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PEAB3 · Holding

CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
43/100
fundamentos medianos
Saúde
3/9 · Z 7.4
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

36/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Holding

Piotroski F-Score (0–9)

3/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

7.37

Na média do setor

ROE

3.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

2.6%

Na média do setor

Margem líquida

28.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

2.94x

Abaixo do setorSeu critério ✓

P/L

20.72x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

3.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

43/100
🟡 Fundamentos medianos
8º de 14 em Holding

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Consistência (60), enquanto Crescimento (26) fica para trás. Ocupa a 8ª posição entre 14 empresas de Holding por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (60/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (57/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (51/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (29/100): P/L, EV/EBITDA, P/EBIT abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (26/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5125%▾
ROE3.7%
4.7na média do setor
ROIC2.6%
3.3na média do setor
ROA2.6%
5.0na média do setor
Margem líquida28.7%
7.8acima do setor
Margem EBITDA41.4%
5.3na média do setor
Margem bruta40.7%
3.8na média do setor
Margem EBIT26.4%
7.5acima do setor
Giro dos ativos0.09x
5.0na média do setor
Endividamento
4120%▾
Dívida líquida/EBITDA2.94x
1.9abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.16x
2.1abaixo do setor
Dívida bruta/PL0.17x
4.6na média do setor
Liquidez corrente3.34x
6.7na média do setor
Liquidez seca3.34x
7.5acima do setor
Passivos/Ativos29.5%
6.4na média do setor
Cobertura de juros1.02x
4.0na média do setor
Valuation
2920%▾
P/L20.72x
1.4abaixo do setor
EV/EBITDA17.33x
2.0abaixo do setor
P/EBIT22.55x
2.0abaixo do setor
P/VP0.77x
5.7na média do setor
P/Receita (PSR)5.96x
3.3abaixo do setor
Earnings Yield4.8%
4.3na média do setor
FCF Yield-6.7%
3.3na média do setor
Crescimento
2615%▾
CAGR lucro 5a-29.4%
0.0abaixo do setor
CAGR receita 5a40.6%
7.5acima do setor
CAGR EBITDA 5a-27.1%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a8.4%
6.2na média do setor
Consistência
6010%▾
Anos com lucro5
6.4acima do setor
Receita consistente?100%
8.6acima do setor
Volatilidade do ROE6.7 pp
5.0na média do setor
Volatilidade da margem163.0 pp
1.3abaixo do setor
Dividendos
5710%▾
Dividend Yield3.8%
4.3na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo23 anos
8.6acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.66LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.63DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.61GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.54OPSE3 · SUDESTE S.A.54PPAR3 · POLPAR S.A.51HMOB3 · HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A.51

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

PEAB3último fechamento

R$ 38,50

13 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.52%

vs 06 de jul. · R$ 38,70

38,6439,2539,8625 de mai.19 de jun.13 de jul.

Máx.

R$ 40,00

Mín.

R$ 38,50

Amplitude

+3.90%

P/L

20.72x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

0.77x

Na média do setor

Dividend Yield

3.8%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-6.7%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.43x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

3.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.6%

Na média do setor

ROIC

2.6%

Na média do setor

Margem líquida

28.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

40.7%

Na média do setor

Margem EBIT

26.4%

Na média do setor

Margem EBITDA

41.4%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.09x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-65.3%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.94x

Abaixo do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

4.60x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.16x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.17x

Na média do setor

Liquidez corrente

3.34x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

70.5%

Na média do setor

Passivos / ativos

29.5%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.02x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

40.6%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-29.4%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,12 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,03 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,91 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,29 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,22 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,15 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,01 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,15 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,14 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE3.7%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.94x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida28.7%> 10.0%2✓
Dividend Yield3.8%> 5.0%2✗
P/L20.72x< 15.00x1✗

Comparação — Holding

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 PORTO SERVIÇO S.A10025.5%11.4%
🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.10022.8%17.0%
🟢 XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.7317.6%59.2%
🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.7117.5%4.0%
🟡 R/HOLDINGS S.A.50100.0%—
🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.4513.4%14.4%
🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR458.7%112.7%
🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.4314.3%6.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE3.7%4.6%1.8%5.9%20.5%
ROIC2.6%2.9%0.1%4.7%18.3%
Margem líquida28.7%46.8%24.5%95.1%451.6%
Margem bruta40.7%65.1%77.9%77.6%61.8%
Margem EBIT26.4%35.7%2.4%100.5%562.9%
Margem EBITDA41.4%49.2%11.9%110.3%573.9%
Giro dos ativos0.09x0.07x0.06x0.05x0.04x
Dívida líquida/EBITDA2.94x2.54x18.79x1.18x0.01x
Dívida líquida/PL0.16x0.12x0.16x0.08x0.00x
Liquidez corrente3.34x5.21x8.61x15.32x16.04x
ROA2.6%3.3%1.4%5.0%17.9%
CAGR lucro 5a-29.4%-32.8%-70.1%——
CAGR receita 5a40.6%43.0%28.6%——

Receita

2025
R$ 0,12 bi
2024
R$ 0,09 bi
2023
R$ 0,05 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,03 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,03 bi
2024
R$ 0,04 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,14 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,91 bi
2024
R$ 0,9 bi
2023
R$ 0,69 bi
2022
R$ 0,69 bi
2021
R$ 0,66 bi