Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 27600 · Holding
PORTO SERVIÇO S.A
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
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Exercício 2025 · Setor: Holding
Altman Z-Score
7.78
Na média do setor
ROE
25.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
25.0%
Acima do setor
Margem líquida
11.4%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.10x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.51x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
25.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
15.4%
Acima do setor
ROIC
25.0%
Acima do setor
Margem líquida
11.4%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
30.6%
Abaixo do setor
Margem EBIT
16.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
17.7%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.35x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
41.6%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.10x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.11x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.04x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.69x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
60.5%
Na média do setor
Passivos / ativos
39.5%
Na média do setor
Cobertura de juros
11.46x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
168.9%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
326.4%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,31 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,26 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,04 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,71 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,76 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,31 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,04 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,04 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 25.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.10x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 11.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Holding
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A. | 100 | 22.8% | 17.0% |
| 🟢 XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 73 | 17.6% | 59.2% |
| 🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 71 | 17.5% | 4.0% |
| 🟡 R/HOLDINGS S.A. | 50 | 100.0% | — |
| 🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 45 | 13.4% | 14.4% |
| 🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | 45 | 8.7% | 112.7% |
| 🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 43 | 14.3% | 6.7% |
| 🔴 PEAB3 · CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 36 | 3.7% | 28.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 25.5% | 18.8% | 1.4% |
| ROIC | 25.0% | 19.0% | 1.8% |
| Margem líquida | 11.4% | 9.8% | 4.5% |
| Margem bruta | 30.6% | 33.5% | 40.2% |
| Margem EBIT | 16.1% | 16.4% | 9.1% |
| Margem EBITDA | 17.7% | 11.3% | 13.4% |
| Giro dos ativos | 1.35x | 1.37x | 0.20x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.10x | -0.14x | -1.33x |
| Dívida líquida/PL | -0.04x | -0.03x | -0.05x |
| Liquidez corrente | 1.69x | 1.48x | 1.55x |
| ROA | 15.4% | 13.3% | 0.9% |
| CAGR lucro 5a | 326.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | 168.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,31 bi
2024
R$ 2,27 bi
2023
R$ 0,32 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,26 bi
2024
R$ 0,22 bi
2023
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,04 bi
2024
R$ 1,18 bi
2023
R$ 1,07 bi