos ativos | 0.86x | 0.76x | 0.77x | 1.10x | 1.14x |
| Dívida líquida/EBITDA | 14.42x | 9.88x | 11.62x | 2.57x | 0.87x |
| Dívida líquida/PL | — | — | 8.55x | 3.79x | 4.25x |
| Liquidez corrente | 0.76x | 1.31x | 1.53x | 1.42x | 1.56x |
| ROA | -13.4% | -11.9% | -5.3% | -0.9% | 15.1% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | -9.5% | -9.8% | -18.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 70,72 bi
2024
R$ 77,41 bi
2023
R$ 70,57 bi
2022
R$ 96,52 bi
2021
R$ 105,63 bi
Lucro líquido
2025
R$ -10,96 bi
2024
R$ -12,05 bi
2023
R$ -4,89 bi
2022
R$ -0,82 bi
2021
R$ 13,96 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -16,5 bi
2024
R$ -4,28 bi
2023
R$ 3,28 bi
2022
R$ 6,11 bi
2021
R$ 6,2 bi