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CVM 27928 · Transporte e logística

EPR IGUAÇU S.A.

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

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Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

—

Altman Z-Score

7.91

Acima do setor

ROE

35.7%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

15.6%

Acima do setor

Margem líquida

19.0%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.10x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

0.53x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

35.7%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

14.5%

Acima do setor

ROIC

15.6%

Acima do setor

Margem líquida

19.0%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

34.7%

Na média do setor

Margem EBIT

25.1%

Na média do setor

Margem EBITDA

25.9%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.76x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

92.0%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.10x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

0.10x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.05x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.12x

Na média do setor

Liquidez corrente

3.82x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

40.7%

Acima do setor

Passivos / ativos

59.3%

Acima do setor

Cobertura de juros

4.71x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,79 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,15 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,42 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,03 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,51 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,37 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,45 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,47 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,02 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE35.7%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.10x< 3.00x3✓
Lucro crescente?—deve ser crescente3—
Margem líquida19.0%> 10.0%2✓
Dividend Yield—> 5.0%2—
P/L—< 15.00x1—

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%
🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.100113.4%28.9%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador2025
ROE35.7%
ROIC15.6%
Margem líquida19.0%
Margem bruta34.7%
Margem EBIT25.1%
Margem EBITDA25.9%
Giro dos ativos0.76x
Dívida líquida/EBITDA0.10x
Dívida líquida/PL0.05x
Liquidez corrente3.82x
ROA14.5%
CAGR lucro 5a—
CAGR receita 5a—

Receita

2025
R$ 0,79 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,15 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,42 bi