OPSE3 · Holding

SUDESTE S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

54/100

fundamentos medianos

Saúde

Z 35367.0

sólida

Preço

—

sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

0/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Holding

Piotroski F-Score (0–9)

—

Altman Z-Score

35366.98

Acima do setor

ROE

3.4%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

3.4%

Na média do setor

Margem líquida

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

54/100

🟡 Fundamentos medianos

5º de 14 em Holding

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (92), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 5ª posição entre 14 empresas de Holding por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Crescimento (92/100): CAGR patrimônio 5a acima do setor.
Endividamento (75/100): Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos, Liquidez corrente acima do setor.

Pontos de atenção

Lucratividade — desempenho mediano (53/100).
Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

Consistência — ponto fraco (13/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Anos com lucro abaixo do setor.
Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

5331%▾

ROE3.4%

6.0na média do setor

ROIC3.4%

6.0na média do setor

ROA3.4%

5.7na média do setor

Margem líquida—

denominador zero

Margem EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

Margem bruta—

denominador zero

Margem EBIT—

denominador zero

Giro dos ativos0.00x

0.0abaixo do setor

Endividamento

7525%▾

Dívida líquida/EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

Dívida líquida/PL-0.00x

4.4na média do setor

Dívida bruta/PL0.00x

10.0acima do setor

Liquidez corrente64.50x

8.3acima do setor

Liquidez seca64.50x

8.3acima do setor

Passivos/Ativos0.0%

8.6acima do setor

Cobertura de juros—

sem despesa financeira relevante

Valuation

—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento

9219%▾

CAGR lucro 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR receita 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR EBITDA 5a—

série com 0 ponto(s) (mínimo 3)

CAGR patrimônio 5a474.9%

9.2acima do setor

Consistência

1313%▾

Anos com lucro2

2.9na média do setor

Receita consistente?0%

0.0abaixo do setor

Volatilidade do ROE47.5 pp

0.7abaixo do setor

Volatilidade da margem—

série com 0 ponto(s) (mínimo 3)

Dividendos

013%▾

Dividend Yield—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo0 anos

0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.66 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.63 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.61 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

3.4%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

3.4%

Na média do setor

ROIC

3.4%

Na média do setor

Margem líquida

—

Não se aplica

Margem bruta

—

Margem EBIT

—

Margem EBITDA

—

Giro dos ativos

0.00x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-4.6%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

-0.05x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.00x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.00x

Acima do setor

Liquidez corrente

64.50x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

100.0%

Acima do setor

Passivos / ativos

0.0%

Acima do setor

Cobertura de juros

—

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,13 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,13 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	3.4%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	—	< 3.00x	3	—
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	—	> 10.0%	2	—
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Holding

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 PORTO SERVIÇO S.A	100	25.5%	11.4%
🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.	100	22.8%	17.0%
🟢 XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	73	17.6%	59.2%
🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.	71	17.5%	4.0%
🟡 R/HOLDINGS S.A.	50	100.0%	—
🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.	45	13.4%	14.4%
🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR	45	8.7%	112.7%
🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.	43	14.3%	6.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
ROE	3.4%	2.1%	-1.0%	-88.7%	-101.3%
ROIC	3.4%	2.1%	-0.7%	-66.2%	-70.0%
Margem líquida	—	—	—	—	—
Margem bruta	—	—	—	—	—
Margem EBIT	—	—	—	—	—
Margem EBITDA	—	—	—	—	—
Giro dos ativos	0.00x	0.00x	0.00x	0.00x	0.00x
Dívida líquida/EBITDA	—	—	—	—	—
Dívida líquida/PL	-0.00x	-0.00x	-0.00x	-0.98x	-0.98x
Liquidez corrente	64.50x	316.00x	—	561.54x	623.71x
ROA	3.4%	2.1%	-1.0%	-88.6%	-101.1%
CAGR lucro 5a	—	—	—	—	—
CAGR receita 5a	—	—	—	—	—

Receita

2025

R$ 0 bi

2024

R$ 0 bi

2023

R$ 0 bi

2022

R$ 0 bi

2021

R$ 0 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0 bi

2024

R$ 0 bi

2023

R$ -0 bi

2022

R$ -0 bi

2021

R$ -0 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,13 bi

2024

R$ 0,13 bi

2023

R$ 0,12 bi

2022

R$ 0 bi

2021

R$ 0 bi