Piotroski F-Score (0–9)
9/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
CEAB3 · Têxtil e vestuário
C&A MODAS S.A.
Setor CVM: Têxtil e Vestuário
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
62/100
fundamentos medianos
Saúde
9/9 · Z 6.4
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
64/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário
Altman Z-Score
6.37
Na média do setor
ROE
15.8%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
18.1%
Acima do setor
Margem líquida
7.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
0.11x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
5.43x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
5.0%
Na média do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
62/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 15 em Têxtil e vestuário
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (72), enquanto Dividendos (44) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Valuation (72/100): EV/EBITDA, FCF Yield acima do setor.
- Lucratividade (65/100): ROIC, Margem EBITDA, Margem bruta acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (63/100).
- Crescimento — desempenho mediano (59/100).
- Consistência — desempenho mediano (52/100).
- Dividendos — desempenho mediano (44/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6525%▾
ROE15.8%
5.7na média do setor
ROIC18.1%
8.3acima do setor
ROA6.3%
4.7na média do setor
Margem líquida7.4%
5.0na média do setor
Margem EBITDA22.1%
8.1acima do setor
Margem bruta55.5%
8.0acima do setor
Margem EBIT13.1%
6.0na média do setor
Giro dos ativos0.86x
6.0na média do setor
Endividamento6320%▾
Dívida líquida/EBITDA0.11x
9.6acima do setor
Dívida líquida/PL0.05x
9.6acima do setor
Dívida bruta/PL0.26x
8.6acima do setor
Liquidez corrente1.46x
2.0abaixo do setor
Liquidez seca1.09x
2.0abaixo do setor
Passivos/Ativos60.2%
4.0na média do setor
Cobertura de juros1.82x
4.7na média do setor
Valuation7220%▾
P/L5.43x
4.6na média do setor
EV/EBITDA1.91x
9.2acima do setor
P/EBIT3.05x
6.7na média do setor
P/VP0.86x
6.2na média do setor
P/Receita (PSR)0.40x
6.9na média do setor
Earnings Yield18.4%
5.4na média do setor
FCF Yield24.2%
9.2acima do setor
Crescimento5915%▾
CAGR lucro 5a15.6%
5.0na média do setor
CAGR receita 5a11.6%
6.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a27.0%
7.9acima do setor
CAGR patrimônio 5a5.5%
3.3na média do setor
Consistência5210%▾
Anos com lucro5
4.7acima do setor
Receita consistente?100%
5.3acima do setor
Volatilidade do ROE6.8 pp
5.3na média do setor
Volatilidade da margem3.2 pp
6.0na média do setor
Dividendos4410%▾
Dividend Yield5.0%
4.6na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
4.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
CEAB3último fechamento
R$ 10,34
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.34%
vs 14 de jul. · R$ 10,48
Máx.
R$ 10,68
Mín.
R$ 10,13
Amplitude
+5.43%
P/L
5.43x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.86x
Na média do setor
Dividend Yield
5.0%
Na média do setorSeu critério ✓
FCF Yield
24.2%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.75x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
15.8%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
6.3%
Na média do setor
ROIC
18.1%
Acima do setor
Margem líquida
7.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
55.5%
Acima do setor
Margem EBIT
13.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
22.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.86x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
223.5%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.11x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.18x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.05x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.26x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.46x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
39.8%
Na média do setor
Passivos / ativos
60.2%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.82x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
11.6%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
15.6%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 7,98 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,59 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 3,71 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 9,32 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 4,56 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,44 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,77 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,96 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,19 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.8% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.11x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 7.4% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 5.0% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 5.43x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Têxtil e vestuário
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A. | 100 | 48.0% | 32.7% |
| 🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A. | 79 | 17.1% | 12.4% |
| 🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A. | 79 | 22.4% | 17.9% |
| 🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 79 | 27.6% | 14.1% |
| 🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A. | 79 | 25.2% | 13.6% |
| 🟢 GRND3 · GRENDENE S.A. | 79 | 20.4% | 25.0% |
| 🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A. | 43 | 11.4% | 7.7% |
| 🔴 PTNT3 · PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 29 | 11.3% | 6.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.8% | 13.7% | 0.1% | 0.0% | 11.0% |
| ROIC | 18.1% | 14.9% | 5.5% | 3.4% | 1.4% |
| Margem líquida | 7.4% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 6.4% |
| Margem bruta | 55.5% | 54.7% | 52.4% | 50.2% | 46.5% |
| Margem EBIT | 13.1% | 10.6% | 5.9% | 4.3% | 1.8% |
| Margem EBITDA | 22.1% | 19.9% | 16.9% | 15.3% | 13.2% |
| Giro dos ativos | 0.86x | 0.76x | 0.71x | 0.64x | 0.59x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.11x | 0.06x | 0.47x | 0.50x | 0.48x |
| Dívida líquida/PL | 0.05x | 0.03x | 0.18x | 0.16x | 0.11x |
| Liquidez corrente | 1.46x | 1.30x | 1.39x | 1.29x | 1.63x |
| ROA | 6.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
| CAGR lucro 5a | 15.6% | 11.2% | -91.6% | — | — |
| CAGR receita 5a | 11.6% | 14.0% | 14.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 7,98 bi
2024
R$ 7,64 bi
2023
R$ 6,72 bi
2022
R$ 6,18 bi
2021
R$ 5,15 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,59 bi
2024
R$ 0,45 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0,33 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 3,71 bi
2024
R$ 3,31 bi
2023
R$ 3,01 bi
2022
R$ 3 bi
2021
R$ 3 bi