Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Acima do setor
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CVM 20001 · Holding
XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Holding
Altman Z-Score
93.00
Acima do setor
ROE
17.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
16.7%
Acima do setor
Margem líquida
59.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.28x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
17.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
17.4%
Acima do setor
ROIC
16.7%
Acima do setor
Margem líquida
59.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
73.2%
Acima do setor
Margem EBIT
67.6%
Acima do setor
Margem EBITDA
73.0%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.29x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
105.6%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.28x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.31x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.06x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
6.75x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
98.8%
Acima do setor
Passivos / ativos
1.2%
Acima do setor
Cobertura de juros
—
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
9.1%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
26.9%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,02 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,01 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,05 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,05 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 17.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.28x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 59.2% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Holding
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PORTO SERVIÇO S.A | 100 | 25.5% | 11.4% |
| 🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A. | 100 | 22.8% | 17.0% |
| 🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 71 | 17.5% | 4.0% |
| 🟡 R/HOLDINGS S.A. | 50 | 100.0% | — |
| 🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 45 | 13.4% | 14.4% |
| 🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | 45 | 8.7% | 112.7% |
| 🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 43 | 14.3% | 6.7% |
| 🔴 PEAB3 · CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 36 | 3.7% | 28.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 17.6% | 21.8% | 13.7% | 9.0% | 13.0% |
| ROIC | 16.7% | 20.8% | 11.8% | 7.8% | 12.5% |
| Margem líquida | 59.2% | 47.4% | 37.7% | 25.9% | 32.4% |
| Margem bruta | 73.2% | 69.6% | 54.3% | 54.1% | 62.0% |
| Margem EBIT | 67.6% | 56.3% | 43.4% | 32.8% | 41.6% |
| Margem EBITDA | 73.0% | 78.4% | 71.6% | 58.4% | 62.4% |
| Giro dos ativos | 0.29x | 0.44x | 0.35x | 0.34x | 0.39x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.28x | -0.31x | -0.47x | -0.89x | -0.49x |
| Dívida líquida/PL | -0.06x | -0.11x | -0.12x | -0.18x | -0.12x |
| Liquidez corrente | 6.75x | 3.96x | 6.82x | 6.73x | 4.90x |
| ROA | 17.4% | 21.0% | 13.3% | 8.7% | 12.6% |
| CAGR lucro 5a | 26.9% | 13.7% | -6.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 9.1% | 0.1% | -13.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,01 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,01 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,01 bi
2024
R$ 0,01 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,05 bi
2024
R$ 0,02 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,03 bi
2021
R$ 0,03 bi