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EALT3 · Metalurgia e siderurgia

ELECTRO ACO ALTONA S.A.

Setor CVM: Metalurgia e Siderurgia

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
73/100
fundamentos fortes
Saúde
6/9 · Z 7.0
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Qualidade com múltiplos descontados frente aos pares — vale entender o porquê do desconto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

100/100
🟢 Atende

Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Acima do setor

Altman Z-Score

7.03

Na média do setor

ROE

25.6%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

8.1%

Na média do setor

Margem líquida

16.4%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.97x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

3.14x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

5.1%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

73/100
🟢 Fundamentos fortes
2º de 17 em Metalurgia e siderurgia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram sólidos no conjunto dos pilares. Destaca-se em Crescimento (86), enquanto Dividendos (62) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (86/100): CAGR lucro 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR receita 5a acima do setor.
  • Lucratividade (78/100): ROE, Margem líquida, ROA acima do setor.
  • Valuation (76/100): Earnings Yield, EV/EBITDA, P/EBIT acima do setor.
  • Consistência (69/100): Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem, Receita consistente? acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (64/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (62/100).

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
7825%▾
ROE25.6%
9.8acima do setor
ROIC8.1%
6.1acima do setor
ROA14.2%
9.4acima do setor
Margem líquida16.4%
9.8acima do setor
Margem EBITDA14.3%
6.0na média do setor
Margem bruta20.1%
4.7na média do setor
Margem EBIT10.2%
6.5na média do setor
Giro dos ativos0.87x
7.1acima do setor
Endividamento
6420%▾
Dívida líquida/EBITDA0.97x
8.1na média do setor
Dívida líquida/PL0.22x
6.0na média do setor
Dívida bruta/PL0.30x
5.7na média do setor
Liquidez corrente1.43x
2.9na média do setor
Liquidez seca0.84x
2.9na média do setor
Passivos/Ativos44.5%
7.1na média do setor
Cobertura de juros3.11x
9.4acima do setor
Valuation
7620%▾
P/L3.14x
6.4na média do setor
EV/EBITDA4.55x
9.1acima do setor
P/EBIT5.04x
7.8acima do setor
P/VP0.80x
5.7na média do setor
P/Receita (PSR)0.51x
5.7na média do setor
Earnings Yield31.9%
9.3acima do setor
FCF Yield12.6%
6.7na média do setor
Crescimento
8615%▾
CAGR lucro 5a25.8%
9.2acima do setor
CAGR receita 5a9.5%
8.2acima do setor
CAGR EBITDA 5a8.6%
7.9acima do setor
CAGR patrimônio 5a17.3%
9.2acima do setor
Consistência
6910%▾
Anos com lucro5
4.1acima do setor
Receita consistente?75%
7.1acima do setor
Volatilidade do ROE2.9 pp
9.4acima do setor
Volatilidade da margem3.0 pp
9.4acima do setor
Dividendos
6210%▾
Dividend Yield5.1%
6.4na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo13 anos
5.9na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

BALM3 · BAUMER S.A.74

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

EALT3último fechamento

R$ 12,70

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.31%

vs 10 de jul. · R$ 12,74

12,7212,8312,9324 de jun.30 de jun.15 de jul.

Máx.

R$ 12,95

Mín.

R$ 12,70

Amplitude

+1.97%

P/L

3.14x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.80x

Na média do setor

Dividend Yield

5.1%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

12.6%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.97x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

25.6%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

14.2%

Acima do setor

ROIC

8.1%

Na média do setor

Margem líquida

16.4%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

20.1%

Na média do setor

Margem EBIT

10.2%

Na média do setor

Margem EBITDA

14.3%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.87x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

89.4%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.97x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.36x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.22x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.30x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.43x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

55.5%

Na média do setor

Passivos / ativos

44.5%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.11x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

9.5%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

25.8%

Acima do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,56 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,09 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,36 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,64 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,24 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,07 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,03 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,11 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,08 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE25.6%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.97x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida16.4%> 10.0%2✓
Dividend Yield5.1%> 5.0%2✓
P/L3.14x< 15.00x1✓

Comparação — Metalurgia e siderurgia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A.7920.2%10.5%
🟢 BALM3 · BAUMER S.A.7915.4%10.3%
🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A.5522.1%6.8%
🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A.4519.3%14.9%
🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A.436.7%2.6%
🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA365.7%8.1%
🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A.292.6%2.0%
🔴 MGEL3 · MANGELS INDUSTRIAL S.A.27102.2%4.5%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE25.6%22.5%20.2%17.2%19.3%
ROIC8.1%19.8%13.4%14.6%12.4%
Margem líquida16.4%11.8%10.0%7.5%9.4%
Margem bruta20.1%29.7%23.8%22.7%24.0%
Margem EBIT10.2%17.9%11.1%11.9%11.5%
Margem EBITDA14.3%22.2%15.3%15.4%14.9%
Giro dos ativos0.87x0.91x0.88x0.96x0.79x
Dívida líquida/EBITDA0.97x0.86x1.48x1.52x1.87x
Dívida líquida/PL0.22x0.37x0.46x0.54x0.57x
Liquidez corrente1.43x1.16x1.10x0.99x1.19x
ROA14.2%10.8%8.8%7.2%7.4%
CAGR lucro 5a25.8%22.4%16.5%——
CAGR receita 5a9.5%13.4%13.2%——

Receita

2025
R$ 0,56 bi
2024
R$ 0,56 bi
2023
R$ 0,5 bi
2022
R$ 0,49 bi
2021
R$ 0,39 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,09 bi
2024
R$ 0,07 bi
2023
R$ 0,05 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,04 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,36 bi
2024
R$ 0,3 bi
2023
R$ 0,24 bi
2022
R$ 0,22 bi
2021
R$ 0,19 bi