Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
RIAA3 · Têxtil e vestuário
GUARARAPES CONFECCOES S.A.
Setor CVM: Têxtil e Vestuário
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
66/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.7
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
64/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário
Altman Z-Score
6.75
Na média do setor
ROE
27.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
23.9%
Acima do setor
Margem líquida
14.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.33x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
2.40x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
46.2%
Acima do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
66/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 15 em Têxtil e vestuário
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (86), enquanto Dividendos (13) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (86/100): ROIC, Margem EBITDA, Margem bruta acima do setor.
- Valuation (84/100): EV/EBITDA, Earnings Yield, P/EBIT acima do setor.
- Crescimento (71/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (60/100).
Riscos
- Consistência — ponto fraco (38/100): Anos com lucro abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (13/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade8625%▾
ROE27.6%
9.0acima do setor
ROIC23.9%
10.0acima do setor
ROA9.9%
6.7na média do setor
Margem líquida14.1%
8.3acima do setor
Margem EBITDA29.9%
10.0acima do setor
Margem bruta60.8%
9.3acima do setor
Margem EBIT22.6%
9.3acima do setor
Giro dos ativos0.71x
3.3na média do setor
Endividamento6020%▾
Dívida líquida/EBITDA0.33x
8.9acima do setor
Dívida líquida/PL0.20x
8.1na média do setor
Dívida bruta/PL0.46x
4.3na média do setor
Liquidez corrente1.56x
2.7na média do setor
Liquidez seca1.31x
5.3na média do setor
Passivos/Ativos64.0%
3.3na média do setor
Cobertura de juros3.05x
5.3na média do setor
Valuation8420%▾
P/L2.40x
8.5acima do setor
EV/EBITDA1.46x
10.0acima do setor
P/EBIT1.49x
9.2acima do setor
P/VP0.66x
8.5acima do setor
P/Receita (PSR)0.34x
6.9na média do setor
Earnings Yield41.7%
9.2acima do setor
FCF Yield9.9%
5.4na média do setor
Crescimento7115%▾
CAGR lucro 5a34.3%
8.3acima do setor
CAGR receita 5a9.8%
5.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a34.4%
9.3acima do setor
CAGR patrimônio 5a0.4%
2.5na média do setor
Consistência3810%▾
Anos com lucro4
2.0abaixo do setor
Receita consistente?100%
5.3acima do setor
Volatilidade do ROE10.2 pp
3.3na média do setor
Volatilidade da margem5.2 pp
4.7na média do setor
Dividendos1310%▾
Dividend Yield46.2%
0.0
DY médio 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
4.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
RIAA3último fechamento
R$ 7,05
14 de set. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.56%
vs 11 de set. · R$ 7,09
Máx.
R$ 7,44
Mín.
R$ 7,05
Amplitude
+5.53%
P/L
2.40x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.66x
Acima do setor
Dividend Yield
46.2%
Acima do setorSeu critério ✗
FCF Yield
9.9%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.75x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
27.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
9.9%
Acima do setor
ROIC
23.9%
Acima do setor
Margem líquida
14.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
60.8%
Acima do setor
Margem EBIT
22.6%
Acima do setor
Margem EBITDA
29.9%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.71x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
62.5%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.33x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.44x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.20x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.46x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.56x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
36.0%
Na média do setor
Passivos / ativos
64.0%
Na média do setor
Cobertura de juros
3.05x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
9.8%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
34.3%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 10,5 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 1,48 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 5,35 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 14,87 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 10,03 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 3,61 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,42 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 2,46 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,05 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 27.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.33x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 14.1% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend YieldDY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente | 46.2% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 2.40x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Têxtil e vestuário
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A. | 86 | 48.0% | 32.7% |
| 🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A. | 79 | 25.2% | 13.6% |
| 🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A. | 79 | 22.4% | 17.9% |
| 🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A. | 64 | 15.8% | 7.4% |
| 🟡 GRND3 · GRENDENE S.A. | 64 | 20.4% | 25.0% |
| 🟡 ALPA3 · ALPARGATAS S.A. | 64 | 17.1% | 12.4% |
| 🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A. | 43 | 11.4% | 7.7% |
| 🔴 CTKA3 · KARSTEN S.A. | 29 | 92.8% | 9.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 27.6% | 4.4% | -0.7% | 1.0% | 8.6% |
| ROIC | 23.9% | 6.7% | 3.2% | 2.6% | 3.1% |
| Margem líquida | 14.1% | 2.4% | -0.4% | 0.6% | 6.3% |
| Margem bruta | 60.8% | 59.0% | 58.5% | 58.2% | 53.8% |
| Margem EBIT | 22.6% | 7.9% | 4.9% | 4.3% | 5.7% |
| Margem EBITDA | 29.9% | 15.1% | 12.0% | 11.4% | 13.3% |
| Giro dos ativos | 0.71x | 0.71x | 0.62x | 0.56x | 0.50x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.33x | 0.56x | 2.11x | 2.12x | 1.93x |
| Dívida líquida/PL | 0.20x | 0.15x | 0.43x | 0.39x | 0.35x |
| Liquidez corrente | 1.56x | 1.48x | 1.66x | 1.62x | 1.45x |
| ROA | 9.9% | 1.7% | -0.2% | 0.3% | 3.1% |
| CAGR lucro 5a | 34.3% | -19.6% | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 9.8% | 10.1% | 10.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 10,5 bi
2024
R$ 9,63 bi
2023
R$ 8,8 bi
2022
R$ 8,46 bi
2021
R$ 7,22 bi
Lucro líquido
2025
R$ 1,48 bi
2024
R$ 0,24 bi
2023
R$ -0,03 bi
2022
R$ 0,05 bi
2021
R$ 0,45 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 5,35 bi
2024
R$ 5,4 bi
2023
R$ 5,22 bi
2022
R$ 5,26 bi
2021
R$ 5,27 bi