Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
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CVM 27863 · Transporte e logística
EPR VIA MINEIRA S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
12.70
Acima do setor
ROE
43.9%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
42.2%
Acima do setor
Margem líquida
32.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.53x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.35x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
43.9%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
35.4%
Acima do setor
ROIC
42.2%
Acima do setor
Margem líquida
32.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
52.9%
Acima do setor
Margem EBIT
45.7%
Acima do setor
Margem EBITDA
47.6%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.09x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
111.1%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.53x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.55x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.34x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
2.60x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
80.6%
Acima do setor
Passivos / ativos
19.4%
Acima do setor
Cobertura de juros
24.72x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
—
Não se aplica
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,55 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,18 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,4 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,5 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,17 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,11 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,14 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,14 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 43.9% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.53x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | — | deve ser crescente | 3 | — |
| Margem líquida | 32.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | 100 | 34.2% | 24.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | 100 | 113.4% | 28.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| ROE | 43.9% | 30.0% |
| ROIC | 42.2% | 28.1% |
| Margem líquida | 32.6% | 27.9% |
| Margem bruta | 52.9% | 48.9% |
| Margem EBIT | 45.7% | 39.1% |
| Margem EBITDA | 47.6% | 39.9% |
| Giro dos ativos | 1.09x | 0.76x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.53x | -1.61x |
| Dívida líquida/PL | -0.34x | -0.69x |
| Liquidez corrente | 2.60x | 2.79x |
| ROA | 35.4% | 21.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — |
Receita
2025
R$ 0,55 bi
2024
R$ 0,24 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,18 bi
2024
R$ 0,07 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,4 bi
2024
R$ 0,22 bi