Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresas
CVM 27723 · Transporte e logística
EPR LITORAL PIONEIRO S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
100/100
🟢 Atende
Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
9.27
Acima do setor
ROE
39.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
20.3%
Acima do setor
Margem líquida
36.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.02x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.17x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
39.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
19.6%
Acima do setor
ROIC
20.3%
Acima do setor
Margem líquida
36.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
53.7%
Acima do setor
Margem EBIT
49.2%
Acima do setor
Margem EBITDA
51.3%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.54x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
108.2%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.02x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.02x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.01x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.80x
Acima do setor
Liquidez corrente
7.24x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
50.3%
Acima do setor
Passivos / ativos
49.7%
Acima do setor
Cobertura de juros
17.88x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
690.4%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,25 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,45 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,16 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,31 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,22 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,05 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,94 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,92 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,01 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 39.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.02x | < 3.50xregra de Transporte e logística | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 36.4% | > 8.0%regra de Transporte e logística | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | 100 | 113.4% | 28.9% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 100 | 34.8% | 17.5% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 100 | 38.1% | 16.8% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. | 100 | 19.1% | 16.4% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 39.1% | 50.6% | -0.2% |
| ROIC | 20.3% | 42.8% | -0.4% |
| Margem líquida | 36.4% | 31.7% | -4.0% |
| Margem bruta | 53.7% | 45.6% | 0.0% |
| Margem EBIT | 49.2% | 42.7% | -13.8% |
| Margem EBITDA | 51.3% | 43.9% | — |
| Giro dos ativos | 0.54x | 0.98x | 0.04x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.02x | -0.74x | — |
| Dívida líquida/PL | -0.01x | -0.52x | -0.97x |
| Liquidez corrente | 7.24x | 1.35x | 70.11x |
| ROA | 19.6% | 31.1% | -0.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 690.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,25 bi
2024
R$ 0,97 bi
2023
R$ 0,02 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,45 bi
2024
R$ 0,31 bi
2023
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,16 bi
2024
R$ 0,61 bi
2023
R$ 0,5 bi