Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
← Todas as empresas
CVM 27430 · Metalurgia e siderurgia
ALUBAR METAIS E CABOS S.A.
Setor CVM: Metalurgia e Siderurgia
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
55/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia
Altman Z-Score
7.65
Na média do setor
ROE
22.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
16.6%
Acima do setor
Margem líquida
6.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
0.67x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.77x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
22.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
8.9%
Acima do setor
ROIC
16.6%
Acima do setor
Margem líquida
6.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
24.7%
Acima do setor
Margem EBIT
14.7%
Acima do setor
Margem EBITDA
17.1%
Acima do setor
Giro dos ativos
1.31x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
199.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.67x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.78x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.37x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.90x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.70x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
40.4%
Na média do setor
Passivos / ativos
59.6%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.43x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
787.7%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
984.0%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,52 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,17 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,78 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,92 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,91 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,37 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,41 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,69 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,29 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.67x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 6.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Metalurgia e siderurgia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 100 | 25.6% | 16.4% |
| 🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A. | 79 | 20.2% | 10.5% |
| 🟢 BALM3 · BAUMER S.A. | 79 | 15.4% | 10.3% |
| 🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A. | 45 | 19.3% | 14.9% |
| 🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A. | 43 | 6.7% | 2.6% |
| 🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 36 | 5.7% | 8.1% |
| 🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A. | 29 | 2.6% | 2.0% |
| 🔴 MGEL3 · MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 27 | 102.2% | 4.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.1% | 44.6% | 60.6% | 42.6% |
| ROIC | 16.6% | 15.3% | 13.4% | 18.0% |
| Margem líquida | 6.8% | 2.3% | 3.7% | 3.7% |
| Margem bruta | 24.7% | 17.3% | 19.9% | 12.2% |
| Margem EBIT | 14.7% | 8.4% | 11.0% | 10.4% |
| Margem EBITDA | 17.1% | 10.1% | 12.9% | — |
| Giro dos ativos | 1.31x | 2.21x | 1.34x | 1.68x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.67x | 2.80x | 3.38x | — |
| Dívida líquida/PL | 0.37x | 5.53x | 7.10x | 4.08x |
| Liquidez corrente | 1.70x | 1.18x | 0.89x | 1.20x |
| ROA | 8.9% | 5.0% | 5.0% | 6.3% |
| CAGR lucro 5a | 984.0% | 2469.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | 787.7% | 3186.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,52 bi
2024
R$ 3,89 bi
2023
R$ 3,37 bi
2022
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,17 bi
2024
R$ 0,09 bi
2023
R$ 0,13 bi
2022
R$ 0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,78 bi
2024
R$ 0,2 bi
2023
R$ 0,21 bi
2022
R$ 0 bi