Piotroski F-Score (0–9)
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BSLI3 · Bancos
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
Setor CVM: Bancos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
100/100
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Bancos
Altman Z-Score
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ROE
—
Não se aplica
ROIC
—
Margem líquida
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
9.7%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
Sem demonstrativos recentes para análise. Não temos DFP do último exercício desta empresa — ela pode estar inativa, ser estrangeira/BDR ou ter saído da bolsa. Sem essa base, não atribuímos um Score.
—
⚪ Sem avaliação
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Não há dados suficientes para avaliar os fundamentos desta empresa.
Pontos fortes
- Dividendos (78/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — sem dados para avaliar.
- Endividamento — sem dados para avaliar.
- Valuation — sem dados para avaliar.
- Crescimento — sem dados para avaliar.
- Consistência — sem dados para avaliar.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Endividamento—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Consistência—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Dividendos78100%▾
Dividend Yield9.7%
7.8acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo28 anos
7.9acima do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
BSLI3último fechamento
R$ 2,99
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.33%
vs 14 de jul. · R$ 3,00
Máx.
R$ 3,05
Mín.
R$ 2,99
Amplitude
+2.01%
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
9.7%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
fundamentos ausentes no exercício
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
—
Não se aplica
ROA
—
ROIC
—
Margem líquida
—
Não se aplica
Margem bruta
—
Margem EBIT
—
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
—
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
—
Patrimônio / ativos
—
Passivos / ativos
—
Cobertura de juros
—
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
—
Não se aplica
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Sem números do exercício de referência.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | — | > 15.0% | 3 | — |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | — | deve ser crescente | 3 | — |
| Margem líquida | — | > 10.0% | 2 | — |
| Dividend Yield | 9.7% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Bancos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 BGIP3 · BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 100 | — | — |
| 🟢 BAZA3 · BCO AMAZONIA S.A. | 100 | — | — |
| 🟢 BNBR3 · BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 100 | — | — |
| 🟢 ABCB4 · BCO ABC BRASIL S.A. | 100 | — | — |
| 🟢 ITUB3 · ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 100 | 21.3% | 11.8% |
| 🟢 BPAC3 · BCO BTG PACTUAL S.A. | 73 | 20.8% | 59.2% |
| 🟡 BCO DAYCOVAL S.A. | 63 | 25.5% | 12.9% |
| 🟡 BANCO RCI BRASIL S.A. | 63 | 23.7% | 13.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | 8.8% | 8.2% | 4.0% | -16.4% |
| ROIC | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | — | 3.5% | 4.4% | 1.5% | -11.8% |
| Margem bruta | — | — | — | — | — |
| Margem EBIT | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | — | 0.14x | 0.09x | 0.15x | 0.11x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | — |
| Liquidez corrente | — | — | — | — | — |
| ROA | — | 0.5% | 0.4% | 0.2% | -1.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | — | 37.1% | 11.4% | — | — |
Receita
2024
R$ 8,91 bi
2023
R$ 4,29 bi
2022
R$ 6,13 bi
2021
R$ 3,46 bi
Lucro líquido
2024
R$ 0,31 bi
2023
R$ 0,19 bi
2022
R$ 0,09 bi
2021
R$ -0,41 bi
Patrimônio líquido
2024
R$ 3,54 bi
2023
R$ 2,31 bi
2022
R$ 2,27 bi
2021
R$ 2,49 bi