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TFCO4 · Têxtil e vestuário

TRACK & FIELD CO S.A.

Setor CVM: Têxtil e Vestuário

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
56/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 10.0
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

10.01

Acima do setor

ROE

25.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

22.8%

Acima do setor

Margem líquida

13.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.54x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

99.10x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

2.1%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

56/100
🟡 Fundamentos medianos
6º de 15 em Têxtil e vestuário

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (76), enquanto Valuation (10) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (76/100): Giro dos ativos, ROIC, Margem bruta acima do setor.
  • Crescimento (71/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.
  • Endividamento (67/100): Cobertura de juros, Liquidez corrente acima do setor.
  • Consistência (66/100): Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem, Receita consistente? acima do setor.

Pontos de atenção

  • Dividendos — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (10/100): P/L, EV/EBITDA, P/VP abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
7625%▾
ROE25.2%
6.3acima do setor
ROIC22.8%
8.7acima do setor
ROA14.6%
8.0acima do setor
Margem líquida13.6%
5.7na média do setor
Margem EBITDA24.1%
7.9acima do setor
Margem bruta57.5%
8.7acima do setor
Margem EBIT20.3%
8.0acima do setor
Giro dos ativos1.07x
9.3acima do setor
Endividamento
6720%▾
Dívida líquida/EBITDA0.54x
6.1na média do setor
Dívida líquida/PL0.24x
4.7na média do setor
Dívida bruta/PL0.30x
7.1na média do setor
Liquidez corrente2.72x
7.3acima do setor
Liquidez seca1.37x
6.0na média do setor
Passivos/Ativos42.0%
7.3na média do setor
Cobertura de juros6.00x
8.7acima do setor
Valuation
1020%▾
P/L99.10x
0.8abaixo do setor
EV/EBITDA56.49x
0.8abaixo do setor
P/EBIT66.38x
0.8abaixo do setor
P/VP24.94x
0.8abaixo do setor
P/Receita (PSR)13.48x
0.8abaixo do setor
Earnings Yield1.0%
1.5abaixo do setor
FCF Yield0.7%
1.5abaixo do setor
Crescimento
7115%▾
CAGR lucro 5a16.5%
5.8na média do setor
CAGR receita 5a24.6%
8.7acima do setor
CAGR EBITDA 5a25.4%
7.1acima do setor
CAGR patrimônio 5a20.5%
7.5acima do setor
Consistência
6610%▾
Anos com lucro5
4.7acima do setor
Receita consistente?100%
5.3acima do setor
Volatilidade do ROE1.8 pp
10.0acima do setor
Volatilidade da margem1.7 pp
9.3acima do setor
Dividendos
4110%▾
Dividend Yield2.1%
3.1na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
6.0acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CAMB3 · CAMBUCI S.A.71RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.66CEAB3 · C&A MODAS S.A.62VULC3 · VULCABRAS S.A.61AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.57

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

TFCO4último fechamento

R$ 14,96

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.12%

vs 14 de jul. · R$ 15,13

14,7514,9615,1606 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 15,21

Mín.

R$ 14,70

Amplitude

+3.47%

P/L

99.10x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

24.94x

Abaixo do setor

Dividend Yield

2.1%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

0.7%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

1.17x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

25.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

14.6%

Acima do setor

ROIC

22.8%

Acima do setor

Margem líquida

13.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

57.5%

Acima do setor

Margem EBIT

20.3%

Acima do setor

Margem EBITDA

24.1%

Acima do setor

Giro dos ativos

1.07x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

99.4%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.54x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

0.64x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.24x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.30x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.72x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

58.0%

Acima do setor

Passivos / ativos

42.0%

Acima do setor

Cobertura de juros

6.00x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

24.6%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

16.5%

Na média do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,05 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,14 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,57 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,97 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,68 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,43 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,04 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,17 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,14 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE25.2%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.54x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida13.6%> 10.0%2✓
Dividend Yield2.1%> 5.0%2✗
P/L99.10x< 15.00x1✗

Comparação — Têxtil e vestuário

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A.10048.0%32.7%
🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A.7917.1%12.4%
🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A.7922.4%17.9%
🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.7927.6%14.1%
🟢 GRND3 · GRENDENE S.A.7920.4%25.0%
🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A.6415.8%7.4%
🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.4311.4%7.7%
🔴 PTNT3 · PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL2911.3%6.8%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE25.2%24.9%27.7%29.4%28.8%
ROIC22.8%21.0%24.1%23.9%22.7%
Margem líquida13.6%14.2%16.7%17.0%17.8%
Margem bruta57.5%56.6%57.7%57.6%59.8%
Margem EBIT20.3%19.7%21.8%22.1%20.8%
Margem EBITDA24.1%23.9%25.8%25.5%23.5%
Giro dos ativos1.07x1.01x1.00x0.98x0.92x
Dívida líquida/EBITDA0.54x0.64x0.27x0.21x0.12x
Dívida líquida/PL0.24x0.27x0.11x0.09x0.05x
Liquidez corrente2.72x2.68x2.83x2.57x2.87x
ROA14.6%14.3%16.8%16.6%16.2%
CAGR lucro 5a16.5%15.1%21.8%——
CAGR receita 5a24.6%24.2%25.4%——

Receita

2025
R$ 1,05 bi
2024
R$ 0,83 bi
2023
R$ 0,68 bi
2022
R$ 0,57 bi
2021
R$ 0,43 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,14 bi
2024
R$ 0,12 bi
2023
R$ 0,11 bi
2022
R$ 0,1 bi
2021
R$ 0,08 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,57 bi
2024
R$ 0,47 bi
2023
R$ 0,41 bi
2022
R$ 0,33 bi
2021
R$ 0,27 bi