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RIAA3 · Têxtil e vestuário

GUARARAPES CONFECCOES S.A.

Setor CVM: Têxtil e Vestuário

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
66/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.7
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

6.75

Na média do setor

ROE

27.6%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

23.9%

Acima do setor

Margem líquida

14.1%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.33x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

2.89x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

39.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

66/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 15 em Têxtil e vestuário

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (86), enquanto Dividendos (13) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (86/100): ROIC, Margem EBITDA, Margem bruta acima do setor.
  • Valuation (82/100): EV/EBITDA, Earnings Yield, P/EBIT acima do setor.
  • Crescimento (71/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (60/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (38/100): Anos com lucro abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (13/100): Dividend Yield abaixo do setor.
  • Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
8625%▾
ROE27.6%
9.0acima do setor
ROIC23.9%
10.0acima do setor
ROA9.9%
6.7na média do setor
Margem líquida14.1%
8.3acima do setor
Margem EBITDA29.9%
10.0acima do setor
Margem bruta60.8%
9.3acima do setor
Margem EBIT22.6%
9.3acima do setor
Giro dos ativos0.71x
3.3na média do setor
Endividamento
6020%▾
Dívida líquida/EBITDA0.33x
8.9acima do setor
Dívida líquida/PL0.20x
8.1na média do setor
Dívida bruta/PL0.46x
4.3na média do setor
Liquidez corrente1.56x
2.7na média do setor
Liquidez seca1.31x
5.3na média do setor
Passivos/Ativos64.0%
3.3na média do setor
Cobertura de juros3.05x
5.3na média do setor
Valuation
8220%▾
P/L2.89x
8.5acima do setor
EV/EBITDA1.69x
10.0acima do setor
P/EBIT1.79x
9.2acima do setor
P/VP0.80x
6.9na média do setor
P/Receita (PSR)0.41x
6.2na média do setor
Earnings Yield34.6%
9.2acima do setor
FCF Yield8.2%
5.4na média do setor
Crescimento
7115%▾
CAGR lucro 5a34.3%
8.3acima do setor
CAGR receita 5a9.8%
5.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a34.4%
9.3acima do setor
CAGR patrimônio 5a0.4%
2.5na média do setor
Consistência
3810%▾
Anos com lucro4
2.0abaixo do setor
Receita consistente?100%
5.3acima do setor
Volatilidade do ROE10.2 pp
3.3na média do setor
Volatilidade da margem5.2 pp
4.7na média do setor
Dividendos
1310%▾
Dividend Yield39.7%
0.0
DY médio 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
4.0na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CAMB3 · CAMBUCI S.A.71

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

RIAA3último fechamento

R$ 8,49

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-4.50%

vs 14 de jul. · R$ 8,89

8,528,809,0806 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 9,15

Mín.

R$ 8,45

Amplitude

+8.28%

P/L

2.89x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

0.80x

Na média do setor

Dividend Yield

39.7%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

8.2%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.75x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

27.6%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

9.9%

Acima do setor

ROIC

23.9%

Acima do setor

Margem líquida

14.1%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

60.8%

Acima do setor

Margem EBIT

22.6%

Acima do setor

Margem EBITDA

29.9%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.71x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

62.5%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.33x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

0.44x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.20x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.46x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.56x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

36.0%

Na média do setor

Passivos / ativos

64.0%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.05x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

9.8%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

34.3%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 10,5 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,48 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 5,35 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 14,87 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 10,03 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 3,61 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 1,42 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 2,46 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,05 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE27.6%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.33x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida14.1%> 10.0%2✓
Dividend Yield39.7%> 5.0%2✓
P/L2.89x< 15.00x1✓

Comparação — Têxtil e vestuário

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A.10048.0%32.7%
🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A.7917.1%12.4%
🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A.7922.4%17.9%
🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A.7925.2%13.6%
🟢 GRND3 · GRENDENE S.A.7920.4%25.0%
🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A.6415.8%7.4%
🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.4311.4%7.7%
🔴 PTNT3 · PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL2911.3%6.8%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE27.6%4.4%-0.7%1.0%8.6%
ROIC23.9%6.7%3.2%2.6%3.1%
Margem líquida14.1%2.4%-0.4%0.6%6.3%
Margem bruta60.8%59.0%58.5%58.2%53.8%
Margem EBIT22.6%7.9%4.9%4.3%5.7%
Margem EBITDA29.9%15.1%12.0%11.4%13.3%
Giro dos ativos0.71x0.71x0.62x0.56x0.50x
Dívida líquida/EBITDA0.33x0.56x2.11x2.12x1.93x
Dívida líquida/PL0.20x0.15x0.43x0.39x0.35x
Liquidez corrente1.56x1.48x1.66x1.62x1.45x
ROA9.9%1.7%-0.2%0.3%3.1%
CAGR lucro 5a34.3%-19.6%———
CAGR receita 5a9.8%10.1%10.4%——

Receita

2025
R$ 10,5 bi
2024
R$ 9,63 bi
2023
R$ 8,8 bi
2022
R$ 8,46 bi
2021
R$ 7,22 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,48 bi
2024
R$ 0,24 bi
2023
R$ -0,03 bi
2022
R$ 0,05 bi
2021
R$ 0,45 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 5,35 bi
2024
R$ 5,4 bi
2023
R$ 5,22 bi
2022
R$ 5,26 bi
2021
R$ 5,27 bi