Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
HMOB3 · Holding
HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
51/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 5.6
moderada
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Holding
Altman Z-Score
5.57
Na média do setor
ROE
-1.1%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
5.9%
Na média do setor
Margem líquida
-1.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.82x
Abaixo do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
51/100
🟡 Fundamentos medianos
7º de 14 em Holding
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (79), enquanto Dividendos (36) fica para trás. Ocupa a 7ª posição entre 14 empresas de Holding por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (79/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (54/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (51/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (37/100): Dívida bruta/PL, Dívida líquida/PL, Passivos/Ativos abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (36/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5131%▾
ROE-1.1%
2.6na média do setor
ROIC5.9%
6.7na média do setor
ROA-0.4%
4.3na média do setor
Margem líquida-1.8%
1.5na média do setor
Margem EBITDA50.8%
7.8acima do setor
Margem bruta47.5%
6.3na média do setor
Margem EBIT34.1%
8.8acima do setor
Giro dos ativos0.22x
6.4na média do setor
Endividamento3725%▾
Dívida líquida/EBITDA2.82x
5.3na média do setor
Dívida líquida/PL0.82x
2.5abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.19x
1.5abaixo do setor
Liquidez corrente2.60x
4.2na média do setor
Liquidez seca2.40x
4.2na média do setor
Passivos/Ativos60.9%
2.9abaixo do setor
Cobertura de juros1.00x
3.0na média do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento7919%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a72.6%
8.8acima do setor
CAGR EBITDA 5a31.9%
8.6acima do setor
CAGR patrimônio 5a3.4%
4.6na média do setor
Consistência5413%▾
Anos com lucro4
5.0na média do setor
Receita consistente?75%
6.4acima do setor
Volatilidade do ROE6.5 pp
5.7na média do setor
Volatilidade da margem20.0 pp
3.8na média do setor
Dividendos3613%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo1 ano
3.6na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.86x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-1.1%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
-0.4%
Na média do setor
ROIC
5.9%
Na média do setor
Margem líquida
-1.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
47.5%
Na média do setor
Margem EBIT
34.1%
Acima do setor
Margem EBITDA
50.8%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.22x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.82x
Abaixo do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
4.21x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.82x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.19x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.60x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
39.1%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
60.9%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.00x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
72.6%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,25 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,18 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 5,58 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,29 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,79 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,81 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 2,61 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,8 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -1.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.82x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -1.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Holding
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PORTO SERVIÇO S.A | 100 | 25.5% | 11.4% |
| 🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A. | 100 | 22.8% | 17.0% |
| 🟢 XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 73 | 17.6% | 59.2% |
| 🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 71 | 17.5% | 4.0% |
| 🟡 R/HOLDINGS S.A. | 50 | 100.0% | — |
| 🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 45 | 13.4% | 14.4% |
| 🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | 45 | 8.7% | 112.7% |
| 🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 43 | 14.3% | 6.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -1.1% | 15.0% | 3.8% | 15.2% | 4.0% |
| ROIC | 5.9% | 11.2% | 4.9% | 12.4% | 2.1% |
| Margem líquida | -1.8% | 32.2% | 7.5% | 34.3% | 53.8% |
| Margem bruta | 47.5% | 39.3% | 45.2% | 41.6% | 111.5% |
| Margem EBIT | 34.1% | 48.9% | 29.0% | 56.3% | 90.3% |
| Margem EBITDA | 50.8% | 72.9% | 48.8% | 76.6% | 149.3% |
| Giro dos ativos | 0.22x | 0.23x | 0.24x | 0.19x | 0.03x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.82x | 2.09x | 3.48x | 2.63x | 9.90x |
| Dívida líquida/PL | 0.82x | 0.71x | 0.86x | 0.89x | 1.09x |
| Liquidez corrente | 2.60x | 1.82x | 2.02x | 1.26x | 0.77x |
| ROA | -0.4% | 7.3% | 1.8% | 6.7% | 1.8% |
| CAGR lucro 5a | — | 70.7% | 8.0% | — | — |
| CAGR receita 5a | 72.6% | 102.4% | 188.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,25 bi
2024
R$ 1,17 bi
2023
R$ 1,18 bi
2022
R$ 0,98 bi
2021
R$ 0,14 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,02 bi
2024
R$ 0,38 bi
2023
R$ 0,09 bi
2022
R$ 0,34 bi
2021
R$ 0,08 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,18 bi
2024
R$ 2,52 bi
2023
R$ 2,34 bi
2022
R$ 2,21 bi
2021
R$ 1,91 bi