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MTSA3 · Metalurgia e siderurgia

METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A.

Setor CVM: Metalurgia e Siderurgia

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
57/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 11.4
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Na média do setor

Altman Z-Score

11.43

Acima do setor

ROE

8.9%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

4.6%

Na média do setor

Margem líquida

7.6%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

-2.97x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

16.42x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

4.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

57/100
🟡 Fundamentos medianos
5º de 17 em Metalurgia e siderurgia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (95), enquanto Valuation (34) fica para trás. Ocupa a 5ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Endividamento (95/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Passivos/Ativos acima do setor.
  • Dividendos (68/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (50/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (48/100).
  • Consistência — desempenho mediano (45/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (34/100): P/L, P/Receita (PSR), P/EBIT abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4825%▾
ROE8.9%
5.5na média do setor
ROIC4.6%
4.3na média do setor
ROA6.6%
5.9na média do setor
Margem líquida7.6%
4.9na média do setor
Margem EBITDA9.3%
2.3na média do setor
Margem bruta22.5%
5.3na média do setor
Margem EBIT6.3%
5.3na média do setor
Giro dos ativos0.87x
6.5na média do setor
Endividamento
9520%▾
Dívida líquida/EBITDA-2.97x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.32x
10.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.18x
8.6acima do setor
Liquidez corrente4.91x
9.4acima do setor
Liquidez seca3.38x
9.4acima do setor
Passivos/Ativos25.9%
10.0acima do setor
Cobertura de juros2.55x
8.8acima do setor
Valuation
3420%▾
P/L16.42x
2.1abaixo do setor
EV/EBITDA10.52x
3.6na média do setor
P/EBIT19.95x
2.2abaixo do setor
P/VP1.46x
2.9abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.25x
2.1abaixo do setor
Earnings Yield6.1%
5.0na média do setor
FCF Yield6.2%
4.2na média do setor
Crescimento
5015%▾
CAGR lucro 5a-6.5%
5.0na média do setor
CAGR receita 5a-2.2%
3.5na média do setor
CAGR EBITDA 5a-12.8%
5.7na média do setor
CAGR patrimônio 5a9.6%
6.7na média do setor
Consistência
4510%▾
Anos com lucro5
4.1acima do setor
Receita consistente?50%
1.2abaixo do setor
Volatilidade do ROE6.5 pp
7.6acima do setor
Volatilidade da margem3.2 pp
8.8acima do setor
Dividendos
6810%▾
Dividend Yield4.2%
5.7na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo30 anos
8.8acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

BALM3 · BAUMER S.A.74EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A.73KEPL3 · KEPLER WEBER S.A.62SHUL3 · SCHULZ S.A.61

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

MTSA3último fechamento

R$ 76,00

23 de jun. de 25 · B3 COTAHIST

1 dia

+1.33%

vs 20 de jun. · R$ 75,00

70,5673,0075,4424 de fev.27 de mai.23 de jun.

Máx.

R$ 76,00

Mín.

R$ 70,00

Amplitude

+8.57%

P/L

16.42x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

1.46x

Abaixo do setor

Dividend Yield

4.2%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

6.2%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.43x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

8.9%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

6.6%

Na média do setor

ROIC

4.6%

Na média do setor

Margem líquida

7.6%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

22.5%

Na média do setor

Margem EBIT

6.3%

Na média do setor

Margem EBITDA

9.3%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.87x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

158.0%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-2.97x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-4.39x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.32x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.18x

Acima do setor

Liquidez corrente

4.91x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

74.1%

Acima do setor

Passivos / ativos

25.9%

Acima do setor

Cobertura de juros

2.55x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-2.2%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-6.5%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,53 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,04 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,46 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,62 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,48 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,38 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,23 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,08 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,15 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE8.9%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA-2.97x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida7.6%> 10.0%2✗
Dividend Yield4.2%> 5.0%2✗
P/L16.42x< 15.00x1✗

Comparação — Metalurgia e siderurgia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A.10025.6%16.4%
🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A.7920.2%10.5%
🟢 BALM3 · BAUMER S.A.7915.4%10.3%
🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A.5522.1%6.8%
🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A.4519.3%14.9%
🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A.436.7%2.6%
🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA365.7%8.1%
🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A.292.6%2.0%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE8.9%6.6%19.7%23.9%16.8%
ROIC4.6%4.4%13.8%19.7%13.7%
Margem líquida7.6%6.0%15.2%11.5%9.1%
Margem bruta22.5%22.6%27.3%30.3%28.0%
Margem EBIT6.3%6.4%14.4%15.3%13.1%
Margem EBITDA9.3%8.9%16.5%16.6%14.7%
Giro dos ativos0.87x0.91x1.04x1.51x1.24x
Dívida líquida/EBITDA-2.97x-2.72x-1.37x-0.27x0.12x
Dívida líquida/PL-0.32x-0.27x-0.29x-0.09x0.03x
Liquidez corrente4.91x4.94x4.43x3.15x2.58x
ROA6.6%5.5%15.9%17.3%11.4%
CAGR lucro 5a-6.5%-16.9%28.1%——
CAGR receita 5a-2.2%-4.5%-0.8%——

Receita

2025
R$ 0,53 bi
2024
R$ 0,51 bi
2023
R$ 0,57 bi
2022
R$ 0,8 bi
2021
R$ 0,58 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,04 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,09 bi
2022
R$ 0,09 bi
2021
R$ 0,05 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,46 bi
2024
R$ 0,46 bi
2023
R$ 0,44 bi
2022
R$ 0,38 bi
2021
R$ 0,32 bi