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DEXP3 · Holding

DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
61/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 9.9
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Holding

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Acima do setor

Altman Z-Score

9.87

Acima do setor

ROE

14.3%

Acima do setorSeu critério ✗

ROIC

11.3%

Acima do setor

Margem líquida

6.7%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

-0.41x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

6.14x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

7.8%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

61/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 14 em Holding

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (78), enquanto Crescimento (35) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 14 empresas de Holding por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Valuation (78/100): EV/EBITDA, P/EBIT, P/Receita (PSR) acima do setor.
  • Endividamento (72/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Liquidez corrente acima do setor.

Pontos de atenção

  • Dividendos — desempenho mediano (62/100).
  • Consistência — desempenho mediano (61/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (55/100).

Riscos

  • Crescimento — ponto fraco (35/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5525%▾
ROE14.3%
6.9acima do setor
ROIC11.3%
7.6acima do setor
ROA8.9%
7.9acima do setor
Margem líquida6.7%
4.0na média do setor
Margem EBITDA11.8%
1.5na média do setor
Margem bruta15.8%
1.3abaixo do setor
Margem EBIT10.2%
2.5na média do setor
Giro dos ativos1.32x
9.3acima do setor
Endividamento
7220%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.41x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.10x
8.7acima do setor
Dívida bruta/PL0.29x
3.1abaixo do setor
Liquidez corrente3.65x
7.5acima do setor
Liquidez seca2.77x
5.0na média do setor
Passivos/Ativos37.9%
4.3na média do setor
Cobertura de juros3.12x
6.0na média do setor
Valuation
7820%▾
P/L6.14x
4.3na média do setor
EV/EBITDA3.09x
10.0acima do setor
P/EBIT4.05x
10.0acima do setor
P/VP0.88x
4.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.41x
10.0acima do setor
Earnings Yield16.3%
7.1acima do setor
FCF Yield18.8%
8.3acima do setor
Crescimento
3515%▾
CAGR lucro 5a-11.1%
2.0abaixo do setor
CAGR receita 5a4.8%
3.8na média do setor
CAGR EBITDA 5a-2.5%
2.9na média do setor
CAGR patrimônio 5a17.3%
8.5acima do setor
Consistência
6110%▾
Anos com lucro5
6.4acima do setor
Receita consistente?75%
6.4acima do setor
Volatilidade do ROE10.3 pp
3.6na média do setor
Volatilidade da margem2.4 pp
7.5na média do setor
Dividendos
6210%▾
Dividend Yield7.8%
5.7na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo7 anos
7.1acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.66LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.63

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

DEXP3último fechamento

R$ 7,17

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.38%

vs 14 de jul. · R$ 7,27

6,967,127,2706 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 7,30

Mín.

R$ 6,93

Amplitude

+5.34%

P/L

6.14x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.88x

Na média do setor

Dividend Yield

7.8%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

18.8%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

1.72x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

14.3%

Acima do setorSeu critério ✗

ROA

8.9%

Acima do setor

ROIC

11.3%

Acima do setor

Margem líquida

6.7%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

15.8%

Abaixo do setor

Margem EBIT

10.2%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

11.8%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.32x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

156.5%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-0.41x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-0.47x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.10x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.29x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

3.65x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

62.1%

Na média do setor

Passivos / ativos

37.9%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.12x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

4.8%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-11.1%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 2,14 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,14 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,61 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,04 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,76 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,4 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,29 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,1 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE14.3%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA-0.41x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida6.7%> 10.0%2✗
Dividend Yield7.8%> 5.0%2✓
P/L6.14x< 15.00x1✓

Comparação — Holding

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 PORTO SERVIÇO S.A10025.5%11.4%
🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.10022.8%17.0%
🟢 XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.7317.6%59.2%
🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.7117.5%4.0%
🟡 R/HOLDINGS S.A.50100.0%—
🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.4513.4%14.4%
🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR458.7%112.7%
🔴 PEAB3 · CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA363.7%28.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE14.3%16.1%24.6%26.1%43.4%
ROIC11.3%12.8%18.4%22.6%28.2%
Margem líquida6.7%8.5%12.1%8.6%12.9%
Margem bruta15.8%19.4%19.6%18.3%20.8%
Margem EBIT10.2%12.7%15.1%13.3%14.3%
Margem EBITDA11.8%14.5%16.8%14.5%15.7%
Giro dos ativos1.32x1.16x1.19x1.60x1.37x
Dívida líquida/EBITDA-0.41x-0.24x-0.52x0.36x0.90x
Dívida líquida/PL-0.10x-0.07x-0.18x0.16x0.47x
Liquidez corrente3.65x3.28x3.31x2.72x1.98x
ROA8.9%9.8%14.4%13.8%17.7%
CAGR lucro 5a-11.1%-12.6%-4.1%——
CAGR receita 5a4.8%0.7%-0.8%——

Receita

2025
R$ 2,14 bi
2024
R$ 1,81 bi
2023
R$ 1,75 bi
2022
R$ 2,1 bi
2021
R$ 1,77 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,14 bi
2024
R$ 0,15 bi
2023
R$ 0,21 bi
2022
R$ 0,18 bi
2021
R$ 0,23 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1 bi
2024
R$ 0,95 bi
2023
R$ 0,86 bi
2022
R$ 0,69 bi
2021
R$ 0,53 bi