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VULC3 · Têxtil e vestuário

VULCABRAS S.A.

Setor CVM: Têxtil e Vestuário

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
61/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 9.3
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

100/100
🟢 Atende

Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Na média do setor

Altman Z-Score

9.25

Acima do setor

ROE

48.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

14.6%

Na média do setor

Margem líquida

32.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.87x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

3.90x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

32.9%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

61/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 15 em Têxtil e vestuário

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (81), enquanto Dividendos (20) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (81/100): Margem líquida, ROE, Margem EBITDA acima do setor.
  • Crescimento (78/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (62/100).
  • Valuation — desempenho mediano (51/100).
  • Consistência — desempenho mediano (46/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (20/100): Dividend Yield abaixo do setor.
  • Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
8125%▾
ROE48.0%
9.7acima do setor
ROIC14.6%
5.0na média do setor
ROA30.0%
9.3acima do setor
Margem líquida32.7%
10.0acima do setor
Margem EBITDA24.8%
9.6acima do setor
Margem bruta41.0%
4.0na média do setor
Margem EBIT21.2%
8.7acima do setor
Giro dos ativos0.92x
7.3acima do setor
Endividamento
6220%▾
Dívida líquida/EBITDA0.87x
4.7na média do setor
Dívida líquida/PL0.32x
3.3na média do setor
Dívida bruta/PL0.40x
5.7na média do setor
Liquidez corrente3.27x
8.0acima do setor
Liquidez seca2.12x
8.0acima do setor
Passivos/Ativos37.4%
8.0acima do setor
Cobertura de juros5.31x
8.0acima do setor
Valuation
5120%▾
P/L3.90x
6.9na média do setor
EV/EBITDA6.02x
4.6na média do setor
P/EBIT6.04x
4.2na média do setor
P/VP1.87x
3.1abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.28x
3.1abaixo do setor
Earnings Yield25.6%
7.7acima do setor
FCF Yield6.6%
3.8na média do setor
Crescimento
7815%▾
CAGR lucro 5a38.8%
9.2acima do setor
CAGR receita 5a17.5%
8.0acima do setor
CAGR EBITDA 5a22.0%
6.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a15.7%
5.8na média do setor
Consistência
4610%▾
Anos com lucro5
4.7acima do setor
Receita consistente?100%
5.3acima do setor
Volatilidade do ROE9.1 pp
4.0na média do setor
Volatilidade da margem6.0 pp
3.3na média do setor
Dividendos
2010%▾
Dividend Yield32.9%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
6.0acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CAMB3 · CAMBUCI S.A.71RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.66CEAB3 · C&A MODAS S.A.62

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

VULC3último fechamento

R$ 14,30

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.28%

vs 14 de jul. · R$ 14,34

13,8814,2114,5406 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 14,62

Mín.

R$ 13,80

Amplitude

+5.94%

P/L

3.90x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.87x

Abaixo do setor

Dividend Yield

32.9%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

6.6%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.84x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

48.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

30.0%

Acima do setor

ROIC

14.6%

Na média do setor

Margem líquida

32.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

41.0%

Na média do setor

Margem EBIT

21.2%

Acima do setor

Margem EBITDA

24.8%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.92x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

46.5%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.87x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.03x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.32x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.40x

Na média do setor

Liquidez corrente

3.27x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

62.6%

Acima do setor

Passivos / ativos

37.4%

Acima do setor

Cobertura de juros

5.31x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

17.5%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

38.8%

Acima do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 3,56 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,17 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,43 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 3,88 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,38 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,65 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,2 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,98 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,77 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE48.0%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.87x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida32.7%> 10.0%2✓
Dividend Yield32.9%> 5.0%2✓
P/L3.90x< 15.00x1✓

Comparação — Têxtil e vestuário

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A.7917.1%12.4%
🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A.7922.4%17.9%
🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.7927.6%14.1%
🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A.7925.2%13.6%
🟢 GRND3 · GRENDENE S.A.7920.4%25.0%
🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A.6415.8%7.4%
🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.4311.4%7.7%
🔴 PTNT3 · PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL2911.3%6.8%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE48.0%27.0%24.8%27.5%23.1%
ROIC14.6%22.4%20.5%20.2%17.6%
Margem líquida32.7%18.7%17.6%18.5%16.8%
Margem bruta41.0%41.9%41.7%37.0%35.3%
Margem EBIT21.2%19.0%19.3%17.5%17.4%
Margem EBITDA24.8%22.5%22.8%20.7%21.4%
Giro dos ativos0.92x1.02x1.02x1.01x0.94x
Dívida líquida/EBITDA0.87x0.04x0.12x0.42x0.62x
Dívida líquida/PL0.32x0.01x0.04x0.13x0.18x
Liquidez corrente3.27x3.18x3.83x2.80x2.63x
ROA30.0%19.0%17.8%18.6%15.7%
CAGR lucro 5a38.8%22.0%25.6%——
CAGR receita 5a17.5%17.8%22.8%——

Receita

2025
R$ 3,56 bi
2024
R$ 3,05 bi
2023
R$ 2,82 bi
2022
R$ 2,54 bi
2021
R$ 1,87 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,17 bi
2024
R$ 0,57 bi
2023
R$ 0,49 bi
2022
R$ 0,47 bi
2021
R$ 0,31 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,43 bi
2024
R$ 2,11 bi
2023
R$ 2 bi
2022
R$ 1,71 bi
2021
R$ 1,36 bi