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ALPA3 · Têxtil e vestuário

ALPARGATAS S.A.

Setor CVM: Têxtil e Vestuário

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
38/100
fundamentos fracos
Saúde
8/9 · Z 6.4
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.40

Na média do setor

ROE

17.1%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

8.6%

Na média do setor

Margem líquida

12.4%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.79x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

11.10x

Abaixo do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

5.3%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

38/100
🔴 Fundamentos fracos
9º de 15 em Têxtil e vestuário

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (54), enquanto Crescimento (23) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (54/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (45/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (45/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (29/100): Volatilidade da margem, Anos com lucro, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (27/100): P/Receita (PSR), P/L, P/VP abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (23/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4525%▾
ROE17.1%
4.3na média do setor
ROIC8.6%
2.3na média do setor
ROA9.3%
5.3na média do setor
Margem líquida12.4%
5.0na média do setor
Margem EBITDA18.7%
5.7na média do setor
Margem bruta52.2%
6.7na média do setor
Margem EBIT13.0%
5.3na média do setor
Giro dos ativos0.75x
4.0na média do setor
Endividamento
5420%▾
Dívida líquida/EBITDA0.79x
5.4na média do setor
Dívida líquida/PL0.20x
5.4na média do setor
Dívida bruta/PL0.37x
6.4na média do setor
Liquidez corrente1.61x
3.3na média do setor
Liquidez seca1.16x
2.7na média do setor
Passivos/Ativos45.5%
6.7na média do setor
Cobertura de juros3.55x
7.3acima do setor
Valuation
2720%▾
P/L11.10x
2.3abaixo do setor
EV/EBITDA8.17x
3.1abaixo do setor
P/EBIT10.60x
2.5abaixo do setor
P/VP1.90x
2.3abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.38x
1.5abaixo do setor
Earnings Yield9.0%
3.1na média do setor
FCF Yield6.2%
3.1na média do setor
Crescimento
2315%▾
CAGR lucro 5a-4.8%
1.7abaixo do setor
CAGR receita 5a3.7%
3.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a3.3%
2.9na média do setor
CAGR patrimônio 5a-1.1%
0.8abaixo do setor
Consistência
2910%▾
Anos com lucro4
2.0abaixo do setor
Receita consistente?75%
4.7na média do setor
Volatilidade do ROE25.3 pp
2.7abaixo do setor
Volatilidade da margem24.2 pp
1.3abaixo do setor
Dividendos
4510%▾
Dividend Yield5.3%
5.4na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
2.7na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CAMB3 · CAMBUCI S.A.71RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.66CEAB3 · C&A MODAS S.A.62VULC3 · VULCABRAS S.A.61AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.57TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A.56GRND3 · GRENDENE S.A.50CTKA3 · KARSTEN S.A.45

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ALPA3último fechamento

R$ 9,23

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.81%

vs 14 de jul. · R$ 9,40

9,019,209,3906 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 9,43

Mín.

R$ 8,97

Amplitude

+5.13%

P/L

11.10x

Abaixo do setorSeu critério ✓

P/VP

1.90x

Abaixo do setor

Dividend Yield

5.3%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

6.2%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.85x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

17.1%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

9.3%

Na média do setor

ROIC

8.6%

Na média do setor

Margem líquida

12.4%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

52.2%

Na média do setor

Margem EBIT

13.0%

Na média do setor

Margem EBITDA

18.7%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.75x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

107.8%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.79x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.14x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.20x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.37x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.61x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

54.5%

Na média do setor

Passivos / ativos

45.5%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.55x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

3.7%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-4.8%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 4,56 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,57 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 3,32 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 6,1 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,71 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,02 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,56 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,24 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,68 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE17.1%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.79x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida12.4%> 10.0%2✓
Dividend Yield5.3%> 5.0%2✓
P/L11.10x< 15.00x1✓

Comparação — Têxtil e vestuário

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A.10048.0%32.7%
🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A.7922.4%17.9%
🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.7927.6%14.1%
🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A.7925.2%13.6%
🟢 GRND3 · GRENDENE S.A.7920.4%25.0%
🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A.6415.8%7.4%
🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.4311.4%7.7%
🔴 PTNT3 · PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL2911.3%6.8%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE17.1%2.7%-50.1%1.9%20.0%
ROIC8.6%0.6%-25.2%1.9%16.1%
Margem líquida12.4%2.6%-50.0%2.6%17.5%
Margem bruta52.2%43.1%40.1%46.1%49.6%
Margem EBIT13.0%1.2%-53.3%4.8%15.7%
Margem EBITDA18.7%7.3%-47.6%8.7%19.0%
Giro dos ativos0.75x0.60x0.59x0.49x0.49x
Dívida líquida/EBITDA0.79x-0.22x—1.72x-0.63x
Dívida líquida/PL0.20x-0.02x0.15x0.11x-0.14x
Liquidez corrente1.61x2.56x3.25x2.52x0.75x
ROA9.3%1.6%-29.5%1.3%8.6%
CAGR lucro 5a-4.8%-46.3%———
CAGR receita 5a3.7%1.3%-2.8%——

Receita

2025
R$ 4,56 bi
2024
R$ 4,11 bi
2023
R$ 3,73 bi
2022
R$ 4,18 bi
2021
R$ 3,95 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,57 bi
2024
R$ 0,11 bi
2023
R$ -1,87 bi
2022
R$ 0,11 bi
2021
R$ 0,69 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 3,32 bi
2024
R$ 4,04 bi
2023
R$ 3,73 bi
2022
R$ 5,76 bi
2021
R$ 3,47 bi