Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
BALM3 · Metalurgia e siderurgia
BAUMER S.A.
Setor CVM: Metalurgia e Siderurgia
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
74/100
fundamentos fortes
Saúde
6/9 · Z 8.9
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
79/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia
Altman Z-Score
8.91
Acima do setor
ROE
15.4%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
15.5%
Acima do setor
Margem líquida
10.3%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.13x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
11.53x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
18.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
74/100
🟢 Fundamentos fortes
1º de 17 em Metalurgia e siderurgia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram sólidos no conjunto dos pilares. Destaca-se em Dividendos (85), enquanto Valuation (56) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (85/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
- Lucratividade (84/100): ROIC, Margem EBITDA, Margem EBIT acima do setor.
- Crescimento (81/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.
- Endividamento (73/100): Dívida bruta/PL, Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL acima do setor.
- Consistência (69/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Anos com lucro acima do setor.
Pontos de atenção
- Valuation — desempenho mediano (56/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade8425%▾
ROE15.4%
8.1acima do setor
ROIC15.5%
10.0acima do setor
ROA8.0%
7.6acima do setor
Margem líquida10.3%
8.1acima do setor
Margem EBITDA18.8%
9.0acima do setor
Margem bruta63.2%
8.2acima do setor
Margem EBIT16.2%
8.8acima do setor
Giro dos ativos0.78x
4.7na média do setor
Endividamento7320%▾
Dívida líquida/EBITDA0.13x
8.9acima do setor
Dívida líquida/PL0.04x
8.9acima do setor
Dívida bruta/PL0.15x
9.3acima do setor
Liquidez corrente2.29x
4.7na média do setor
Liquidez seca1.52x
5.9na média do setor
Passivos/Ativos47.6%
5.9na média do setor
Cobertura de juros1.41x
6.3na média do setor
Valuation5620%▾
P/L11.53x
4.3na média do setor
EV/EBITDA6.47x
6.4na média do setor
P/EBIT7.35x
5.6na média do setor
P/VP1.77x
1.4abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.19x
2.9abaixo do setor
Earnings Yield8.7%
7.1acima do setor
FCF Yield16.5%
7.5acima do setor
Crescimento8115%▾
CAGR lucro 5a21.5%
8.3acima do setor
CAGR receita 5a12.4%
8.8acima do setor
CAGR EBITDA 5a25.0%
9.3acima do setor
CAGR patrimônio 5a2.3%
3.3na média do setor
Consistência6910%▾
Anos com lucro5
4.1acima do setor
Receita consistente?100%
8.8acima do setor
Volatilidade do ROE5.1 pp
8.2acima do setor
Volatilidade da margem4.1 pp
7.1na média do setor
Dividendos8510%▾
Dividend Yield18.5%
9.3acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo25 anos
7.1acima do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
BALM3último fechamento
R$ 26,00
08 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
0.0%
vs 29 de jun. · R$ 26,00
Máx.
R$ 26,00
Mín.
R$ 25,18
Amplitude
+3.26%
P/L
11.53x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.77x
Abaixo do setor
Dividend Yield
18.5%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
16.5%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
2.33x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
15.4%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
8.0%
Acima do setor
ROIC
15.5%
Acima do setor
Margem líquida
10.3%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
63.2%
Acima do setor
Margem EBIT
16.2%
Acima do setor
Margem EBITDA
18.8%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.78x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
248.3%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.13x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.15x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.04x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.15x
Acima do setor
Liquidez corrente
2.29x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
52.4%
Na média do setor
Passivos / ativos
47.6%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.41x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
12.4%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
21.5%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,21 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,14 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,27 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,2 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,11 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,02 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,02 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,01 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.13x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 10.3% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 18.5% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 11.53x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Metalurgia e siderurgia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 100 | 25.6% | 16.4% |
| 🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A. | 79 | 20.2% | 10.5% |
| 🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A. | 55 | 22.1% | 6.8% |
| 🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A. | 45 | 19.3% | 14.9% |
| 🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A. | 43 | 6.7% | 2.6% |
| 🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 36 | 5.7% | 8.1% |
| 🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A. | 29 | 2.6% | 2.0% |
| 🔴 MGEL3 · MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 27 | 102.2% | 4.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.4% | 16.8% | 6.1% | 4.2% | 7.7% |
| ROIC | 15.5% | 13.9% | 8.0% | 6.7% | 5.8% |
| Margem líquida | 10.3% | 15.1% | 5.3% | 3.5% | 7.6% |
| Margem bruta | 63.2% | 61.6% | 60.5% | 58.3% | 56.2% |
| Margem EBIT | 16.2% | 18.5% | 12.7% | 11.0% | 8.9% |
| Margem EBITDA | 18.8% | 21.1% | 15.6% | 13.5% | 12.3% |
| Giro dos ativos | 0.78x | 0.68x | 0.68x | 0.66x | 0.59x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.13x | -0.00x | 0.24x | 0.75x | 0.52x |
| Dívida líquida/PL | 0.04x | -0.00x | 0.04x | 0.12x | 0.07x |
| Liquidez corrente | 2.29x | 2.83x | 2.82x | 2.51x | 2.67x |
| ROA | 8.0% | 10.2% | 3.6% | 2.3% | 4.4% |
| CAGR lucro 5a | 21.5% | 42.4% | -6.1% | — | — |
| CAGR receita 5a | 12.4% | 13.3% | 12.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,21 bi
2024
R$ 0,19 bi
2023
R$ 0,17 bi
2022
R$ 0,16 bi
2021
R$ 0,13 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,14 bi
2024
R$ 0,17 bi
2023
R$ 0,15 bi
2022
R$ 0,13 bi
2021
R$ 0,13 bi