Piotroski F-Score (0–9)
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Acima do setor
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CVM 27464 · Transporte e logística
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
6.02
Acima do setor
ROE
34.8%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
13.7%
Acima do setor
Margem líquida
17.5%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.19x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
9.43x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
34.8%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
8.0%
Acima do setor
ROIC
13.7%
Acima do setor
Margem líquida
17.5%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
41.0%
Na média do setor
Margem EBIT
39.3%
Acima do setor
Margem EBITDA
44.4%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.46x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
259.6%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.19x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.61x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
2.81x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.95x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.56x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
23.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
76.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.02x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
58.5%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
43.8%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,58 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,28 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,8 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,46 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,64 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,39 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,11 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 2,36 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,25 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 34.8% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.19x | < 3.50xregra de Transporte e logística | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 17.5% | > 8.0%regra de Transporte e logística | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | 100 | 113.4% | 28.9% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 100 | 38.1% | 16.8% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 34.8% | 68.8% | 83.7% |
| ROIC | 13.7% | 13.6% | 9.4% |
| Margem líquida | 17.5% | 20.7% | 21.3% |
| Margem bruta | 41.0% | 49.9% | 56.2% |
| Margem EBIT | 39.3% | 47.3% | 53.5% |
| Margem EBITDA | 44.4% | 51.1% | 56.8% |
| Giro dos ativos | 0.46x | 0.40x | 0.25x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.19x | 3.22x | 4.03x |
| Dívida líquida/PL | 2.81x | 5.47x | 8.98x |
| Liquidez corrente | 2.56x | 0.29x | 6.92x |
| ROA | 8.0% | 8.3% | 5.3% |
| CAGR lucro 5a | 43.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | 58.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,58 bi
2024
R$ 1,11 bi
2023
R$ 0,63 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,28 bi
2024
R$ 0,23 bi
2023
R$ 0,13 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,8 bi
2024
R$ 0,33 bi
2023
R$ 0,16 bi