CVM 27758 · Transporte e logística

SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

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Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

4.39

Na média do setor

ROE

26.8%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

9.3%

Na média do setor

Margem líquida

10.5%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

26.8%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

7.6%

Acima do setor

ROIC

9.3%

Na média do setor

Margem líquida

10.5%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

17.0%

Abaixo do setor

Margem EBIT

14.5%

Na média do setor

Margem EBITDA

—

Giro dos ativos

0.73x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

152.3%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

4.95x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.84x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.00x

Na média do setor

Liquidez corrente

0.60x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

28.5%

Na média do setor

Passivos / ativos

71.5%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.86x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

202.3%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,47 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,05 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,18 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,64 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,05 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,03 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,03 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,37 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,34 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	26.8%	> 15.0%	3	✓
Dívida líquida/EBITDA	—	< 3.00x	3	—
Lucro crescente?	Sim	deve ser crescente	3	✓
Margem líquida	10.5%	> 10.0%	2	✓
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.	100	34.2%	24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.	100	51.4%	33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A	100	33.3%	27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.	100	35.7%	19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.	100	17.7%	26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.	100	18.0%	20.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.	100	43.9%	32.6%
🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.	100	113.4%	28.9%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023
ROE	26.8%	29.3%	-0.2%
ROIC	9.3%	9.8%	1.5%
Margem líquida	10.5%	18.9%	-0.3%
Margem bruta	17.0%	31.0%	18.4%
Margem EBIT	14.5%	27.7%	15.8%
Margem EBITDA	—	—	—
Giro dos ativos	0.73x	0.45x	0.14x
Dívida líquida/EBITDA	—	—	—
Dívida líquida/PL	1.84x	0.43x	0.54x
Liquidez corrente	0.60x	10.93x	9.66x
ROA	7.6%	8.4%	-0.0%
CAGR lucro 5a	—	—	—
CAGR receita 5a	202.3%	—	—

Receita

2025

R$ 0,47 bi

2024

R$ 0,23 bi

2023

R$ 0,05 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,05 bi

2024

R$ 0,04 bi

2023

R$ -0 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,18 bi

2024

R$ 0,15 bi

2023

R$ 0,08 bi