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Acima do setor
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CVM 22071 · Transporte e logística
CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
5.05
Na média do setor
ROE
34.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
15.1%
Acima do setor
Margem líquida
24.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.61x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.57x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
34.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
8.4%
Acima do setor
ROIC
15.1%
Acima do setor
Margem líquida
24.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
60.8%
Acima do setor
Margem EBIT
57.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
73.7%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.34x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
154.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.61x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.35x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
2.69x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.83x
Na média do setor
Liquidez corrente
0.90x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
24.4%
Na média do setor
Passivos / ativos
75.6%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.97x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
6.2%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,37 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,34 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,98 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,02 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,24 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,03 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,14 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 2,78 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,64 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 34.2% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.61x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 24.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 EPR VIA MINEIRA S.A. | 100 | 43.9% | 32.6% |
| 🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | 100 | 113.4% | 28.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 34.2% | 28.2% | 21.2% | 9.3% | -5.7% |
| ROIC | 15.1% | 13.3% | 11.1% | 8.5% | 6.2% |
| Margem líquida | 24.5% | 23.2% | 17.3% | 7.2% | -4.5% |
| Margem bruta | 60.8% | 55.1% | 50.5% | 42.3% | 32.4% |
| Margem EBIT | 57.4% | 52.9% | 48.5% | 39.7% | 30.2% |
| Margem EBITDA | 73.7% | 68.3% | 61.8% | 55.7% | 49.9% |
| Giro dos ativos | 0.34x | 0.29x | 0.28x | 0.27x | 0.28x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.61x | 3.21x | 3.60x | 4.33x | 4.69x |
| Dívida líquida/PL | 2.69x | 2.66x | 2.72x | 3.12x | 3.01x |
| Liquidez corrente | 0.90x | 0.73x | 0.60x | 0.43x | 0.36x |
| ROA | 8.4% | 6.8% | 4.9% | 2.0% | -1.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 6.2% | 7.4% | 8.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,37 bi
2024
R$ 1,34 bi
2023
R$ 1,26 bi
2022
R$ 1,13 bi
2021
R$ 1,08 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,34 bi
2024
R$ 0,31 bi
2023
R$ 0,22 bi
2022
R$ 0,08 bi
2021
R$ -0,05 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,98 bi
2024
R$ 1,1 bi
2023
R$ 1,03 bi
2022
R$ 0,87 bi
2021
R$ 0,84 bi