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CVM 26352 · Transporte e logística
RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
5.02
Na média do setor
ROE
38.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
12.2%
Acima do setor
Margem líquida
16.8%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.20x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.57x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
38.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
5.1%
Na média do setor
ROIC
12.2%
Acima do setor
Margem líquida
16.8%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
60.8%
Acima do setor
Margem EBIT
57.2%
Acima do setor
Margem EBITDA
73.5%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.30x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
152.3%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.20x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
4.12x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
5.33x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
6.00x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.43x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
13.5%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
86.5%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.35x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
14.8%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,37 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,23 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,61 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,5 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,51 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,15 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,41 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,63 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 3,23 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 38.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.20x | < 3.50xregra de Transporte e logística | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 16.8% | > 8.0%regra de Transporte e logística | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 100 | 34.8% | 17.5% |
| 🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | 100 | 113.4% | 28.9% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 38.1% | 48.3% | 44.0% | -13.4% | -32.1% |
| ROIC | 12.2% | 11.3% | 8.8% | 7.8% | 4.3% |
| Margem líquida | 16.8% | 14.4% | 9.0% | -1.8% | -9.1% |
| Margem bruta | 60.8% | 55.1% | 50.5% | 42.3% | 30.8% |
| Margem EBIT | 57.2% | 52.8% | 48.3% | 39.5% | 28.2% |
| Margem EBITDA | 73.5% | 68.2% | 61.7% | 55.6% | 46.3% |
| Giro dos ativos | 0.30x | 0.29x | 0.28x | 0.27x | 0.21x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.20x | 4.16x | 4.72x | 5.51x | 8.60x |
| Dívida líquida/PL | 5.33x | 9.50x | 14.17x | 22.40x | 14.10x |
| Liquidez corrente | 1.43x | 0.79x | 0.60x | 0.46x | 0.37x |
| ROA | 5.1% | 4.1% | 2.5% | -0.5% | -1.9% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 14.8% | 19.1% | 26.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,37 bi
2024
R$ 1,34 bi
2023
R$ 1,26 bi
2022
R$ 1,13 bi
2021
R$ 0,79 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,23 bi
2024
R$ 0,19 bi
2023
R$ 0,11 bi
2022
R$ -0,02 bi
2021
R$ -0,07 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,61 bi
2024
R$ 0,4 bi
2023
R$ 0,26 bi
2022
R$ 0,15 bi
2021
R$ 0,22 bi