Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
SHUL3 · Metalurgia e siderurgia
SCHULZ S.A.
Setor CVM: Metalurgia e Siderurgia
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
61/100
fundamentos medianos
Saúde
3/9 · Z 7.5
sinais de atenção
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
45/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia
Altman Z-Score
7.52
Na média do setor
ROE
19.3%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
9.4%
Acima do setor
Margem líquida
14.9%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.02x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
61/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 17 em Metalurgia e siderurgia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (71), enquanto Endividamento (48) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (71/100): Margem líquida, ROA, Margem EBIT acima do setor.
- Crescimento (65/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Dividendos — desempenho mediano (65/100).
- Consistência — desempenho mediano (51/100).
- Endividamento — desempenho mediano (48/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7131%▾
ROE19.3%
6.6acima do setor
ROIC9.4%
6.6acima do setor
ROA9.3%
8.2acima do setor
Margem líquida14.9%
9.2acima do setor
Margem EBITDA16.8%
7.3acima do setor
Margem bruta23.5%
6.5na média do setor
Margem EBIT12.3%
7.6acima do setor
Giro dos ativos0.63x
3.5na média do setor
Endividamento4825%▾
Dívida líquida/EBITDA3.02x
4.3na média do setor
Dívida líquida/PL0.66x
4.6na média do setor
Dívida bruta/PL0.67x
3.6na média do setor
Liquidez corrente2.60x
6.5na média do setor
Liquidez seca2.11x
7.1acima do setor
Passivos/Ativos51.5%
4.7na média do setor
Cobertura de juros0.77x
3.8na média do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento6519%▾
CAGR lucro 5a10.6%
6.7na média do setor
CAGR receita 5a3.3%
5.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a2.8%
7.1acima do setor
CAGR patrimônio 5a13.4%
7.5acima do setor
Consistência5113%▾
Anos com lucro5
4.1acima do setor
Receita consistente?50%
1.2abaixo do setor
Volatilidade do ROE2.1 pp
10.0acima do setor
Volatilidade da margem1.3 pp
10.0acima do setor
Dividendos6513%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo24 anos
6.5na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.08x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
19.3%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
9.3%
Acima do setor
ROIC
9.4%
Acima do setor
Margem líquida
14.9%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
23.5%
Na média do setor
Margem EBIT
12.3%
Na média do setor
Margem EBITDA
16.8%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.63x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
93.3%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.02x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
4.13x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.66x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.67x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.60x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
48.5%
Na média do setor
Passivos / ativos
51.5%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.77x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
3.3%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
10.6%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,94 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,29 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,09 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,23 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,03 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,01 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,99 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 19.3% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.02x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 14.9% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Metalurgia e siderurgia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 100 | 25.6% | 16.4% |
| 🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A. | 79 | 20.2% | 10.5% |
| 🟢 BALM3 · BAUMER S.A. | 79 | 15.4% | 10.3% |
| 🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A. | 55 | 22.1% | 6.8% |
| 🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A. | 43 | 6.7% | 2.6% |
| 🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 36 | 5.7% | 8.1% |
| 🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A. | 29 | 2.6% | 2.0% |
| 🔴 MGEL3 · MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 27 | 102.2% | 4.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 19.3% | 17.9% | 21.4% | 24.2% | 21.2% |
| ROIC | 9.4% | 11.9% | 13.9% | 17.4% | 12.4% |
| Margem líquida | 14.9% | 13.1% | 14.4% | 12.9% | 11.3% |
| Margem bruta | 23.5% | 25.8% | 26.0% | 26.0% | 22.2% |
| Margem EBIT | 12.3% | 14.9% | 15.8% | 18.1% | 14.1% |
| Margem EBITDA | 16.8% | 18.5% | 19.1% | 20.9% | 17.1% |
| Giro dos ativos | 0.63x | 0.75x | 0.81x | 0.88x | 0.78x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.02x | 2.01x | 1.69x | 1.75x | 2.93x |
| Dívida líquida/PL | 0.66x | 0.51x | 0.48x | 0.69x | 0.94x |
| Liquidez corrente | 2.60x | 3.16x | 2.92x | 2.71x | 2.96x |
| ROA | 9.3% | 9.8% | 11.7% | 11.4% | 8.8% |
| CAGR lucro 5a | 10.6% | 9.8% | 20.1% | — | — |
| CAGR receita 5a | 3.3% | 4.5% | 6.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,94 bi
2024
R$ 1,95 bi
2023
R$ 1,93 bi
2022
R$ 2,09 bi
2021
R$ 1,71 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,29 bi
2024
R$ 0,26 bi
2023
R$ 0,28 bi
2022
R$ 0,27 bi
2021
R$ 0,19 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,5 bi
2024
R$ 1,42 bi
2023
R$ 1,3 bi
2022
R$ 1,11 bi
2021
R$ 0,91 bi