Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
CAMB3 · Têxtil e vestuário
CAMBUCI S.A.
Setor CVM: Têxtil e Vestuário
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
71/100
fundamentos fortes
Saúde
6/9 · Z 12.0
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
79/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário
Altman Z-Score
11.98
Acima do setor
ROE
22.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
20.5%
Acima do setor
Margem líquida
17.9%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.01x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
5.70x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
13.3%
Na média do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
71/100
🟢 Fundamentos fortes
1º de 15 em Têxtil e vestuário
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram sólidos no conjunto dos pilares. Destaca-se em Endividamento (96), enquanto Consistência (48) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (96/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL acima do setor.
- Lucratividade (79/100): ROIC, Margem líquida, ROA acima do setor.
- Crescimento (68/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR receita 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Dividendos — desempenho mediano (59/100).
- Valuation — desempenho mediano (55/100).
- Consistência — desempenho mediano (48/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7925%▾
ROE22.4%
6.7na média do setor
ROIC20.5%
9.0acima do setor
ROA18.3%
8.7acima do setor
Margem líquida17.9%
9.0acima do setor
Margem EBITDA21.4%
7.4na média do setor
Margem bruta48.9%
6.0na média do setor
Margem EBIT17.9%
7.3acima do setor
Giro dos ativos1.03x
8.0acima do setor
Endividamento9620%▾
Dívida líquida/EBITDA0.01x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL0.00x
10.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.01x
10.0acima do setor
Liquidez corrente3.81x
8.7acima do setor
Liquidez seca3.23x
9.3acima do setor
Passivos/Ativos18.1%
10.0acima do setor
Cobertura de juros12.41x
9.3acima do setor
Valuation5520%▾
P/L5.70x
3.8na média do setor
EV/EBITDA4.76x
6.9na média do setor
P/EBIT5.70x
5.0na média do setor
P/VP1.28x
4.6na média do setor
P/Receita (PSR)1.02x
3.8na média do setor
Earnings Yield17.5%
4.6na média do setor
FCF Yield17.3%
7.7acima do setor
Crescimento6815%▾
CAGR lucro 5a25.5%
6.7na média do setor
CAGR receita 5a12.4%
7.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a17.4%
5.7na média do setor
CAGR patrimônio 5a25.0%
8.3acima do setor
Consistência4810%▾
Anos com lucro5
4.7acima do setor
Receita consistente?50%
2.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE4.4 pp
8.0acima do setor
Volatilidade da margem2.5 pp
7.3na média do setor
Dividendos5910%▾
Dividend Yield13.3%
6.2na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
5.3na média do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
CAMB3último fechamento
R$ 9,22
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.91%
vs 14 de jul. · R$ 9,40
Máx.
R$ 9,48
Mín.
R$ 9,22
Amplitude
+2.82%
P/L
5.70x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.28x
Na média do setor
Dividend Yield
13.3%
Na média do setorSeu critério ✓
FCF Yield
17.3%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.98x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
22.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
18.3%
Acima do setor
ROIC
20.5%
Acima do setor
Margem líquida
17.9%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
48.9%
Na média do setor
Margem EBIT
17.9%
Acima do setor
Margem EBITDA
21.4%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.03x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
118.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.01x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.02x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.01x
Acima do setor
Liquidez corrente
3.81x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
81.9%
Acima do setor
Passivos / ativos
18.1%
Acima do setor
Cobertura de juros
12.41x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
12.4%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
25.5%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,38 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,07 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,31 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,37 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,19 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,14 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.01x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 17.9% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 13.3% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 5.70x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Têxtil e vestuário
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A. | 100 | 48.0% | 32.7% |
| 🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A. | 79 | 17.1% | 12.4% |
| 🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 79 | 27.6% | 14.1% |
| 🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A. | 79 | 25.2% | 13.6% |
| 🟢 GRND3 · GRENDENE S.A. | 79 | 20.4% | 25.0% |
| 🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A. | 64 | 15.8% | 7.4% |
| 🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A. | 43 | 11.4% | 7.7% |
| 🔴 PTNT3 · PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 29 | 11.3% | 6.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.4% | 27.2% | 30.9% | 33.2% | 22.1% |
| ROIC | 20.5% | 25.7% | 39.5% | 29.9% | 10.7% |
| Margem líquida | 17.9% | 17.5% | 15.7% | 12.9% | 11.5% |
| Margem bruta | 48.9% | 49.5% | 47.4% | 45.0% | 46.9% |
| Margem EBIT | 17.9% | 21.7% | 21.4% | 20.2% | 15.0% |
| Margem EBITDA | 21.4% | 24.8% | 24.0% | 22.6% | 18.0% |
| Giro dos ativos | 1.03x | 1.19x | 1.37x | 1.14x | 0.75x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.01x | 0.01x | 0.07x | 1.04x | 2.19x |
| Dívida líquida/PL | 0.00x | 0.01x | 0.03x | 0.61x | 0.76x |
| Liquidez corrente | 3.81x | 2.82x | 2.22x | 1.70x | 1.08x |
| ROA | 18.3% | 20.7% | 21.4% | 14.7% | 8.7% |
| CAGR lucro 5a | 25.5% | 40.4% | 61.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | 12.4% | 22.2% | 38.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,38 bi
2024
R$ 0,44 bi
2023
R$ 0,46 bi
2022
R$ 0,44 bi
2021
R$ 0,24 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,07 bi
2024
R$ 0,08 bi
2023
R$ 0,07 bi
2022
R$ 0,06 bi
2021
R$ 0,03 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,31 bi
2024
R$ 0,28 bi
2023
R$ 0,23 bi
2022
R$ 0,17 bi
2021
R$ 0,12 bi