Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
KEPL3 · Metalurgia e siderurgia
KEPLER WEBER S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
62/100
fundamentos medianos
Saúde
3/9 · Z 8.3
sinais de atenção
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
79/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia
Altman Z-Score
8.29
Acima do setor
ROE
20.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
14.5%
Acima do setor
Margem líquida
10.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.07x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
7.44x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
6.7%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
62/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 17 em Metalurgia e siderurgia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (74), enquanto Consistência (38) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (74/100): ROA, Margem EBIT, ROIC acima do setor.
- Dividendos (66/100): Dividend Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (63/100).
- Endividamento — desempenho mediano (62/100).
- Valuation — desempenho mediano (57/100).
Riscos
- Consistência — ponto fraco (38/100): Receita consistente? abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7425%▾
ROE20.2%
7.2acima do setor
ROIC14.5%
7.8acima do setor
ROA10.3%
8.8acima do setor
Margem líquida10.5%
6.6acima do setor
Margem EBITDA15.6%
5.7na média do setor
Margem bruta24.3%
7.1acima do setor
Margem EBIT13.0%
8.2acima do setor
Giro dos ativos0.99x
7.6acima do setor
Endividamento6220%▾
Dívida líquida/EBITDA0.07x
7.6acima do setor
Dívida líquida/PL0.02x
7.6acima do setor
Dívida bruta/PL0.43x
4.3na média do setor
Liquidez corrente1.96x
3.5na média do setor
Liquidez seca1.40x
3.5na média do setor
Passivos/Ativos48.8%
5.3na média do setor
Cobertura de juros2.37x
8.1acima do setor
Valuation5720%▾
P/L7.44x
5.7na média do setor
EV/EBITDA5.09x
7.3na média do setor
P/EBIT6.00x
6.7na média do setor
P/VP1.50x
2.1abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.78x
4.3na média do setor
Earnings Yield13.4%
8.6acima do setor
FCF Yield4.4%
2.5na média do setor
Crescimento6315%▾
CAGR lucro 5a0.3%
5.8na média do setor
CAGR receita 5a5.0%
5.9na média do setor
CAGR EBITDA 5a-0.1%
6.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a13.8%
8.3acima do setor
Consistência3810%▾
Anos com lucro5
4.1acima do setor
Receita consistente?50%
1.2abaixo do setor
Volatilidade do ROE15.0 pp
4.7na média do setor
Volatilidade da margem3.7 pp
7.6acima do setor
Dividendos6610%▾
Dividend Yield6.7%
7.9acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo7 anos
4.1na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
KEPL3último fechamento
R$ 6,47
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.22%
vs 14 de jul. · R$ 6,55
Máx.
R$ 6,62
Mín.
R$ 6,31
Amplitude
+4.91%
P/L
7.44x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.50x
Abaixo do setor
Dividend Yield
6.7%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
4.4%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
1.82x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
20.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
10.3%
Acima do setor
ROIC
14.5%
Acima do setor
Margem líquida
10.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
24.3%
Na média do setor
Margem EBIT
13.0%
Acima do setor
Margem EBITDA
15.6%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.99x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
77.0%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.07x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.09x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.02x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.43x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.96x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
51.2%
Na média do setor
Passivos / ativos
48.8%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.37x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
5.0%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
0.3%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,49 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,16 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,77 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,51 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,99 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,48 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,32 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,33 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,02 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.2% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.07x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 10.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 6.7% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 7.44x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Metalurgia e siderurgia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 100 | 25.6% | 16.4% |
| 🟢 BALM3 · BAUMER S.A. | 79 | 15.4% | 10.3% |
| 🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A. | 55 | 22.1% | 6.8% |
| 🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A. | 45 | 19.3% | 14.9% |
| 🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A. | 43 | 6.7% | 2.6% |
| 🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 36 | 5.7% | 8.1% |
| 🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A. | 29 | 2.6% | 2.0% |
| 🔴 MGEL3 · MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 27 | 102.2% | 4.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.2% | 26.9% | 33.8% | 64.0% | 33.5% |
| ROIC | 14.5% | 18.7% | 26.2% | 49.6% | 29.3% |
| Margem líquida | 10.5% | 12.4% | 16.2% | 21.1% | 12.6% |
| Margem bruta | 24.3% | 29.9% | 29.7% | 36.5% | 27.0% |
| Margem EBIT | 13.0% | 18.0% | 20.0% | 28.5% | 16.7% |
| Margem EBITDA | 15.6% | 20.4% | 22.3% | 30.2% | 19.0% |
| Giro dos ativos | 0.99x | 1.01x | 1.03x | 1.43x | 1.20x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.07x | -0.18x | -0.37x | -0.15x | -0.30x |
| Dívida líquida/PL | 0.02x | -0.08x | -0.17x | -0.14x | -0.15x |
| Liquidez corrente | 1.96x | 1.98x | 1.62x | 1.59x | 1.26x |
| ROA | 10.3% | 12.5% | 16.7% | 30.0% | 15.2% |
| CAGR lucro 5a | 0.3% | 8.8% | 25.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 5.0% | 9.4% | 11.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,49 bi
2024
R$ 1,61 bi
2023
R$ 1,51 bi
2022
R$ 1,82 bi
2021
R$ 1,23 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,16 bi
2024
R$ 0,2 bi
2023
R$ 0,25 bi
2022
R$ 0,38 bi
2021
R$ 0,15 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,77 bi
2024
R$ 0,74 bi
2023
R$ 0,73 bi
2022
R$ 0,6 bi
2021
R$ 0,46 bi