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GRND3 · Têxtil e vestuário

GRENDENE S.A.

Setor CVM: Têxtil e Vestuário

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
50/100
fundamentos medianos
Saúde
4/9 · Z 8.4
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

8.39

Acima do setor

ROE

20.4%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

9.6%

Na média do setor

Margem líquida

25.0%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.00x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

5.41x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

34.0%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

50/100
🟡 Fundamentos medianos
7º de 15 em Têxtil e vestuário

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (82), enquanto Crescimento (21) fica para trás. Ocupa a 7ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Endividamento (82/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Passivos/Ativos acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (57/100).
  • Consistência — desempenho mediano (50/100).
  • Valuation — desempenho mediano (43/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (31/100): Dividend Yield abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (21/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
  • Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5725%▾
ROE20.4%
7.0na média do setor
ROIC9.6%
5.0na média do setor
ROA14.3%
7.3acima do setor
Margem líquida25.0%
8.7acima do setor
Margem EBITDA16.5%
4.0na média do setor
Margem bruta45.2%
4.7na média do setor
Margem EBIT12.6%
4.7na média do setor
Giro dos ativos0.57x
0.0abaixo do setor
Endividamento
8220%▾
Dívida líquida/EBITDA0.00x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL0.00x
10.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.02x
9.3acima do setor
Liquidez corrente2.05x
5.3na média do setor
Liquidez seca1.68x
6.7na média do setor
Passivos/Ativos29.9%
9.3acima do setor
Cobertura de juros3.20x
6.0na média do setor
Valuation
4320%▾
P/L5.41x
5.4na média do setor
EV/EBITDA8.21x
2.3abaixo do setor
P/EBIT10.75x
1.7abaixo do setor
P/VP1.11x
5.4na média do setor
P/Receita (PSR)1.35x
2.3abaixo do setor
Earnings Yield18.5%
6.2na média do setor
FCF Yield12.1%
6.2na média do setor
Crescimento
2115%▾
CAGR lucro 5a1.8%
3.3na média do setor
CAGR receita 5a2.5%
2.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-3.2%
1.4abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-6.3%
0.0abaixo do setor
Consistência
5010%▾
Anos com lucro5
4.7acima do setor
Receita consistente?50%
2.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE2.7 pp
8.7acima do setor
Volatilidade da margem2.0 pp
8.0acima do setor
Dividendos
3110%▾
Dividend Yield34.0%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo21 anos
9.3acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CAMB3 · CAMBUCI S.A.71RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.66CEAB3 · C&A MODAS S.A.62VULC3 · VULCABRAS S.A.61AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.57TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A.56

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

GRND3último fechamento

R$ 3,87

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.77%

vs 14 de jul. · R$ 3,90

3,723,803,8806 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 3,90

Mín.

R$ 3,70

Amplitude

+5.41%

P/L

5.41x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.11x

Na média do setor

Dividend Yield

34.0%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

12.1%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.36x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

20.4%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

14.3%

Acima do setor

ROIC

9.6%

Na média do setor

Margem líquida

25.0%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

45.2%

Na média do setor

Margem EBIT

12.6%

Na média do setor

Margem EBITDA

16.5%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.57x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

86.5%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.00x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

0.00x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.00x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.02x

Acima do setor

Liquidez corrente

2.05x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

70.1%

Acima do setor

Passivos / ativos

29.9%

Acima do setor

Cobertura de juros

3.20x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

2.5%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

1.8%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 2,58 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,64 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 3,15 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 4,5 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,71 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,38 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,07 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,07 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE20.4%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.00x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida25.0%> 10.0%2✓
Dividend Yield34.0%> 5.0%2✓
P/L5.41x< 15.00x1✓

Comparação — Têxtil e vestuário

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A.10048.0%32.7%
🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A.7917.1%12.4%
🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A.7922.4%17.9%
🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.7927.6%14.1%
🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A.7925.2%13.6%
🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A.6415.8%7.4%
🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.4311.4%7.7%
🔴 PTNT3 · PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL2911.3%6.8%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE20.4%18.2%15.2%13.0%14.7%
ROIC9.6%12.2%6.9%5.2%6.0%
Margem líquida25.0%28.0%22.9%22.6%25.7%
Margem bruta45.2%47.2%44.5%40.1%44.0%
Margem EBIT12.6%21.2%11.3%9.5%16.8%
Margem EBITDA16.5%24.4%15.2%13.2%20.7%
Giro dos ativos0.57x0.58x0.60x0.52x0.51x
Dívida líquida/EBITDA0.00x0.02x0.12x0.07x0.37x
Dívida líquida/PL0.00x0.00x0.01x0.01x0.04x
Liquidez corrente2.05x7.10x7.02x7.28x8.02x
ROA14.3%16.3%13.7%11.8%13.2%
CAGR lucro 5a1.8%7.0%-3.7%——
CAGR receita 5a2.5%3.9%1.9%——

Receita

2025
R$ 2,58 bi
2024
R$ 2,63 bi
2023
R$ 2,43 bi
2022
R$ 2,51 bi
2021
R$ 2,34 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,64 bi
2024
R$ 0,74 bi
2023
R$ 0,56 bi
2022
R$ 0,57 bi
2021
R$ 0,6 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 3,15 bi
2024
R$ 4,04 bi
2023
R$ 3,66 bi
2022
R$ 4,36 bi
2021
R$ 4,09 bi