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CVM 27898 · Transporte e logística

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

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Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

—

Altman Z-Score

6.69

Acima do setor

ROE

17.7%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

9.9%

Na média do setor

Margem líquida

26.0%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

2.92x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

111.42x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

17.7%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

7.7%

Acima do setor

ROIC

9.9%

Na média do setor

Margem líquida

26.0%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

47.6%

Acima do setor

Margem EBIT

41.6%

Acima do setor

Margem EBITDA

43.7%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.30x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

121.8%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.92x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

3.06x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.87x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.15x

Na média do setor

Liquidez corrente

6.33x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

43.4%

Acima do setor

Passivos / ativos

56.6%

Acima do setor

Cobertura de juros

1.09x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,65 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,17 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,95 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 2,19 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,65 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,55 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,27 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,1 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,83 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE17.7%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA2.92x< 3.50xregra de Transporte e logística3✓
Lucro crescente?—deve ser crescente3—
Margem líquida26.0%> 8.0%regra de Transporte e logística2✓
Dividend Yield—> 5.0%2—
P/L—< 15.00x1—

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.100113.4%28.9%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A10034.8%17.5%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.10038.1%16.8%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 EPR LITORAL PIONEIRO S.A.10039.1%36.4%
🟢 MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.10019.1%16.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador2025
ROE17.7%
ROIC9.9%
Margem líquida26.0%
Margem bruta47.6%
Margem EBIT41.6%
Margem EBITDA43.7%
Giro dos ativos0.30x
Dívida líquida/EBITDA2.92x
Dívida líquida/PL0.87x
Liquidez corrente6.33x
ROA7.7%
CAGR lucro 5a—
CAGR receita 5a—

Receita

2025
R$ 0,65 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,17 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,95 bi