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WLMM3 · Máquinas e veículos

WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
54/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 7.0
moderada
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Na média do setor

Altman Z-Score

7.04

Acima do setor

ROE

11.2%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

9.8%

Na média do setor

Margem líquida

2.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

1.69x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

8.67x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

5.9%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

54/100
🟡 Fundamentos medianos
7º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (66), enquanto Lucratividade (35) fica para trás. Ocupa a 7ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (66/100): Dividend Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Valuation — desempenho mediano (61/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (60/100).
  • Consistência — desempenho mediano (58/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (57/100).

Riscos

  • Lucratividade — ponto fraco (35/100): Margem EBITDA, Margem bruta, ROE abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
3525%▾
ROE11.2%
2.5na média do setor
ROIC9.8%
3.5na média do setor
ROA5.5%
6.5na média do setor
Margem líquida2.9%
3.0na média do setor
Margem EBITDA6.4%
1.0abaixo do setor
Margem bruta12.8%
2.0abaixo do setor
Margem EBIT5.7%
2.5na média do setor
Giro dos ativos1.90x
9.0acima do setor
Endividamento
6020%▾
Dívida líquida/EBITDA1.69x
4.0na média do setor
Dívida líquida/PL0.42x
4.9na média do setor
Dívida bruta/PL0.58x
7.6acima do setor
Liquidez corrente1.85x
6.5na média do setor
Liquidez seca0.97x
5.5na média do setor
Passivos/Ativos51.0%
9.5acima do setor
Cobertura de juros2.42x
7.0na média do setor
Valuation
6120%▾
P/L8.67x
4.7na média do setor
EV/EBITDA5.57x
6.2na média do setor
P/EBIT4.38x
7.5na média do setor
P/VP0.97x
5.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.25x
7.3na média do setor
Earnings Yield11.5%
6.7na média do setor
FCF Yield12.3%
6.0na média do setor
Crescimento
5715%▾
CAGR lucro 5a-4.8%
5.0na média do setor
CAGR receita 5a12.8%
6.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a8.5%
6.7na média do setor
CAGR patrimônio 5a9.3%
5.6na média do setor
Consistência
5810%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?75%
4.0na média do setor
Volatilidade do ROE2.9 pp
10.0acima do setor
Volatilidade da margem1.1 pp
10.0acima do setor
Dividendos
6610%▾
Dividend Yield5.9%
7.3acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo7 anos
5.0na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69WEGE3 · WEG S.A.66RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.62MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.58PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

WLMM3último fechamento

R$ 20,69

05 de jun. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.93%

vs 02 de jun. · R$ 20,50

20,4722,0723,6704 de mar.17 de mar.05 de jun.

Máx.

R$ 24,04

Mín.

R$ 20,10

Amplitude

+19.6%

P/L

8.67x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.97x

Na média do setor

Dividend Yield

5.9%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

12.3%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

8.42x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

11.2%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

5.5%

Na média do setor

ROIC

9.8%

Na média do setor

Margem líquida

2.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

12.8%

Abaixo do setor

Margem EBIT

5.7%

Na média do setor

Margem EBITDA

6.4%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.90x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

322.4%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.69x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.91x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.42x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.58x

Acima do setor

Liquidez corrente

1.85x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

49.0%

Acima do setor

Passivos / ativos

51.0%

Acima do setor

Cobertura de juros

2.42x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

12.8%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-4.8%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 3,01 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,09 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,78 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,58 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,94 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,43 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,12 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,45 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,33 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE11.2%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA1.69x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida2.9%> 10.0%2✗
Dividend Yield5.9%> 5.0%2✓
P/L8.67x< 15.00x1✓

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.10031.7%13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.10016.5%12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.7936.5%16.6%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.7970.5%11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.7323.5%15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.6424.6%3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA5529.3%6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.5515.7%3.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE11.2%16.7%16.3%18.8%19.5%
ROIC9.8%12.5%13.9%16.0%18.1%
Margem líquida2.9%4.1%4.8%5.9%5.7%
Margem bruta12.8%11.9%12.3%13.3%12.9%
Margem EBIT5.7%6.8%6.7%7.7%7.3%
Margem EBITDA6.4%7.1%6.9%7.9%7.5%
Giro dos ativos1.90x2.38x2.36x2.43x2.78x
Dívida líquida/EBITDA1.69x1.50x0.60x0.21x-0.36x
Dívida líquida/PL0.42x0.43x0.14x0.05x-0.09x
Liquidez corrente1.85x2.40x2.56x3.41x4.39x
ROA5.5%9.9%11.4%14.5%15.8%
CAGR lucro 5a-4.8%7.0%4.1%——
CAGR receita 5a12.8%18.9%13.1%——

Receita

2025
R$ 3,01 bi
2024
R$ 3,12 bi
2023
R$ 2,38 bi
2022
R$ 1,97 bi
2021
R$ 1,86 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,09 bi
2024
R$ 0,13 bi
2023
R$ 0,11 bi
2022
R$ 0,12 bi
2021
R$ 0,11 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,78 bi
2024
R$ 0,77 bi
2023
R$ 0,7 bi
2022
R$ 0,62 bi
2021
R$ 0,54 bi