Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 22586 · Holding
MLOG S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Holding
Altman Z-Score
2.44
Na média do setor
ROE
-7.4%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
2.0%
Na média do setor
Margem líquida
-17.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.67x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.93x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-7.4%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
-3.5%
Na média do setor
ROIC
2.0%
Na média do setor
Margem líquida
-17.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
15.4%
Abaixo do setor
Margem EBIT
9.7%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
29.5%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.19x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.67x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
8.10x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.33x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.37x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
0.53x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
46.6%
Na média do setor
Passivos / ativos
53.4%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.35x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
22.8%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,25 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,04 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,6 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,28 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,13 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,11 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,03 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,22 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,2 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -7.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.67x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -17.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Holding
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A. | 100 | 22.8% | 17.0% |
| 🟢 PORTO SERVIÇO S.A | 100 | 25.5% | 11.4% |
| 🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 71 | 17.5% | 4.0% |
| 🟡 R/HOLDINGS S.A. | 50 | 100.0% | — |
| 🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 45 | 13.4% | 14.4% |
| 🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | 45 | 8.7% | 112.7% |
| 🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 43 | 14.3% | 6.7% |
| 🔴 PEAB3 · CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 36 | 3.7% | 28.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -7.4% | -6.4% | -4.2% | -10.4% | -0.3% |
| ROIC | 2.0% | 1.5% | 0.1% | -4.3% | -0.1% |
| Margem líquida | -17.8% | -14.9% | -12.1% | -31.6% | -2.3% |
| Margem bruta | 15.4% | 14.0% | 9.2% | 3.1% | 5.4% |
| Margem EBIT | 9.7% | 6.7% | 0.6% | -21.9% | -1.3% |
| Margem EBITDA | 29.5% | 25.8% | 18.0% | -6.8% | 19.8% |
| Giro dos ativos | 0.19x | 0.21x | 0.19x | 0.19x | 0.09x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.67x | 2.21x | 1.69x | — | 3.59x |
| Dívida líquida/PL | 0.33x | 0.24x | 0.11x | 0.10x | 0.09x |
| Liquidez corrente | 0.53x | 0.60x | 0.33x | 0.38x | 0.30x |
| ROA | -3.5% | -3.2% | -2.3% | -6.1% | -0.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 22.8% | 35.8% | 47.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,25 bi
2024
R$ 0,27 bi
2023
R$ 0,24 bi
2022
R$ 0,24 bi
2021
R$ 0,11 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,04 bi
2024
R$ -0,04 bi
2023
R$ -0,03 bi
2022
R$ -0,07 bi
2021
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,6 bi
2024
R$ 0,64 bi
2023
R$ 0,68 bi
2022
R$ 0,71 bi
2021
R$ 0,82 bi