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CVM 20397 · Transporte e logística
CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
5.16
Na média do setor
ROE
113.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
19.0%
Acima do setor
Margem líquida
28.9%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.47x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.39x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
113.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
13.5%
Acima do setor
ROIC
19.0%
Acima do setor
Margem líquida
28.9%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
60.3%
Acima do setor
Margem EBIT
54.2%
Acima do setor
Margem EBITDA
66.7%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.47x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
195.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.47x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.04x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
6.47x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
6.53x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
0.83x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
11.9%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
88.1%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
2.72x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
15.6%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
11.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,95 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,56 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,5 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,16 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,28 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,06 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,03 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,24 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 3,21 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 113.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.47x | < 3.50xregra de Transporte e logística | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 28.9% | > 8.0%regra de Transporte e logística | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 100 | 34.8% | 17.5% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 100 | 38.1% | 16.8% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 113.4% | 136.5% | 126.4% | 66.9% | 71.6% |
| ROIC | 19.0% | 23.1% | 24.0% | 22.1% | 20.8% |
| Margem líquida | 28.9% | 30.6% | 30.6% | 32.6% | 33.9% |
| Margem bruta | 60.3% | 61.5% | 61.8% | 63.3% | 71.2% |
| Margem EBIT | 54.2% | 57.5% | 57.0% | 58.1% | 64.9% |
| Margem EBITDA | 66.7% | 66.8% | 65.5% | 67.2% | 74.4% |
| Giro dos ativos | 0.47x | 0.54x | 0.55x | 0.50x | 0.43x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.47x | 1.84x | 1.98x | 1.85x | 2.16x |
| Dívida líquida/PL | 6.47x | 5.47x | 5.36x | 2.54x | 3.39x |
| Liquidez corrente | 0.83x | 0.72x | 0.15x | 0.30x | 0.10x |
| ROA | 13.5% | 16.5% | 16.9% | 16.3% | 14.7% |
| CAGR lucro 5a | 11.1% | 14.4% | 19.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 15.6% | 18.4% | 26.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,95 bi
2024
R$ 1,81 bi
2023
R$ 1,73 bi
2022
R$ 1,41 bi
2021
R$ 1,09 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,56 bi
2024
R$ 0,55 bi
2023
R$ 0,53 bi
2022
R$ 0,46 bi
2021
R$ 0,37 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,5 bi
2024
R$ 0,41 bi
2023
R$ 0,42 bi
2022
R$ 0,68 bi
2021
R$ 0,52 bi