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GGPS3 · Holding

GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
54/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.8
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

71/100
🟢 Atende

Reprovou em: Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Holding

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.79

Na média do setor

ROE

17.5%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

10.1%

Acima do setor

Margem líquida

4.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

1.26x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

13.88x

Abaixo do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

2.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

54/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 14 em Holding

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Consistência (82), enquanto Dividendos (36) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 14 empresas de Holding por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Consistência (82/100): Volatilidade da margem, Volatilidade do ROE, Receita consistente? acima do setor.
  • Crescimento (66/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (52/100).
  • Valuation — desempenho mediano (51/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (48/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (36/100): Dividend Yield abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5225%▾
ROE17.5%
8.6acima do setor
ROIC10.1%
7.1acima do setor
ROA4.4%
6.4na média do setor
Margem líquida4.0%
2.8na média do setor
Margem EBITDA10.7%
1.3abaixo do setor
Margem bruta14.6%
0.0abaixo do setor
Margem EBIT8.3%
1.3abaixo do setor
Giro dos ativos1.11x
8.6acima do setor
Endividamento
4820%▾
Dívida líquida/EBITDA1.26x
6.7na média do setor
Dívida líquida/PL0.59x
3.3abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.56x
0.8abaixo do setor
Liquidez corrente2.98x
5.8na média do setor
Liquidez seca2.93x
6.7na média do setor
Passivos/Ativos74.5%
1.4abaixo do setor
Cobertura de juros1.14x
5.0na média do setor
Valuation
5120%▾
P/L13.88x
2.9abaixo do setor
EV/EBITDA6.46x
6.0na média do setor
P/EBIT6.72x
6.0na média do setor
P/VP2.42x
1.4abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.56x
8.3acima do setor
Earnings Yield7.2%
5.7na média do setor
FCF Yield5.4%
5.0na média do setor
Crescimento
6615%▾
CAGR lucro 5a14.8%
6.0acima do setor
CAGR receita 5a27.1%
6.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a26.0%
7.1acima do setor
CAGR patrimônio 5a16.0%
7.7acima do setor
Consistência
8210%▾
Anos com lucro5
6.4acima do setor
Receita consistente?100%
8.6acima do setor
Volatilidade do ROE1.4 pp
9.3acima do setor
Volatilidade da margem0.8 pp
10.0acima do setor
Dividendos
3610%▾
Dividend Yield2.5%
2.9na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo3 anos
5.0na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.66LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.63DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.61

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

GGPS3último fechamento

R$ 12,81

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.16%

vs 14 de jul. · R$ 12,96

12,1812,5312,8806 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 12,96

Mín.

R$ 12,10

Amplitude

+7.11%

P/L

13.88x

Abaixo do setorSeu critério ✓

P/VP

2.42x

Abaixo do setor

Dividend Yield

2.5%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

5.4%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.62x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

17.5%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

4.4%

Na média do setor

ROIC

10.1%

Acima do setor

Margem líquida

4.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

14.6%

Abaixo do setor

Margem EBIT

8.3%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

10.7%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.11x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

113.3%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.26x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.62x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.59x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.56x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

2.98x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

25.5%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

74.5%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

1.14x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

27.1%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

14.8%

Na média do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 17,28 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,69 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 3,98 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 15,62 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 8,73 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 5,8 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 3,89 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 6,22 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 2,33 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE17.5%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA1.26x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida4.0%> 10.0%2✗
Dividend Yield2.5%> 5.0%2✗
P/L13.88x< 15.00x1✓

Comparação — Holding

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 PORTO SERVIÇO S.A10025.5%11.4%
🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.10022.8%17.0%
🟢 XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.7317.6%59.2%
🟡 R/HOLDINGS S.A.50100.0%—
🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.4513.4%14.4%
🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR458.7%112.7%
🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.4314.3%6.7%
🔴 PEAB3 · CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA363.7%28.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE17.5%19.1%21.6%19.9%18.2%
ROIC10.1%10.3%13.3%10.6%10.0%
Margem líquida4.0%4.5%6.1%5.6%6.0%
Margem bruta14.6%15.1%17.3%16.5%16.9%
Margem EBIT8.3%8.7%10.7%10.1%9.2%
Margem EBITDA10.7%11.3%13.0%12.2%11.1%
Giro dos ativos1.11x1.03x1.06x1.02x1.00x
Dívida líquida/EBITDA1.26x2.23x1.48x2.14x1.92x
Dívida líquida/PL0.59x1.07x0.68x0.93x0.64x
Liquidez corrente2.98x2.39x2.23x2.65x2.27x
ROA4.4%4.6%6.5%5.7%6.1%
CAGR lucro 5a14.8%18.6%27.2%——
CAGR receita 5a27.1%30.7%26.8%——

Receita

2025
R$ 17,28 bi
2024
R$ 14,77 bi
2023
R$ 10,63 bi
2022
R$ 9,22 bi
2021
R$ 6,62 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,69 bi
2024
R$ 0,67 bi
2023
R$ 0,65 bi
2022
R$ 0,52 bi
2021
R$ 0,4 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 3,98 bi
2024
R$ 3,49 bi
2023
R$ 2,99 bi
2022
R$ 2,59 bi
2021
R$ 2,2 bi