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Na média do setor
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CVM 17949 · Transporte e logística
MRS LOGISTICA S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
5.61
Na média do setor
ROE
18.0%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
11.1%
Na média do setor
Margem líquida
20.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.31x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
2.44x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
18.0%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
6.3%
Na média do setor
ROIC
11.1%
Na média do setor
Margem líquida
20.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
46.8%
Na média do setor
Margem EBIT
37.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
53.2%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.31x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
232.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.31x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.88x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.61x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.12x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.54x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
35.0%
Na média do setor
Passivos / ativos
65.0%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.17x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
14.4%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
22.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 7,59 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 1,56 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 8,65 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 24,73 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 5,56 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,95 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 4,38 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 9,66 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 5,29 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.0% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.31x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 20.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | 100 | 34.2% | 24.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 EPR VIA MINEIRA S.A. | 100 | 43.9% | 32.6% |
| 🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | 100 | 113.4% | 28.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.0% | 19.0% | 18.8% | 15.9% | 14.4% |
| ROIC | 11.1% | 11.3% | 12.8% | 12.9% | 10.3% |
| Margem líquida | 20.5% | 20.1% | 18.6% | 15.6% | 15.8% |
| Margem bruta | 46.8% | 44.3% | 46.4% | 37.9% | 34.2% |
| Margem EBIT | 37.1% | 36.2% | 39.0% | 32.0% | 31.8% |
| Margem EBITDA | 53.2% | 51.5% | 53.8% | 51.4% | 56.2% |
| Giro dos ativos | 0.31x | 0.34x | 0.36x | 0.38x | 0.33x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.31x | 1.11x | 1.01x | 1.21x | 1.00x |
| Dívida líquida/PL | 0.61x | 0.54x | 0.55x | 0.63x | 0.51x |
| Liquidez corrente | 1.54x | 1.58x | 1.38x | 0.76x | 1.12x |
| ROA | 6.3% | 6.9% | 6.6% | 6.0% | 5.2% |
| CAGR lucro 5a | 22.1% | 26.5% | 31.0% | — | — |
| CAGR receita 5a | 14.4% | 16.6% | 20.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 7,59 bi
2024
R$ 7,02 bi
2023
R$ 6,45 bi
2022
R$ 5,59 bi
2021
R$ 4,43 bi
Lucro líquido
2025
R$ 1,56 bi
2024
R$ 1,42 bi
2023
R$ 1,2 bi
2022
R$ 0,87 bi
2021
R$ 0,7 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 8,65 bi
2024
R$ 7,47 bi
2023
R$ 6,39 bi
2022
R$ 5,51 bi
2021
R$ 4,85 bi